First Majestic Silver Corp.

TSX:AG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.8b

First Majestic Silver Waardering

Is AG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AG ( CA$9.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$19.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AG?

Belangrijke metriek: Omdat AG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AG. Deze wordt berekend door AG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AG's PS Ratio?
PS Verhouding3.7x
VerkoopUS$525.21m
MarktkapitalisatieUS$1.98b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
AYA Aya Gold & Silver
29.2x75.2%CA$1.7b
FVI Fortuna Mining
1.5x-13.7%CA$2.1b
EDR Endeavour Silver
4.9x19.3%CA$1.5b
SVM Silvercorp Metals
3x17.3%CA$1.1b
AG First Majestic Silver
3.7x14.3%CA$2.8b

Price-To-Sales versus peers: AG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

84 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
HBM Hudbay Minerals
1.8x5.0%US$3.56b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
AG 3.7xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.7x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$9.01
CA$10.33
+14.7%
15.0%CA$12.50CA$9.00n/a3
Nov ’25CA$10.03
CA$10.17
+1.4%
16.7%CA$12.50CA$8.50n/a3
Oct ’25CA$8.37
CA$8.67
+3.5%
11.9%CA$10.00CA$7.50n/a3
Sep ’25CA$7.55
CA$9.69
+28.3%
10.9%CA$11.25CA$8.50n/a4
Aug ’25CA$7.40
CA$10.31
+39.4%
5.2%CA$11.25CA$10.00n/a4
Jul ’25CA$8.10
CA$10.38
+28.1%
6.3%CA$11.50CA$10.00n/a4
Jun ’25CA$9.76
CA$10.38
+6.3%
6.3%CA$11.50CA$10.00n/a4
May ’25CA$9.24
CA$10.00
+8.2%
10.6%CA$11.50CA$8.50n/a4
Apr ’25CA$8.44
CA$7.44
-11.9%
3.7%CA$7.75CA$7.00n/a4
Mar ’25CA$6.41
CA$7.31
+14.1%
4.4%CA$7.75CA$7.00n/a4
Feb ’25CA$6.58
CA$8.13
+23.5%
6.7%CA$9.00CA$7.50n/a4
Jan ’25CA$8.13
CA$9.44
+16.1%
13.0%CA$11.00CA$8.00n/a4
Dec ’24CA$8.46
CA$9.31
+10.1%
14.4%CA$11.00CA$8.00n/a4
Nov ’24CA$7.21
CA$10.56
+46.5%
18.9%CA$13.75CA$8.25CA$10.034
Oct ’24CA$6.96
CA$10.75
+54.5%
18.5%CA$13.75CA$8.25CA$8.374
Sep ’24CA$8.11
CA$11.58
+42.8%
13.7%CA$13.75CA$10.00CA$7.553
Aug ’24CA$8.53
CA$11.75
+37.7%
12.2%CA$13.75CA$10.50CA$7.403
Jul ’24CA$7.49
CA$11.75
+56.9%
12.2%CA$13.75CA$10.50CA$8.103
Jun ’24CA$8.09
CA$11.75
+45.2%
12.2%CA$13.75CA$10.50CA$9.763
May ’24CA$9.36
CA$11.75
+25.5%
12.2%CA$13.75CA$10.50CA$9.243
Apr ’24CA$9.75
CA$10.83
+11.1%
13.2%CA$12.50CA$9.00CA$8.443
Mar ’24CA$8.57
CA$11.38
+32.7%
20.5%CA$15.00CA$8.50CA$6.414
Feb ’24CA$10.81
CA$12.63
+16.8%
18.9%CA$15.00CA$9.00CA$6.584
Jan ’24CA$11.28
CA$12.44
+10.3%
11.0%CA$14.25CA$10.50CA$8.134
Dec ’23CA$12.76
CA$12.25
-4.0%
13.5%CA$14.25CA$9.75CA$8.464
Nov ’23CA$11.83
CA$12.00
+1.4%
14.5%CA$14.25CA$9.75CA$7.214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%