Is EQX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6
Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EQX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EQX ( CA$8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$24.25 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EQX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQX?
Belangrijke metriek: Omdat EQX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EQX. Deze wordt berekend door EQX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EQX's PE Ratio?
PE-verhouding
10.6x
Inkomsten
US$245.22m
Marktkapitalisatie
US$2.61b
EQX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
3.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA
13.5x
PEG-verhouding
0.6x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EQX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EQX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: EQX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EQX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: EQX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EQX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
EQX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
10.6x
Eerlijke PE Verhouding
20.8x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EQX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten EQX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
CA$8.00
CA$10.76
+34.5%
18.5%
CA$14.15
CA$8.76
n/a
8
Nov ’25
CA$7.55
CA$10.86
+43.9%
18.1%
CA$14.10
CA$8.57
n/a
8
Oct ’25
CA$8.37
CA$10.27
+22.7%
13.9%
CA$12.48
CA$7.66
n/a
9
Sep ’25
CA$7.69
CA$9.98
+29.8%
14.0%
CA$12.46
CA$7.65
n/a
9
Aug ’25
CA$7.50
CA$10.54
+40.5%
15.6%
CA$12.83
CA$7.75
n/a
9
Jul ’25
CA$7.14
CA$9.91
+38.8%
13.1%
CA$12.07
CA$7.82
n/a
10
Jun ’25
CA$7.40
CA$9.84
+33.0%
13.3%
CA$11.99
CA$7.71
n/a
10
May ’25
CA$7.50
CA$9.87
+31.6%
16.5%
CA$12.10
CA$6.78
n/a
9
Apr ’25
CA$8.30
CA$8.02
-3.4%
20.3%
CA$11.59
CA$6.50
n/a
10
Mar ’25
CA$5.92
CA$7.93
+33.9%
20.4%
CA$11.57
CA$6.52
n/a
10
Feb ’25
CA$6.20
CA$8.56
+38.0%
17.8%
CA$11.56
CA$7.20
n/a
10
Jan ’25
CA$6.44
CA$8.07
+25.3%
16.0%
CA$11.18
CA$6.92
n/a
9
Dec ’24
CA$7.54
CA$8.25
+9.4%
16.0%
CA$11.40
CA$6.99
n/a
9
Nov ’24
CA$6.29
CA$8.33
+32.5%
16.2%
CA$11.50
CA$6.99
CA$7.55
9
Oct ’24
CA$5.71
CA$8.10
+41.8%
12.9%
CA$9.42
CA$6.50
CA$8.37
9
Sep ’24
CA$6.70
CA$7.94
+18.5%
18.1%
CA$9.54
CA$5.08
CA$7.69
9
Aug ’24
CA$6.60
CA$7.94
+20.3%
18.4%
CA$9.50
CA$5.00
CA$7.50
9
Jul ’24
CA$6.07
CA$7.73
+27.3%
22.6%
CA$10.21
CA$5.00
CA$7.14
9
Jun ’24
CA$6.62
CA$7.88
+19.1%
22.7%
CA$10.48
CA$5.09
CA$7.40
9
May ’24
CA$6.53
CA$7.94
+21.5%
22.3%
CA$10.23
CA$5.00
CA$7.50
9
Apr ’24
CA$6.94
CA$6.63
-4.5%
20.3%
CA$9.46
CA$4.98
CA$8.30
9
Mar ’24
CA$5.21
CA$6.27
+20.3%
21.1%
CA$9.51
CA$4.68
CA$5.92
10
Feb ’24
CA$6.28
CA$6.46
+2.8%
22.6%
CA$8.98
CA$4.19
CA$6.20
10
Jan ’24
CA$4.43
CA$5.87
+32.5%
25.7%
CA$8.98
CA$4.25
CA$6.44
11
Dec ’23
CA$5.23
CA$5.74
+9.7%
26.0%
CA$8.96
CA$4.27
CA$7.54
11
Nov ’23
CA$4.41
CA$6.85
+55.3%
23.7%
CA$10.35
CA$4.83
CA$6.29
11
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.