Solid World Group S.p.A.

BIT:S3D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €30.3m

Solid World Group Waardering

Is S3D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S3D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S3D ( €1.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S3D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S3D?

Belangrijke metriek: Omdat S3D verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor S3D. Deze wordt berekend door S3D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S3D's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
Verkoop€65.19m
Marktkapitalisatie€30.28m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S3D's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor S3D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
MAPS Maps
1.2x9.4%€37.6m
CREG Creactives Group
4.3x25.5%€33.7m
SIAV Siav
0.5x7.4%€17.9m
DOX Doxee
0.5x9.8%€15.4m
S3D Solid World Group
0.5x8.8%€30.3m

Price-To-Sales versus peers: S3D is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S3D's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

45 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.0x12.8%
S3D Solid World Group
 0.5x8.8%US$31.74m
S3D 0.5xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies48PS0246810+
45 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.0x47.3%
S3D Solid World Group
 0.5x61.2%US$31.74m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: S3D is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Italian Software -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S3D's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S3D PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: S3D is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S3D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.84
€4.95
+169.6%
9.1%€5.40€4.50n/a2
Nov ’25€2.00
€4.95
+147.5%
9.1%€5.40€4.50n/a2
Oct ’25€2.48
€5.50
+121.8%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Sep ’25€2.43
€5.50
+126.3%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Aug ’25€2.73
€5.50
+101.5%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Jul ’25€2.93
€5.67
+93.4%
8.3%€6.00€5.00n/a3
Jun ’25€3.37
€6.18
+83.7%
2.9%€6.36€6.00n/a2
May ’25€3.00
€6.50
+117.0%
6.3%€7.00€6.00n/a3
Apr ’25€3.07
€6.50
+111.7%
6.3%€7.00€6.00n/a3
Mar ’25€3.77
€6.50
+72.4%
6.3%€7.00€6.00n/a3
Feb ’25€4.09
€6.29
+53.7%
3.4%€6.50€6.00n/a3
Jan ’25€3.38
€6.29
+86.0%
3.4%€6.50€6.00n/a3
Dec ’24€3.21
€6.29
+95.9%
3.4%€6.50€6.00n/a3
Nov ’24€3.69
€6.43
+74.3%
1.1%€6.50€6.36€2.002
Oct ’24€3.96
€7.43
+87.5%
11.9%€8.32€6.55€2.482
Sep ’24€3.07
€7.43
+141.9%
11.9%€8.32€6.55€2.432
Aug ’24€3.45
€7.43
+115.7%
11.9%€8.32€6.55€2.732
Jul ’24€4.35
€7.43
+71.0%
11.9%€8.32€6.55€2.932

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Redelfi

€41.4m

Operates as an ESG management company worldwide.

RDF

€4.65

7D

-2.1%

1Y

-11.4%

Siav

€17.9m

Offers software solutions and IT services for enterprise content management industry.

SIAV

€2.00

7D

-9.1%

1Y

-37.1%

Almawave

€76.8m

Provides artificial intelligence (AI), natural language processing, and big data services in Italy and internationally.

AIW

€2.56

7D

-9.5%

1Y

-35.5%