Silvercorp Metals Inc.

TSX:SVM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.2b

Silvercorp Metals Waardering

Is SVM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SVM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SVM ( CA$5.72 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$0.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SVM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SVM?

Belangrijke metriek: Omdat SVM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SVM. Deze wordt berekend door SVM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SVM's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenUS$55.68m
MarktkapitalisatieUS$843.12m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SVM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SVM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.1x
AYA Aya Gold & Silver
155.8x92.2%CA$1.7b
MAG MAG Silver
21.8x-11.0%CA$2.3b
FVI Fortuna Mining
60.4x28.7%CA$2.1b
APM Andean Precious Metals
2.5x-42.9%CA$192.7m
SVM Silvercorp Metals
15.9x16.8%CA$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: SVM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SVM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

35 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLI Standard Lithium
2.7xn/aUS$293.46m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.3xn/aUS$244.29m
APM Andean Precious Metals
2.5x-42.9%US$136.76m
THX Thor Explorations
4x9.9%US$128.05m
SVM 15.9xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies35PE01632486480+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SVM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SVM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SVM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SVM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SVM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$5.72
CA$7.47
+30.7%
1.8%CA$7.60CA$7.24n/a4
Nov ’25CA$6.41
CA$7.44
+16.1%
1.7%CA$7.54CA$7.22n/a4
Oct ’25CA$5.93
CA$7.12
+20.0%
2.9%CA$7.47CA$6.97n/a4
Sep ’25CA$5.13
CA$7.10
+38.4%
1.9%CA$7.32CA$7.00n/a4
Aug ’25CA$4.85
CA$7.20
+48.5%
3.0%CA$7.50CA$7.01n/a3
Jul ’25CA$4.58
CA$7.08
+54.6%
9.6%CA$8.11CA$6.20n/a4
Jun ’25CA$5.44
CA$7.08
+30.2%
9.6%CA$8.11CA$6.20n/a4
May ’25CA$4.41
CA$7.13
+61.6%
9.6%CA$8.17CA$6.25n/a4
Apr ’25CA$4.66
CA$5.92
+27.0%
20.0%CA$8.06CA$4.75n/a5
Mar ’25CA$3.37
CA$5.92
+75.6%
19.8%CA$8.03CA$4.78n/a5
Feb ’25CA$3.26
CA$6.17
+89.1%
20.4%CA$8.02CA$4.48n/a4
Jan ’25CA$3.45
CA$6.24
+80.8%
21.8%CA$8.31CA$4.49n/a4
Dec ’24CA$3.92
CA$6.24
+59.1%
21.8%CA$8.31CA$4.49n/a4
Nov ’24CA$2.99
CA$6.23
+108.4%
20.0%CA$8.39CA$4.50CA$6.415
Oct ’24CA$3.16
CA$6.94
+119.5%
12.3%CA$8.19CA$5.51CA$5.935
Sep ’24CA$3.51
CA$6.94
+97.6%
12.3%CA$8.19CA$5.51CA$5.135
Aug ’24CA$4.04
CA$6.81
+68.6%
13.0%CA$8.01CA$5.26CA$4.855
Jul ’24CA$3.77
CA$6.84
+81.4%
8.2%CA$7.74CA$5.99CA$4.585
Jun ’24CA$4.21
CA$6.90
+64.0%
9.1%CA$7.99CA$6.07CA$5.445
May ’24CA$4.91
CA$6.36
+29.5%
5.9%CA$7.00CA$6.00CA$4.415
Apr ’24CA$5.14
CA$6.05
+17.7%
8.2%CA$6.68CA$5.46CA$4.665
Mar ’24CA$4.35
CA$5.89
+35.3%
9.2%CA$6.74CA$5.24CA$3.376
Feb ’24CA$4.74
CA$5.68
+19.8%
5.7%CA$6.12CA$5.23CA$3.266
Jan ’24CA$3.98
CA$5.31
+33.4%
13.2%CA$6.04CA$4.00CA$3.456
Dec ’23CA$3.96
CA$5.17
+30.6%
13.5%CA$5.97CA$4.02CA$3.926
Nov ’23CA$3.39
CA$5.18
+52.7%
14.4%CA$6.02CA$3.93CA$2.996

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Interfor

CA$1.0b

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.69

7D

-0.4%

1Y

-13.6%

Neo Performance Materials

CA$331.9m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.95

7D

-0.6%

1Y

12.4%

Galiano Gold

CA$516.4m

Engages in the exploration and evaluation of gold properties in Canada.

GAU

CA$2.03

7D

4.6%

1Y

144.6%