First Quantum Minerals Ltd.

TSX:FM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$23.7b

First Quantum Minerals Waardering

Is FM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CA$94.82
Fair Value
69.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FM ( CA$28.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$94.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FM?

Belangrijke metriek: Omdat FM nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FM. Deze wordt berekend door FM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FM's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopUS$5.02b
MarktkapitalisatieUS$16.82b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
LUN Lundin Mining
4x2.29%CA$21.0b
CS Capstone Copper
2.8x14.75%CA$8.4b
ERO Ero Copper
3.8x13.36%CA$3.2b
TKO Taseko Mines
3.6x25.37%CA$2.2b
FM First Quantum Minerals
3.4x21.50%CA$23.7b

Price-To-Sales versus peers: FM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

89 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TECK.B Teck Resources
2.6x2.68%US$18.67b
EDV Endeavour Mining
2.5x5.44%US$9.93b
CS Capstone Copper
2.8x14.75%US$5.95b
HBM Hudbay Minerals
2.9x10.01%US$5.90b
FM 3.4xGemiddelde industrie 5.6xNo. of Companies89PS01224364860+
89 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 5.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding4.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$28.63
CA$35.38
+23.58%
9.14%CA$41.04CA$28.79n/a22
Nov ’26CA$29.12
CA$35.25
+21.05%
10.99%CA$41.03CA$22.91n/a22
Oct ’26CA$31.77
CA$27.65
-12.96%
11.69%CA$33.97CA$19.98n/a22
Sep ’26CA$24.07
CA$25.61
+6.41%
9.96%CA$28.95CA$19.93n/a22
Aug ’26CA$22.18
CA$25.54
+15.13%
9.98%CA$28.98CA$20.22n/a22
Jul ’26CA$24.19
CA$22.33
-7.68%
13.91%CA$27.97CA$16.76n/a22
Jun ’26CA$20.33
CA$21.46
+5.54%
12.05%CA$25.77CA$16.86n/a22
May ’26CA$18.65
CA$21.65
+16.07%
12.10%CA$26.00CA$17.00n/a22
Apr ’26CA$20.30
CA$21.72
+6.99%
12.75%CA$25.99CA$17.17n/a20
Mar ’26CA$17.95
CA$21.30
+18.65%
12.43%CA$26.41CA$17.33n/a20
Feb ’26CA$18.19
CA$21.11
+16.07%
12.50%CA$26.06CA$17.13n/a20
Jan ’26CA$18.53
CA$22.20
+19.79%
14.06%CA$28.10CA$17.33n/a21
Dec ’25CA$19.13
CA$21.37
+11.69%
13.40%CA$27.42CA$17.61n/a21
Nov ’25CA$18.21
CA$21.23
+16.56%
12.87%CA$27.21CA$17.47CA$29.1221
Oct ’25CA$18.99
CA$20.23
+6.51%
12.84%CA$25.38CA$16.47CA$31.7721
Sep ’25CA$16.97
CA$20.25
+19.32%
14.11%CA$25.48CA$16.09CA$24.0721
Aug ’25CA$15.98
CA$20.96
+31.17%
13.99%CA$26.04CA$16.45CA$22.1822
Jul ’25CA$17.97
CA$20.21
+12.47%
15.98%CA$26.07CA$16.07CA$24.1922
Jun ’25CA$17.51
CA$18.96
+8.28%
17.42%CA$25.92CA$13.88CA$20.3324
May ’25CA$17.29
CA$17.37
+0.45%
14.59%CA$25.89CA$13.84CA$18.6523
Apr ’25CA$14.55
CA$16.43
+12.89%
18.05%CA$25.12CA$12.00CA$20.3023
Mar ’25CA$12.90
CA$15.93
+23.51%
19.47%CA$25.09CA$11.04CA$17.9521
Feb ’25CA$12.61
CA$16.41
+30.10%
33.35%CA$36.48CA$10.94CA$18.1920
Jan ’25CA$10.85
CA$18.75
+72.82%
37.93%CA$36.33CA$11.79CA$18.5319
Dec ’24CA$11.19
CA$22.14
+97.83%
34.12%CA$37.79CA$11.93CA$19.1320
Nov ’24CA$14.78
CA$28.77
+94.64%
21.31%CA$38.07CA$19.96CA$18.2119
CA$35.38
Fair Value
19.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/23 02:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

First Quantum Minerals Ltd. wordt gevolgd door 49 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harriet LiAccountability Research Corporation
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays