Siav S.p.A.

BIT:SIAV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.3m

Siav Waardering

Is SIAV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIAV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SIAV ( €2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIAV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIAV?

Belangrijke metriek: Omdat SIAV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SIAV. Deze wordt berekend door SIAV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIAV's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
Verkoop€34.06m
Marktkapitalisatie€19.34m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIAV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SIAV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
DATA Datrix
0.9xn/a€17.8m
DOX Doxee
0.5x9.8%€15.5m
NSP Neosperience
0.5x8.0%€14.9m
S3D Solid World Group
0.5x8.8%€30.5m
SIAV Siav
0.5x7.4%€19.3m

Price-To-Sales versus peers: SIAV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIAV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

42 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SIAV 0.6xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies50PS0246810+
42 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SIAV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Italian Software -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIAV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIAV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SIAV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIAV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.00
€6.51
+225.5%
0.2%€6.52€6.50n/a2
Nov ’25€2.12
€6.51
+207.1%
0.2%€6.52€6.50n/a2
Oct ’25€1.80
€6.85
+280.3%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Sep ’25€2.16
€6.85
+216.9%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Aug ’25€2.44
€6.85
+180.5%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Jul ’25€2.58
€6.85
+165.3%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Jun ’25€2.50
€6.85
+173.8%
0.7%€6.89€6.80n/a2
May ’25€2.46
€6.85
+178.3%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Apr ’25€2.40
€7.12
+196.7%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Mar ’25€2.74
€7.12
+159.9%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Feb ’25€2.90
€7.12
+145.5%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Jan ’25€3.05
€7.12
+133.4%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Dec ’24€3.08
€7.12
+131.2%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Nov ’24€2.88
€7.12
+147.2%
0.3%€7.14€7.10€2.122
Oct ’24€3.65
€7.56
+107.1%
3.2%€7.80€7.32€1.802
Sep ’24€3.60
€7.56
+110.0%
3.2%€7.80€7.32€2.162
Aug ’24€3.82
€7.56
+97.9%
3.2%€7.80€7.32€2.442
Jul ’24€4.41
€7.56
+71.4%
3.2%€7.80€7.32€2.582
Jun ’24€3.64
€7.56
+107.7%
3.2%€7.80€7.32€2.502
May ’24€3.70
€7.08
+91.4%
10.2%€7.80€6.36€2.462
Apr ’24€3.20
€6.81
+112.7%
6.5%€7.25€6.36€2.402
Mar ’24€3.30
€6.81
+106.2%
6.5%€7.25€6.36€2.742
Feb ’24€3.17
€6.81
+114.7%
6.5%€7.25€6.36€2.902
Jan ’24€3.10
€6.81
+119.5%
6.5%€7.25€6.36€3.052
Dec ’23€3.17
€6.81
+114.7%
6.5%€7.25€6.36€3.082
Nov ’23€3.09
€6.81
+120.2%
6.5%€7.25€6.36€2.882

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TXT e-solutions

€349.9m

Provides software and service solutions in Italy and internationally.

TXT

€28.95

7D

-1.9%

1Y

83.9%

Solid World Group

€30.5m

Provides a range of software products, scanners, and 3D printers that assists the design, prototyping, and production of industrial products in Italy.

S3D

€1.85

7D

14.2%

1Y

-48.3%

Redelfi

€39.0m

Operates as an ESG management company worldwide.

RDF

€4.39

7D

-5.6%

1Y

-6.1%