First Quantum Minerals Ltd.

TSX:FM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$16.0b

First Quantum Minerals Waardering

Is FM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FM ( CA$19.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$113.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FM?

Belangrijke metriek: Omdat FM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FM. Deze wordt berekend door FM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FM's PS Ratio?
PS Verhouding2.4x
VerkoopUS$4.76b
MarktkapitalisatieUS$11.41b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%CA$11.0b
CS Capstone Copper
3.6x21.3%CA$7.6b
ERO Ero Copper
3.5x20.2%CA$2.3b
TKO Taseko Mines
1.5x18.3%CA$863.4m
FM First Quantum Minerals
2.4x20.4%CA$16.0b

Price-To-Sales versus peers: FM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

84 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.86b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.81b
HBM Hudbay Minerals
1.8x4.9%US$3.59b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
FM 2.4xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.4x
Eerlijke PS Verhouding3.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$19.28
CA$21.47
+11.3%
13.3%CA$27.25CA$17.50n/a21
Nov ’25CA$18.21
CA$21.23
+16.6%
12.9%CA$27.21CA$17.47n/a21
Oct ’25CA$18.99
CA$20.23
+6.5%
12.8%CA$25.38CA$16.47n/a21
Sep ’25CA$16.97
CA$20.25
+19.3%
14.1%CA$25.48CA$16.09n/a21
Aug ’25CA$15.98
CA$20.96
+31.2%
14.0%CA$26.04CA$16.45n/a22
Jul ’25CA$17.97
CA$20.21
+12.5%
16.0%CA$26.07CA$16.07n/a22
Jun ’25CA$17.51
CA$18.96
+8.3%
17.4%CA$25.92CA$13.88n/a24
May ’25CA$17.29
CA$17.36
+0.4%
14.6%CA$25.89CA$13.84n/a23
Apr ’25CA$14.55
CA$16.43
+12.9%
18.1%CA$25.12CA$12.00n/a23
Mar ’25CA$12.90
CA$15.93
+23.5%
19.5%CA$25.09CA$11.04n/a21
Feb ’25CA$12.61
CA$16.41
+30.1%
33.3%CA$36.48CA$10.94n/a20
Jan ’25CA$10.85
CA$18.75
+72.8%
37.9%CA$36.33CA$11.79n/a19
Dec ’24CA$11.19
CA$22.14
+97.8%
34.1%CA$37.79CA$11.93n/a20
Nov ’24CA$14.78
CA$28.77
+94.6%
21.3%CA$38.07CA$19.96CA$18.2119
Oct ’24CA$32.09
CA$37.63
+17.3%
13.8%CA$46.24CA$26.11CA$18.9920
Sep ’24CA$37.09
CA$37.17
+0.2%
14.0%CA$46.17CA$26.68CA$16.9721
Aug ’24CA$38.35
CA$36.45
-5.0%
14.9%CA$45.24CA$26.14CA$15.9821
Jul ’24CA$31.34
CA$34.54
+10.2%
12.9%CA$41.63CA$26.26CA$17.9722
Jun ’24CA$28.86
CA$34.44
+19.3%
15.3%CA$41.48CA$20.77CA$17.5122
May ’24CA$33.99
CA$34.29
+0.9%
15.5%CA$41.78CA$20.92CA$17.2921
Apr ’24CA$31.07
CA$31.26
+0.6%
15.2%CA$39.46CA$21.97CA$14.5521
Mar ’24CA$30.81
CA$29.84
-3.1%
15.8%CA$37.52CA$20.28CA$12.9021
Feb ’24CA$30.69
CA$30.30
-1.3%
17.0%CA$36.81CA$19.85CA$12.6121
Jan ’24CA$28.29
CA$30.20
+6.7%
17.6%CA$39.19CA$20.15CA$10.8522
Dec ’23CA$32.19
CA$29.58
-8.1%
20.2%CA$39.69CA$18.72CA$11.1922
Nov ’23CA$26.18
CA$28.98
+10.7%
21.5%CA$40.23CA$17.10CA$14.7822

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.9%

1Y

30.8%

Neo Performance Materials

CA$334.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.6%

1Y

6.5%