Loading...
LIGT3 logo

Light S.A.BOVESPA:LIGT3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie R$1.8b
Prijs aandeel
R$4.69
n.v.t.
1Y21.5%
7D-0.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Light S.A.

BOVESPA:LIGT3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$1.8b

Light (LIGT3) Aandelenoverzicht

Light S.A. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de opwekking, transmissie, distributie en verkoop van elektriciteit in Brazilië. Meer informatie

LIGT3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering5/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden3/6
Financiële gezondheid2/6
Dividenden0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 86.3% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 14.9% per jaar dalen.

Heeft een hoog schuldenniveau

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de BR markt


LIGT3 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

LIGT3 logo
Light

Renewed Distribution Concession And Loss Reduction Initiatives Will Support Long-Term Earnings Stability

Catalysts About Light Light is a Brazilian electricity utility focused on power distribution, generation and commercialization in the state of Rio de Janeiro. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
R$5.1
FV
8.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-0.92%
Revenue growth p.a.
0
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
LIGT3 logo
Light

Long-Term Concession Renewal And Loss Reduction Will Transform Earnings Stability

Catalysts About Light Light is an integrated Brazilian electricity company focused on power distribution, generation and commercialization in Rio de Janeiro and surrounding regions. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
R$6.2
FV
24.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6.43%
Revenue growth p.a.
2
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
LIGT3 logo
Light

Grid Modernization And High Losses Will Constrain Future Earnings Potential

Catalysts About Light Light is an electricity distributor and generator focused on the Rio de Janeiro region in Brazil. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
R$4
FV
17.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
-1.90%
Revenue growth p.a.
1
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Light S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Light
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$4.69
52 Week HoogtepuntR$7.60
52 Week LaagR$3.60
Bèta1.12
1 maand verandering-5.82%
3 maanden verandering-9.81%
1 Jaar Verandering21.50%
3 jaar verandering2.85%
5 jaar verandering-80.15%
Verandering sinds IPO-72.12%

Recent nieuws en updates

Light (BVMF:LIGT3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 11
Light (BVMF:LIGT3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

At R$5.45, Is It Time To Put Light S.A. (BVMF:LIGT3) On Your Watch List?

Oct 03
At R$5.45, Is It Time To Put Light S.A. (BVMF:LIGT3) On Your Watch List?

Light (BVMF:LIGT3) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Sep 02
Light (BVMF:LIGT3) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Recent updates

Light (BVMF:LIGT3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 11
Light (BVMF:LIGT3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

At R$5.45, Is It Time To Put Light S.A. (BVMF:LIGT3) On Your Watch List?

Oct 03
At R$5.45, Is It Time To Put Light S.A. (BVMF:LIGT3) On Your Watch List?

Light (BVMF:LIGT3) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Sep 02
Light (BVMF:LIGT3) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Light S.A.'s (BVMF:LIGT3) Revenues Despite 25% Price Jump

Aug 12
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Light S.A.'s (BVMF:LIGT3) Revenues Despite 25% Price Jump

We Think Light (BVMF:LIGT3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 11
We Think Light (BVMF:LIGT3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Market Might Still Lack Some Conviction On Light S.A. (BVMF:LIGT3) Even After 32% Share Price Boost

May 21
Market Might Still Lack Some Conviction On Light S.A. (BVMF:LIGT3) Even After 32% Share Price Boost

Returns At Light (BVMF:LIGT3) Appear To Be Weighed Down

May 16
Returns At Light (BVMF:LIGT3) Appear To Be Weighed Down

Light's (BVMF:LIGT3) Strong Earnings Are Of Good Quality

Apr 18
Light's (BVMF:LIGT3) Strong Earnings Are Of Good Quality

Market Might Still Lack Some Conviction On Light S.A. (BVMF:LIGT3) Even After 27% Share Price Boost

Mar 22
Market Might Still Lack Some Conviction On Light S.A. (BVMF:LIGT3) Even After 27% Share Price Boost

Light S.A. (BVMF:LIGT3) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 28%

Oct 31
Light S.A. (BVMF:LIGT3) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 28%

The Return Trends At Light (BVMF:LIGT3) Look Promising

Oct 31
The Return Trends At Light (BVMF:LIGT3) Look Promising

Is Light (BVMF:LIGT3) Using Too Much Debt?

Sep 10
Is Light (BVMF:LIGT3) Using Too Much Debt?

There's No Escaping Light S.A.'s (BVMF:LIGT3) Muted Revenues Despite A 30% Share Price Rise

Aug 20
There's No Escaping Light S.A.'s (BVMF:LIGT3) Muted Revenues Despite A 30% Share Price Rise

Lacklustre Performance Is Driving Light S.A.'s (BVMF:LIGT3) Low P/S

Jun 06
Lacklustre Performance Is Driving Light S.A.'s (BVMF:LIGT3) Low P/S

Light's (BVMF:LIGT3) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Apr 01
Light's (BVMF:LIGT3) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Light S.A. (BVMF:LIGT3) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Feb 01
Light S.A. (BVMF:LIGT3) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

The Returns On Capital At Light (BVMF:LIGT3) Don't Inspire Confidence

Jan 04
The Returns On Capital At Light (BVMF:LIGT3) Don't Inspire Confidence

Here's What's Concerning About Light's (BVMF:LIGT3) Returns On Capital

Aug 10
Here's What's Concerning About Light's (BVMF:LIGT3) Returns On Capital

Here's Why Light (BVMF:LIGT3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jun 08
Here's Why Light (BVMF:LIGT3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Here's What's Concerning About Light's (BVMF:LIGT3) Returns On Capital

Jan 12
Here's What's Concerning About Light's (BVMF:LIGT3) Returns On Capital

Light (BVMF:LIGT3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Oct 01
Light (BVMF:LIGT3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Is It Time To Consider Buying Light S.A. (BVMF:LIGT3)?

Aug 07
Is It Time To Consider Buying Light S.A. (BVMF:LIGT3)?

Light (BVMF:LIGT3) May Have Issues Allocating Its Capital

Jun 30
Light (BVMF:LIGT3) May Have Issues Allocating Its Capital

Industry Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Light S.A. (BVMF:LIGT3) Revenue Forecasts

May 14
Industry Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Light S.A. (BVMF:LIGT3) Revenue Forecasts

Is It Time To Consider Buying Light S.A. (BVMF:LIGT3)?

Apr 29
Is It Time To Consider Buying Light S.A. (BVMF:LIGT3)?

Light (BVMF:LIGT3) Has No Shortage Of Debt

Apr 11
Light (BVMF:LIGT3) Has No Shortage Of Debt

Is Now The Time To Look At Buying Light S.A. (BVMF:LIGT3)?

Jan 26
Is Now The Time To Look At Buying Light S.A. (BVMF:LIGT3)?

Light (BVMF:LIGT3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 05
Light (BVMF:LIGT3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Be Wary Of Light (BVMF:LIGT3) And Its Returns On Capital

Dec 03
Be Wary Of Light (BVMF:LIGT3) And Its Returns On Capital

Rendement voor aandeelhouders

LIGT3BR Electric UtilitiesBR Markt
7D-0.8%0.4%0.2%
1Y21.5%35.5%21.6%

Rendement versus industrie: LIGT3 presteerde slechter dan de BR Electric Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 35.5 % opleverde.

Rendement versus markt: LIGT3 kwam overeen met de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 21.6 %.

Prijsvolatiliteit

Is LIGT3's price volatile compared to industry and market?
LIGT3 volatility
LIGT3 Average Weekly Movement7.0%
Electric Utilities Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in BR Market9.1%
10% least volatile stocks in BR Market1.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van LIGT3 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van LIGT3 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen BR.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1899n/aAlexandre Ferreirari.light.com.br/en/

Light S.A. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de opwekking, transmissie, distributie en verkoop van elektrische energie in Brazilië. Het bedrijf distribueert elektriciteit in de staat Rio de Janeiro. Het houdt zich ook bezig met onderzoek, planning, bouw, exploitatie en exploratie van opwekkings- en transmissiesystemen; aankoop, verkoop, import en export van elektrische en thermische energie, gas en industriële nutsvoorzieningen; adviesdiensten in de energiesector; verhuur van onroerend goed en persoonlijke eigendommen; aankoop en verkoop van goederen in verband met de studies en projecten; uitvoering, exploitatie en onderhoud van bouwwerken en faciliteiten; en activiteiten voor de opwekking van waterkracht.

Light S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Light zich tot de beurswaarde?
LIGT3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$1.75b
Inkomsten(TTM)R$2.30b
Inkomsten(TTM)R$14.94b
0.8x
Koers/Winstverhouding
0.1x
P/S-verhouding

Is LIGT3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
LIGT3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$14.94b
Kosten van inkomstenR$13.88b
BrutowinstR$1.07b
Overige uitgaven-R$1.23b
InkomstenR$2.30b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Mar 26, 2026

Winst per aandeel (EPS)6.16
Brutomarge7.14%
Nettowinstmarge15.36%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding169.5%

Hoe presteerde LIGT3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/08 22:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/08 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Light S.A. wordt gevolgd door 13 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Felipe MattarBarclays
Arthur PereiraBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários