Equinox Gold Corp.

TSX:EQX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$3.3b

Equinox Gold Waardering

Is EQX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EQX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EQX ( CA$7.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$24.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EQX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQX?

Belangrijke metriek: Omdat EQX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EQX. Deze wordt berekend door EQX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EQX's PE Ratio?
PE-verhouding9.5x
InkomstenUS$245.22m
MarktkapitalisatieUS$2.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EQX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EQX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.2x
NGD New Gold
99.2x61.2%CA$2.9b
TXG Torex Gold Resources
13.5x42.8%CA$2.4b
ELD Eldorado Gold
10.7x27.4%CA$4.4b
OGC OceanaGold
29.3x64.9%CA$2.8b
EQX Equinox Gold
9.5x21.2%CA$3.3b

Price-To-Earnings versus peers: EQX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EQX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

37 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLI Standard Lithium
2.6xn/aUS$285.82m
APM Andean Precious Metals
2.6x-42.9%US$141.87m
THX Thor Explorations
2.7x2.5%US$137.26m
STGO Steppe Gold
2.1x-11.5%US$109.15m
EQX 9.5xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies37PE01632486480+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EQX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EQX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EQX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EQX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$7.33
CA$11.07
+51.0%
16.9%CA$14.05CA$8.98n/a8
Dec ’25CA$7.96
CA$10.85
+36.3%
17.7%CA$14.18CA$8.75n/a8
Nov ’25CA$7.55
CA$10.86
+43.9%
18.1%CA$14.10CA$8.57n/a8
Oct ’25CA$8.37
CA$10.27
+22.7%
13.9%CA$12.48CA$7.66n/a9
Sep ’25CA$7.69
CA$9.98
+29.8%
14.0%CA$12.46CA$7.65n/a9
Aug ’25CA$7.50
CA$10.54
+40.5%
15.6%CA$12.83CA$7.75n/a9
Jul ’25CA$7.14
CA$9.91
+38.8%
13.1%CA$12.07CA$7.82n/a10
Jun ’25CA$7.40
CA$9.84
+33.0%
13.3%CA$11.99CA$7.71n/a10
May ’25CA$7.50
CA$9.87
+31.6%
16.5%CA$12.10CA$6.78n/a9
Apr ’25CA$8.30
CA$8.02
-3.4%
20.3%CA$11.59CA$6.50n/a10
Mar ’25CA$5.92
CA$7.93
+33.9%
20.4%CA$11.57CA$6.52n/a10
Feb ’25CA$6.20
CA$8.56
+38.0%
17.8%CA$11.56CA$7.20n/a10
Jan ’25CA$6.44
CA$8.07
+25.3%
16.0%CA$11.18CA$6.92n/a9
Dec ’24CA$7.54
CA$8.25
+9.4%
16.0%CA$11.40CA$6.99CA$7.969
Nov ’24CA$6.29
CA$8.33
+32.5%
16.2%CA$11.50CA$6.99CA$7.559
Oct ’24CA$5.71
CA$8.10
+41.8%
12.9%CA$9.42CA$6.50CA$8.379
Sep ’24CA$6.70
CA$7.94
+18.5%
18.1%CA$9.54CA$5.08CA$7.699
Aug ’24CA$6.60
CA$7.94
+20.3%
18.4%CA$9.50CA$5.00CA$7.509
Jul ’24CA$6.07
CA$7.73
+27.3%
22.6%CA$10.21CA$5.00CA$7.149
Jun ’24CA$6.62
CA$7.88
+19.1%
22.7%CA$10.48CA$5.09CA$7.409
May ’24CA$6.53
CA$7.94
+21.5%
22.3%CA$10.23CA$5.00CA$7.509
Apr ’24CA$6.94
CA$6.63
-4.5%
20.3%CA$9.46CA$4.98CA$8.309
Mar ’24CA$5.21
CA$6.27
+20.3%
21.1%CA$9.51CA$4.68CA$5.9210
Feb ’24CA$6.28
CA$6.46
+2.8%
22.6%CA$8.98CA$4.19CA$6.2010
Jan ’24CA$4.43
CA$5.87
+32.5%
25.7%CA$8.98CA$4.25CA$6.4411
Dec ’23CA$5.23
CA$5.74
+9.7%
26.0%CA$8.96CA$4.27CA$7.5411

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 16:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Equinox Gold Corp. wordt gevolgd door 20 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity