Endeavour Silver Corp.

TSX:EDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.5b

Endeavour Silver Waardering

Is EDR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EDR ( CA$6.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$7.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDR?

Belangrijke metriek: Omdat EDR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EDR. Deze wordt berekend door EDR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EDR's PS Ratio?
PS Verhouding4.9x
VerkoopUS$225.93m
MarktkapitalisatieUS$1.11b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EDR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
AYA Aya Gold & Silver
29.2x75.2%CA$1.7b
FVI Fortuna Mining
1.5x-13.7%CA$2.1b
SVM Silvercorp Metals
3x17.3%CA$1.1b
AG First Majestic Silver
3.7x14.3%CA$2.8b
EDR Endeavour Silver
4.9x19.3%CA$1.5b

Price-To-Sales versus peers: EDR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

84 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
HBM Hudbay Minerals
1.8x5.0%US$3.56b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
EDR 4.9xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EDR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.9x
Eerlijke PS Verhouding2.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EDR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EDR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$6.29
CA$8.17
+29.8%
7.6%CA$9.00CA$7.50n/a3
Nov ’25CA$6.79
CA$7.33
+8.0%
3.2%CA$7.50CA$7.00n/a3
Oct ’25CA$5.45
CA$7.17
+31.5%
3.3%CA$7.50CA$7.00n/a3
Aug ’25CA$5.04
CA$6.83
+35.6%
9.1%CA$7.50CA$6.00n/a3
Jul ’25CA$4.81
CA$5.83
+21.3%
4.0%CA$6.00CA$5.50n/a3
Jun ’25CA$5.43
CA$5.75
+5.9%
4.3%CA$6.00CA$5.50n/a2
May ’25CA$3.67
CA$4.38
+19.2%
2.9%CA$4.50CA$4.25n/a2
Mar ’25CA$2.25
CA$3.63
+61.1%
3.4%CA$3.75CA$3.50n/a2
Feb ’25CA$2.25
CA$4.25
+88.9%
5.9%CA$4.50CA$4.00n/a2
Jan ’25CA$2.60
CA$4.38
+68.3%
14.3%CA$5.00CA$3.75n/a2
Dec ’24CA$3.06
CA$4.38
+43.0%
14.3%CA$5.00CA$3.75n/a2
Nov ’24CA$2.90
CA$5.38
+85.6%
8.2%CA$6.00CA$5.00CA$6.793
Oct ’24CA$3.32
CA$6.17
+85.7%
13.8%CA$7.00CA$5.00CA$5.453
Sep ’24CA$3.77
CA$6.17
+63.6%
13.8%CA$7.00CA$5.00CA$4.143
Aug ’24CA$4.45
CA$6.33
+42.3%
9.8%CA$7.00CA$5.50CA$5.043
Jul ’24CA$3.85
CA$6.33
+64.5%
9.8%CA$7.00CA$5.50CA$4.813
Jun ’24CA$4.41
CA$6.33
+43.6%
9.8%CA$7.00CA$5.50CA$5.433
May ’24CA$5.35
CA$6.33
+18.4%
9.8%CA$7.00CA$5.50CA$3.673
Apr ’24CA$5.22
CA$5.50
+5.4%
13.4%CA$6.50CA$4.75CA$3.383
Mar ’24CA$4.07
CA$5.44
+33.6%
12.3%CA$6.50CA$4.75CA$2.254
Feb ’24CA$4.74
CA$5.54
+16.8%
21.7%CA$7.50CA$4.40CA$2.254
Jan ’24CA$4.38
CA$5.48
+25.1%
20.3%CA$7.50CA$4.40CA$2.605
Dec ’23CA$4.72
CA$5.40
+14.4%
22.0%CA$7.50CA$4.25CA$3.065
Nov ’23CA$4.75
CA$5.65
+18.9%
26.2%CA$8.00CA$4.00CA$2.905

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%