Andean Precious Metals Corp.

TSX:APM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.3b

Andean Precious Metals Waardering

Is APM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CA$79.34
Fair Value
89.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: APM ( CA$8.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$79.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APM?

Belangrijke metriek: Omdat APM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APM. Deze wordt berekend door APM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APM's PE Ratio?
PE-verhouding21.5x
InkomstenUS$41.94m
MarktkapitalisatieUS$931.61m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37x
GGD GoGold Resources
58xn/aCA$995.3m
SVM Silvercorp Metals
28.1x29.17%CA$2.0b
III Imperial Metals
6.7xn/aCA$1.2b
ASM Avino Silver & Gold Mines
55.4x40.31%CA$1.1b
APM Andean Precious Metals
21.5x1.36%CA$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: APM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

30 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THX Thor Explorations
4.8x-23.66%US$653.24m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.2x-95.87%US$65.22m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
APM 21.5xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies30PE020406080100+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.5x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: APM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$8.40
CA$6.97
-17.02%
28.88%CA$9.76CA$5.07n/a3
Sep ’26CA$5.83
CA$5.25
-9.98%
10.29%CA$6.00CA$4.75n/a3
Aug ’26CA$3.75
CA$4.33
+15.58%
5.43%CA$4.50CA$4.00n/a3
Jul ’26CA$2.87
CA$3.09
+7.57%
16.28%CA$3.73CA$2.50n/a3
Jun ’26CA$2.11
CA$3.11
+47.44%
16.50%CA$3.76CA$2.51n/a3
May ’26CA$1.91
CA$3.06
+60.13%
13.42%CA$3.47CA$2.50n/a3
Apr ’26CA$1.63
CA$2.66
+63.48%
23.44%CA$3.50CA$2.00n/a3
Mar ’26CA$1.50
CA$2.13
+42.21%
1.76%CA$2.17CA$2.10n/a2
Feb ’26CA$1.55
CA$2.15
+38.73%
2.38%CA$2.20CA$2.10n/a2
Jan ’26CA$1.12
CA$1.88
+67.69%
12.11%CA$2.11CA$1.65n/a2
Dec ’25CA$1.29
CA$1.85
+43.34%
13.53%CA$2.10CA$1.60n/a2
Nov ’25CA$1.65
CA$1.81
+9.74%
21.41%CA$2.20CA$1.42n/a2
Oct ’25CA$1.36
CA$1.54
+13.20%
10.43%CA$1.70CA$1.38CA$8.832
Sep ’25CA$1.04
CA$1.50
+44.42%
6.67%CA$1.60CA$1.40CA$5.832
Aug ’25CA$1.02
CA$1.56
+52.50%
2.80%CA$1.60CA$1.51CA$3.752
Jul ’25CA$0.93
CA$1.38
+48.13%
8.90%CA$1.50CA$1.25CA$2.872
Jun ’25CA$1.00
CA$1.23
+22.78%
1.83%CA$1.25CA$1.21CA$2.112
May ’25CA$0.87
CA$1.23
+41.09%
1.73%CA$1.25CA$1.21CA$1.912
Apr ’25CA$0.84
CA$1.00
+18.67%
19.97%CA$1.20CA$0.80CA$1.632
Mar ’25CA$0.67
CA$1.11
+65.70%
28.00%CA$1.42CA$0.80CA$1.502
Feb ’25CA$0.72
CA$1.10
+52.86%
27.37%CA$1.40CA$0.80CA$1.552
Jan ’25CA$0.61
CA$1.10
+80.38%
27.36%CA$1.40CA$0.80CA$1.122
Dec ’24CA$0.63
CA$1.07
+70.58%
30.18%CA$1.40CA$0.75CA$1.292
Nov ’24CA$0.59
CA$1.09
+83.98%
30.93%CA$1.42CA$0.75CA$1.652
Oct ’24CA$0.59
CA$1.18
+99.40%
19.24%CA$1.40CA$0.95CA$1.362
CA$6.97
Fair Value
20.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 20:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Andean Precious Metals Corp. wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ben PirieAtrium Research
John SclodnickDesjardins Securities Inc.
Jonathan EgiloDesjardins Securities Inc.