Doxee Waardering

Is DOX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DOX ( €1.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOX?

Belangrijke metriek: Omdat DOX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DOX. Deze wordt berekend door DOX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOX's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
Verkoop€28.90m
Marktkapitalisatie€14.67m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DOX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
NSP Neosperience
0.4x8.0%€12.6m
DATA Datrix
0.9xn/a€17.4m
SIAV Siav
0.5x7.4%€18.1m
S3D Solid World Group
0.5x8.8%€30.3m
DOX Doxee
0.5x9.8%€14.7m

Price-To-Sales versus peers: DOX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

44 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DOX 0.5xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies50PS0246810+
44 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DOX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Italian Software -industriegemiddelde ( 1.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DOX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven