Teck Resources Limited

TSX:TECK.B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$32.2b

Teck Resources Waardering

Is TECK.B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TECK.B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TECK.B ( CA$63.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$73.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TECK.B wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TECK.B?

Belangrijke metriek: Omdat TECK.B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TECK.B. Deze wordt berekend door TECK.B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TECK.B's PE Ratio?
PE-verhouding25.8x
InkomstenCA$1.27b
MarktkapitalisatieCA$32.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TECK.B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TECK.B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.5x
IVN Ivanhoe Mines
108x43.6%CA$23.7b
HBM Hudbay Minerals
41.2x29.6%CA$4.8b
AFM Alphamin Resources
15.1xn/aCA$1.6b
ALS Altius Minerals
85.6x9.0%CA$1.1b
TECK.B Teck Resources
25.8x15.9%CA$32.2b

Price-To-Earnings versus peers: TECK.B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TECK.B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

36 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMG IAMGOLD
3.9x-10.3%US$2.84b
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$354.49m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.2xn/aUS$248.21m
THX Thor Explorations
3.6x9.9%US$121.33m
TECK.B 25.8xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies36PE01632486480+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TECK.B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TECK.B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TECK.B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.8x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TECK.B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TECK.B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$63.83
CA$73.89
+15.8%
15.3%CA$88.00CA$45.00n/a20
Nov ’25CA$65.23
CA$73.85
+13.2%
15.0%CA$88.00CA$45.00n/a21
Oct ’25CA$70.00
CA$73.64
+5.2%
16.0%CA$88.00CA$45.00n/a21
Sep ’25CA$64.53
CA$73.62
+14.1%
15.8%CA$88.00CA$45.00n/a21
Aug ’25CA$65.33
CA$74.53
+14.1%
15.6%CA$88.00CA$45.00n/a21
Jul ’25CA$65.56
CA$73.92
+12.8%
17.1%CA$92.00CA$45.00n/a17
Jun ’25CA$70.89
CA$73.09
+3.1%
16.8%CA$92.00CA$45.00n/a18
May ’25CA$66.60
CA$70.37
+5.7%
15.6%CA$88.00CA$45.00n/a18
Apr ’25CA$62.76
CA$62.93
+0.3%
14.1%CA$78.00CA$45.00n/a18
Mar ’25CA$53.17
CA$61.92
+16.4%
13.1%CA$78.00CA$45.00n/a18
Feb ’25CA$54.04
CA$61.43
+13.7%
12.8%CA$78.00CA$45.00n/a18
Jan ’25CA$56.01
CA$62.60
+11.8%
11.0%CA$70.00CA$46.50n/a16
Dec ’24CA$52.44
CA$63.54
+21.2%
11.0%CA$70.00CA$46.50n/a17
Nov ’24CA$49.15
CA$66.04
+34.4%
10.0%CA$75.00CA$50.00CA$65.2316
Oct ’24CA$58.46
CA$67.50
+15.5%
12.0%CA$80.00CA$50.00CA$70.0015
Sep ’24CA$57.80
CA$66.21
+14.5%
11.0%CA$80.00CA$50.00CA$64.5316
Aug ’24CA$57.63
CA$66.21
+14.9%
11.0%CA$80.00CA$50.00CA$65.3316
Jul ’24CA$55.74
CA$67.72
+21.5%
11.1%CA$80.00CA$50.00CA$65.5617
Jun ’24CA$55.08
CA$68.54
+24.4%
11.4%CA$80.00CA$50.00CA$70.8918
May ’24CA$61.65
CA$68.54
+11.2%
11.4%CA$80.00CA$50.00CA$66.6018
Apr ’24CA$49.35
CA$63.96
+29.6%
13.5%CA$75.00CA$39.00CA$62.7620
Mar ’24CA$56.86
CA$64.17
+12.9%
13.1%CA$75.00CA$39.00CA$53.1720
Feb ’24CA$58.19
CA$58.27
+0.1%
13.3%CA$70.00CA$41.50CA$54.0423
Jan ’24CA$51.17
CA$53.63
+4.8%
14.8%CA$67.00CA$34.00CA$56.0123
Dec ’23CA$50.71
CA$52.20
+2.9%
13.6%CA$64.09CA$34.00CA$52.4423
Nov ’23CA$42.68
CA$52.50
+23.0%
13.7%CA$64.09CA$34.00CA$49.1523

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.16

7D

-9.0%

1Y

-8.8%

Foraco International

CA$219.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.21

7D

-7.5%

1Y

22.8%

B2Gold

CA$4.9b

Operates as a gold producer company.

BTO

CA$3.79

7D

-10.6%

1Y

-9.8%