Endeavour Mining plc

TSX:EDV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$14.2b

Endeavour Mining Waardering

Is EDV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CA$72.54
Fair Value
19.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EDV ( CA$58.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$72.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDV wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDV?

Belangrijke metriek: Omdat EDV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EDV. Deze wordt berekend door EDV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EDV's PE Ratio?
PE-verhouding44.2x
InkomstenUS$229.90m
MarktkapitalisatieUS$10.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EDV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.4x
OR OR Royalties
94.5x21.01%CA$10.4b
AGI Alamos Gold
41.2x18.38%CA$19.9b
LUG Lundin Gold
25.7x10.61%CA$22.0b
NGD New Gold
40.1x38.56%CA$8.1b
EDV Endeavour Mining
44.2x22.08%CA$14.2b

Price-To-Earnings versus peers: EDV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

30 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THX Thor Explorations
4.8x-23.66%US$653.24m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.2x-95.87%US$63.59m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
EDV 44.2xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies30PE020406080100+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EDV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.2 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.2x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EDV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EDV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$58.68
CA$58.66
-0.035%
18.64%CA$80.00CA$37.50n/a12
Sep ’26CA$47.75
CA$53.68
+12.43%
11.02%CA$63.00CA$37.50n/a12
Aug ’26CA$42.21
CA$52.27
+23.83%
11.85%CA$63.00CA$37.50n/a12
Jul ’26CA$41.99
CA$47.97
+14.23%
13.57%CA$61.00CA$37.50n/a12
Jun ’26CA$42.07
CA$47.51
+12.93%
11.48%CA$61.00CA$41.00n/a12
May ’26CA$38.00
CA$46.83
+23.25%
12.32%CA$61.00CA$37.00n/a12
Apr ’26CA$34.49
CA$42.14
+22.19%
11.81%CA$50.00CA$34.00n/a12
Mar ’26CA$28.67
CA$40.88
+42.57%
10.50%CA$49.00CA$34.00n/a12
Feb ’26CA$29.89
CA$42.02
+40.58%
9.09%CA$49.00CA$36.70n/a11
Jan ’26CA$26.05
CA$43.47
+66.88%
9.77%CA$52.00CA$36.70n/a11
Dec ’25CA$27.87
CA$43.84
+57.29%
8.74%CA$52.00CA$39.70n/a11
Nov ’25CA$31.04
CA$43.69
+40.76%
13.20%CA$56.00CA$36.00n/a11
Oct ’25CA$32.42
CA$42.80
+32.03%
11.84%CA$53.00CA$37.10CA$58.5811
Sep ’25CA$28.41
CA$41.11
+44.72%
14.32%CA$53.00CA$32.50CA$47.7511
Aug ’25CA$29.32
CA$42.30
+44.25%
14.22%CA$53.00CA$32.50CA$42.2111
Jul ’25CA$28.90
CA$40.13
+38.85%
13.91%CA$51.00CA$32.40CA$41.9911
Jun ’25CA$29.59
CA$39.75
+34.35%
14.01%CA$51.00CA$31.30CA$42.0711
May ’25CA$28.91
CA$38.81
+34.24%
12.01%CA$51.00CA$31.90CA$38.0011
Apr ’25CA$28.49
CA$36.11
+26.74%
12.24%CA$45.00CA$29.00CA$34.4911
Mar ’25CA$23.63
CA$35.55
+50.43%
12.55%CA$45.00CA$29.00CA$28.6711
Feb ’25CA$23.90
CA$37.45
+56.69%
10.35%CA$45.00CA$31.00CA$29.8910
Jan ’25CA$29.77
CA$40.28
+35.30%
8.53%CA$46.50CA$34.30CA$26.0510
Dec ’24CA$32.03
CA$40.02
+24.95%
9.23%CA$46.50CA$32.70CA$27.8710
Nov ’24CA$28.38
CA$40.05
+41.10%
9.79%CA$47.00CA$31.50CA$31.0411
Oct ’24CA$26.62
CA$42.29
+58.87%
11.73%CA$53.50CA$32.00CA$32.4212
CA$58.66
Fair Value
0.04% overgewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 16:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Endeavour Mining plc wordt gevolgd door 40 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research