Silvercorp Metals Inc.

TSX:SVM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.1b

Silvercorp Metals Waardering

Is SVM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SVM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$2.96
Fair Value
72.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SVM ( CA$5.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$2.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SVM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SVM?

Belangrijke metriek: Omdat SVM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SVM. Deze wordt berekend door SVM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SVM's PE Ratio?
PE-verhouding11x
InkomstenUS$71.30m
MarktkapitalisatieUS$782.31m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SVM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SVM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.6x
AYA Aya Gold & Silver
142.5x89.8%CA$1.6b
MAG MAG Silver
21.9x-5.7%CA$2.3b
FVI Fortuna Mining
55.1xn/aCA$2.0b
APM Andean Precious Metals
2.8x-49.9%CA$218.7m
SVM Silvercorp Metals
11x16.5%CA$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: SVM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SVM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

42 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMG IAMGOLD
4x-6.8%US$3.28b
SLI Standard Lithium
2.3xn/aUS$258.31m
THX Thor Explorations
3.7x1.6%US$184.39m
DRX ADF Group
4x-5.9%US$162.96m
SVM 11.0xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies42PE020406080100+
42 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SVM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SVM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SVM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SVM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SVM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$5.12
CA$7.49
+46.4%
0.6%CA$7.53CA$7.43n/a3
Feb ’26CA$4.55
CA$7.49
+64.6%
0.1%CA$7.50CA$7.48n/a3
Jan ’26CA$4.32
CA$7.54
+74.6%
2.1%CA$7.75CA$7.39n/a3
Dec ’25CA$4.60
CA$7.41
+61.0%
2.1%CA$7.54CA$7.19n/a3
Nov ’25CA$6.41
CA$7.44
+16.1%
1.7%CA$7.54CA$7.22n/a4
Oct ’25CA$5.93
CA$7.12
+20.0%
2.9%CA$7.47CA$6.97n/a4
Sep ’25CA$5.13
CA$7.10
+38.4%
1.9%CA$7.32CA$7.00n/a4
Aug ’25CA$4.85
CA$7.20
+48.5%
3.0%CA$7.50CA$7.01n/a3
Jul ’25CA$4.58
CA$7.08
+54.6%
9.6%CA$8.11CA$6.20n/a4
Jun ’25CA$5.44
CA$7.08
+30.2%
9.6%CA$8.11CA$6.20n/a4
May ’25CA$4.41
CA$7.13
+61.6%
9.6%CA$8.17CA$6.25n/a4
Apr ’25CA$4.66
CA$5.92
+27.0%
20.0%CA$8.06CA$4.75n/a5
Mar ’25CA$3.37
CA$5.92
+75.6%
19.8%CA$8.03CA$4.78n/a5
Feb ’25CA$3.26
CA$6.17
+89.1%
20.4%CA$8.02CA$4.48CA$4.554
Jan ’25CA$3.45
CA$6.24
+80.8%
21.8%CA$8.31CA$4.49CA$4.324
Dec ’24CA$3.92
CA$6.24
+59.1%
21.8%CA$8.31CA$4.49CA$4.604
Nov ’24CA$2.99
CA$6.23
+108.4%
20.0%CA$8.39CA$4.50CA$6.415
Oct ’24CA$3.16
CA$6.94
+119.5%
12.3%CA$8.19CA$5.51CA$5.935
Sep ’24CA$3.51
CA$6.94
+97.6%
12.3%CA$8.19CA$5.51CA$5.135
Aug ’24CA$4.04
CA$6.81
+68.6%
13.0%CA$8.01CA$5.26CA$4.855
Jul ’24CA$3.77
CA$6.84
+81.4%
8.2%CA$7.74CA$5.99CA$4.585
Jun ’24CA$4.21
CA$6.90
+64.0%
9.1%CA$7.99CA$6.07CA$5.445
May ’24CA$4.91
CA$6.36
+29.5%
5.9%CA$7.00CA$6.00CA$4.415
Apr ’24CA$5.14
CA$6.05
+17.7%
8.2%CA$6.68CA$5.46CA$4.665
Mar ’24CA$4.35
CA$5.89
+35.3%
9.2%CA$6.74CA$5.24CA$3.376
Feb ’24CA$4.74
CA$5.68
+19.8%
5.7%CA$6.12CA$5.23CA$3.266
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$7.49
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 14:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Silvercorp Metals Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Dalton BarettoCanaccord Genuity
Carey MacRuryCanaccord Genuity