Hudbay Minerals Inc.

TSX:HBM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$5.0b

Hudbay Minerals Waardering

Is HBM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HBM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$6.43
Fair Value
99.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HBM ( CA$12.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$6.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HBM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HBM?

Belangrijke metriek: Omdat HBM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HBM. Deze wordt berekend door HBM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HBM's PE Ratio?
PE-verhouding41x
InkomstenUS$86.25m
MarktkapitalisatieUS$3.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HBM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HBM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.5x
AFM Alphamin Resources
11.6xn/aCA$1.2b
IVN Ivanhoe Mines
96.1x42.1%CA$21.3b
ALS Altius Minerals
93.2xn/aCA$1.3b
MDI Major Drilling Group International
17x51.2%CA$708.8m
HBM Hudbay Minerals
41x42.2%CA$5.0b

Price-To-Earnings versus peers: HBM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HBM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

41 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLI Standard Lithium
2.5xn/aUS$286.92m
DRX ADF Group
4.4x-5.9%US$176.25m
THX Thor Explorations
3.7x2.4%US$172.23m
APM Andean Precious Metals
3.1x-49.9%US$169.64m
HBM 41.0xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies41PE020406080100+
41 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HBM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HBM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HBM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41x
Eerlijke PE Verhouding28.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HBM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HBM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$12.84
CA$15.82
+23.2%
5.4%CA$17.42CA$14.83n/a14
Jan ’26CA$11.66
CA$16.45
+41.1%
5.8%CA$18.57CA$15.43n/a15
Dec ’25CA$12.49
CA$16.03
+28.4%
5.7%CA$18.04CA$14.99n/a15
Nov ’25CA$12.64
CA$16.07
+27.1%
5.1%CA$18.07CA$15.04n/a15
Oct ’25CA$12.61
CA$15.55
+23.3%
6.0%CA$17.93CA$13.76n/a15
Sep ’25CA$11.00
CA$15.48
+40.7%
7.9%CA$17.98CA$13.74n/a15
Aug ’25CA$10.83
CA$16.30
+50.5%
8.3%CA$19.13CA$14.16n/a16
Jul ’25CA$12.38
CA$15.83
+27.9%
8.9%CA$18.98CA$13.00n/a16
Jun ’25CA$13.30
CA$15.22
+14.4%
11.8%CA$17.97CA$10.06n/a16
May ’25CA$11.46
CA$12.49
+9.0%
9.4%CA$13.99CA$10.06n/a15
Apr ’25CA$9.46
CA$10.71
+13.2%
9.3%CA$12.53CA$8.51n/a15
Mar ’25CA$8.23
CA$10.21
+24.1%
10.9%CA$12.04CA$8.53n/a14
Feb ’25CA$7.55
CA$9.87
+30.7%
10.3%CA$11.95CA$8.49CA$11.9814
Jan ’25CA$7.29
CA$9.30
+27.6%
11.9%CA$11.18CA$6.59CA$11.6614
Dec ’24CA$6.55
CA$9.41
+43.7%
11.8%CA$11.45CA$6.42CA$12.4915
Nov ’24CA$6.04
CA$9.88
+63.6%
9.9%CA$11.66CA$7.58CA$12.6415
Oct ’24CA$6.61
CA$10.05
+52.0%
7.5%CA$11.49CA$8.07CA$12.6115
Sep ’24CA$6.80
CA$9.94
+46.1%
9.3%CA$11.63CA$8.03CA$11.0017
Aug ’24CA$7.74
CA$9.98
+28.9%
10.1%CA$11.51CA$7.26CA$10.8317
Jul ’24CA$6.35
CA$9.97
+57.0%
9.5%CA$11.37CA$7.80CA$12.3817
Jun ’24CA$5.95
CA$10.34
+73.7%
10.1%CA$11.66CA$8.00CA$13.3016
May ’24CA$6.92
CA$10.25
+48.1%
12.3%CA$12.99CA$8.01CA$11.4615
Apr ’24CA$7.09
CA$9.67
+36.4%
18.6%CA$14.98CA$6.97CA$9.4616
Mar ’24CA$7.16
CA$9.48
+32.4%
12.5%CA$11.05CA$7.01CA$8.2316
Feb ’24CA$7.66
CA$9.42
+23.0%
13.2%CA$10.94CA$6.83CA$7.5516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CA$15.82
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 05:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hudbay Minerals Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
David CotterellBMO Capital Markets Equity Research