First Quantum Minerals Ltd.

TSX:FM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$26.8b

First Quantum Minerals Waardering

Is FM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CA$79.7
Fair Value
59.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FM ( CA$32.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$79.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FM?

Belangrijke metriek: Omdat FM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FM. Deze wordt berekend door FM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FM's PE Ratio?
PE-verhouding95x
InkomstenUS$202.00m
MarktkapitalisatieUS$19.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde83.3x
LUN Lundin Mining
85.1x17.84%CA$18.1b
CS Capstone Copper
91.2x37.65%CA$9.6b
ERO Ero Copper
15.6x7.50%CA$3.1b
TECK.B Teck Resources
141.4x15.68%CA$29.4b
FM First Quantum Minerals
95x47.23%CA$26.8b

Price-To-Earnings versus peers: FM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 95 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 83.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

30 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THX Thor Explorations
4.8x-23.66%US$653.24m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.2x-95.87%US$63.59m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
FM 95.0xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies30PE020406080100+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 95 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio95x
Eerlijke PE Verhouding49.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 95 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 49.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$32.34
CA$28.18
-12.87%
12.56%CA$34.12CA$20.05n/a22
Sep ’26CA$24.07
CA$25.63
+6.46%
9.98%CA$28.95CA$19.93n/a22
Aug ’26CA$22.18
CA$25.55
+15.19%
10.00%CA$28.98CA$20.22n/a22
Jul ’26CA$24.19
CA$22.33
-7.68%
13.91%CA$27.97CA$16.76n/a22
Jun ’26CA$20.33
CA$21.46
+5.54%
12.05%CA$25.77CA$16.86n/a22
May ’26CA$18.65
CA$21.65
+16.07%
12.10%CA$26.00CA$17.00n/a22
Apr ’26CA$20.30
CA$21.72
+6.99%
12.75%CA$25.99CA$17.17n/a20
Mar ’26CA$17.95
CA$21.30
+18.65%
12.43%CA$26.41CA$17.33n/a20
Feb ’26CA$18.19
CA$21.11
+16.07%
12.50%CA$26.06CA$17.13n/a20
Jan ’26CA$18.53
CA$22.20
+19.79%
14.06%CA$28.10CA$17.33n/a21
Dec ’25CA$19.13
CA$21.37
+11.69%
13.40%CA$27.42CA$17.61n/a21
Nov ’25CA$18.21
CA$21.23
+16.56%
12.87%CA$27.21CA$17.47n/a21
Oct ’25CA$18.99
CA$20.23
+6.51%
12.84%CA$25.38CA$16.47CA$31.7721
Sep ’25CA$16.97
CA$20.25
+19.32%
14.11%CA$25.48CA$16.09CA$24.0721
Aug ’25CA$15.98
CA$20.96
+31.17%
13.99%CA$26.04CA$16.45CA$22.1822
Jul ’25CA$17.97
CA$20.21
+12.47%
15.98%CA$26.07CA$16.07CA$24.1922
Jun ’25CA$17.51
CA$18.96
+8.28%
17.42%CA$25.92CA$13.88CA$20.3324
May ’25CA$17.29
CA$17.37
+0.45%
14.59%CA$25.89CA$13.84CA$18.6523
Apr ’25CA$14.55
CA$16.43
+12.89%
18.05%CA$25.12CA$12.00CA$20.3023
Mar ’25CA$12.90
CA$15.93
+23.51%
19.47%CA$25.09CA$11.04CA$17.9521
Feb ’25CA$12.61
CA$16.41
+30.10%
33.35%CA$36.48CA$10.94CA$18.1920
Jan ’25CA$10.85
CA$18.75
+72.82%
37.93%CA$36.33CA$11.79CA$18.5319
Dec ’24CA$11.19
CA$22.14
+97.83%
34.12%CA$37.79CA$11.93CA$19.1320
Nov ’24CA$14.78
CA$28.77
+94.64%
21.31%CA$38.07CA$19.96CA$18.2119
Oct ’24CA$32.09
CA$37.63
+17.26%
13.80%CA$46.24CA$26.11CA$18.9920
CA$28.18
Fair Value
14.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 12:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

First Quantum Minerals Ltd. wordt gevolgd door 54 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harriet LiAccountability Research Corporation
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays