Aya Gold & Silver Inc.

TSX:AYA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.7b

Aya Gold & Silver Waardering

Is AYA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AYA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AYA ( CA$13.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$38.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AYA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AYA?

Belangrijke metriek: Omdat AYA nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AYA. Deze wordt berekend door AYA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AYA's PS Ratio?
PS Verhouding29.9x
VerkoopUS$40.85m
MarktkapitalisatieUS$1.18b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AYA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AYA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
EDR Endeavour Silver
5.3x20.5%CA$1.7b
SVM Silvercorp Metals
3.7x19.9%CA$1.2b
FVI Fortuna Mining
1.5x-14.9%CA$2.1b
AG First Majestic Silver
3.8x34.1%CA$2.7b
AYA Aya Gold & Silver
29.9x76.8%CA$1.7b

Price-To-Sales versus peers: AYA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AYA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

83 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TECK.B Teck Resources
2x-10.3%US$23.06b
LUN Lundin Mining
1.9x5.0%US$7.71b
BTO B2Gold
1.9x8.7%US$3.66b
HBM Hudbay Minerals
1.7x5.0%US$3.36b
AYA 29.9xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies83PS0816243240+
83 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AYA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AYA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AYA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio29.9x
Eerlijke PS Verhouding15.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AYA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 29.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AYA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$13.16
CA$22.15
+68.3%
14.4%CA$26.14CA$14.08n/a9
Nov ’25CA$17.80
CA$23.18
+30.2%
9.2%CA$26.55CA$20.06n/a9
Oct ’25CA$17.95
CA$21.21
+18.2%
13.8%CA$25.85CA$17.34n/a9
Sep ’25CA$14.97
CA$20.77
+38.8%
14.1%CA$25.52CA$17.48n/a9
Aug ’25CA$15.14
CA$21.10
+39.4%
14.5%CA$26.08CA$17.44n/a9
Jul ’25CA$13.58
CA$19.56
+44.1%
12.3%CA$22.15CA$16.11n/a7
Jun ’25CA$15.01
CA$18.84
+25.5%
13.2%CA$22.05CA$16.03n/a7
May ’25CA$13.43
CA$17.92
+33.4%
10.2%CA$21.91CA$15.78n/a7
Apr ’25CA$10.97
CA$14.32
+30.5%
9.3%CA$17.05CA$12.50n/a7
Mar ’25CA$10.00
CA$14.71
+47.1%
10.3%CA$17.10CA$12.50n/a7
Feb ’25CA$10.52
CA$14.67
+39.5%
10.1%CA$17.02CA$12.48n/a7
Jan ’25CA$9.71
CA$13.70
+41.1%
14.9%CA$16.95CA$10.42n/a7
Dec ’24CA$10.33
CA$13.70
+32.7%
14.9%CA$16.95CA$10.42n/a7
Nov ’24CA$7.36
CA$13.89
+88.8%
13.2%CA$17.12CA$11.95CA$17.807
Oct ’24CA$7.29
CA$14.13
+93.8%
11.6%CA$16.93CA$11.70CA$17.957
Sep ’24CA$8.11
CA$14.20
+75.0%
11.6%CA$17.05CA$11.80CA$14.977
Aug ’24CA$8.38
CA$14.02
+67.3%
11.7%CA$17.04CA$11.49CA$15.147
Jul ’24CA$8.49
CA$13.84
+63.0%
12.2%CA$17.00CA$11.34CA$13.587
Jun ’24CA$9.47
CA$13.78
+45.5%
12.8%CA$16.98CA$10.97CA$15.017
May ’24CA$10.26
CA$13.93
+35.8%
13.2%CA$17.23CA$11.02CA$13.437
Apr ’24CA$10.88
CA$13.43
+23.4%
14.3%CA$16.99CA$11.15CA$10.977
Mar ’24CA$8.22
CA$13.27
+61.4%
15.4%CA$17.04CA$11.12CA$10.008
Feb ’24CA$8.51
CA$12.31
+44.6%
16.9%CA$16.99CA$10.41CA$10.527
Jan ’24CA$9.02
CA$12.30
+36.3%
19.8%CA$16.97CA$9.44CA$9.718
Dec ’23CA$8.75
CA$11.55
+32.0%
15.9%CA$15.50CA$9.30CA$10.337
Nov ’23CA$8.24
CA$11.46
+39.0%
15.4%CA$15.27CA$9.43CA$7.367

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Interfor

CA$1.0b

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.69

7D

-0.4%

1Y

-13.6%

Neo Performance Materials

CA$331.9m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.95

7D

-0.6%

1Y

12.4%

Galiano Gold

CA$516.4m

Engages in the exploration and evaluation of gold properties in Canada.

GAU

CA$2.03

7D

4.6%

1Y

144.6%