GoGold Resources Inc.

TSX:GGD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$352.6m

GoGold Resources Waardering

Is GGD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GGD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GGD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GGD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GGD?

Belangrijke metriek: Omdat GGD nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GGD. Deze wordt berekend door GGD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GGD's PS Ratio?
PS Verhouding6.9x
VerkoopUS$36.50m
MarktkapitalisatieUS$245.36m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GGD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GGD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.9x
APM Andean Precious Metals
0.6x24.2%CA$178.3m
SVM Silvercorp Metals
2.7x22.8%CA$937.7m
EDR Endeavour Silver
4.3x34.7%CA$1.4b
AYA Aya Gold & Silver
24.1x55.8%CA$1.5b
GGD GoGold Resources
6.9x76.7%CA$352.6m

Price-To-Sales versus peers: GGD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GGD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

90 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TECK.B Teck Resources
1.8x-10.1%US$20.49b
LUN Lundin Mining
1.6x5.7%US$6.45b
EDV Endeavour Mining
1.9x12.8%US$4.35b
BTO B2Gold
1.7x12.4%US$3.23b
GGD 6.9xGemiddelde industrie 2.7xNo. of Companies90PS0816243240+
90 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GGD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GGD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GGD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.9x
Eerlijke PS Verhouding17.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GGD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GGD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$1.10
CA$3.49
+217.0%
21.0%CA$4.45CA$2.50n/a4
Dec ’25CA$1.30
CA$3.49
+168.3%
21.0%CA$4.45CA$2.50n/a4
Nov ’25CA$1.52
CA$3.49
+129.4%
21.0%CA$4.45CA$2.50n/a4
Oct ’25CA$1.29
CA$3.44
+166.5%
22.1%CA$4.45CA$2.50n/a4
Sep ’25CA$1.19
CA$3.44
+188.9%
22.1%CA$4.45CA$2.50n/a4
Aug ’25CA$1.49
CA$3.48
+133.2%
23.3%CA$4.60CA$2.50n/a4
Jul ’25CA$1.34
CA$3.31
+147.2%
23.7%CA$4.60CA$2.50n/a4
Jun ’25CA$1.60
CA$3.14
+96.3%
13.9%CA$3.85CA$2.50n/a5
May ’25CA$1.39
CA$3.08
+121.8%
13.6%CA$3.85CA$2.50n/a6
Apr ’25CA$1.25
CA$3.03
+142.0%
15.7%CA$3.85CA$2.45n/a6
Mar ’25CA$1.09
CA$3.00
+175.2%
16.1%CA$3.85CA$2.45n/a6
Feb ’25CA$1.34
CA$3.06
+128.4%
16.5%CA$3.95CA$2.45n/a5
Jan ’25CA$1.35
CA$3.51
+160.0%
13.4%CA$3.95CA$2.80n/a5
Dec ’24CA$1.50
CA$3.51
+134.0%
13.4%CA$3.95CA$2.80CA$1.305
Nov ’24CA$1.25
CA$3.51
+180.8%
13.4%CA$3.95CA$2.80CA$1.525
Oct ’24CA$1.21
CA$3.77
+211.6%
11.3%CA$4.40CA$3.10CA$1.295
Sep ’24CA$1.42
CA$3.74
+163.4%
11.2%CA$4.40CA$3.10CA$1.195
Aug ’24CA$1.44
CA$3.74
+159.7%
11.2%CA$4.40CA$3.10CA$1.495
Jul ’24CA$1.52
CA$3.87
+154.6%
8.4%CA$4.50CA$3.60CA$1.345
Jun ’24CA$1.74
CA$3.87
+122.4%
8.4%CA$4.50CA$3.60CA$1.605
May ’24CA$1.80
CA$4.09
+127.2%
13.1%CA$5.00CA$3.60CA$1.395
Apr ’24CA$2.09
CA$4.13
+97.6%
12.1%CA$5.00CA$3.60CA$1.255
Mar ’24CA$2.13
CA$4.03
+89.0%
12.7%CA$5.00CA$3.50CA$1.096
Feb ’24CA$2.28
CA$4.14
+81.5%
14.5%CA$5.00CA$3.40CA$1.344
Jan ’24CA$2.17
CA$3.80
+75.1%
19.1%CA$5.00CA$2.70CA$1.356
Dec ’23CA$2.01
CA$3.77
+87.4%
19.9%CA$5.00CA$2.70CA$1.506

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 04:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GoGold Resources Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Kyle McPheeCormark Securities Inc.
Jonathan EgiloDesjardins Securities Inc.