Light Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Light heeft een totaal eigen vermogen van R$2.8B en een totale schuld van R$12.3B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 430.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk R$23.8B en R$21.0B. De EBIT Light is R$1.6B waardoor de rentedekking 2.8 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van R$2.4B.
Belangrijke informatie
430.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
R$12.26b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.8x |
| Contant | R$2.40b |
| Aandelen | R$2.85b |
| Totaal verplichtingen | R$20.99b |
| Totaal activa | R$23.83b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Light (BVMF:LIGT3) Using Too Much Debt?
Sep 10
Here's Why Light (BVMF:LIGT3) Is Weighed Down By Its Debt Load
Jun 08Light (BVMF:LIGT3) Has No Shortage Of Debt
Apr 11Light (BVMF:LIGT3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jan 05Does Light (BVMF:LIGT3) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 15Here's Why Light (BVMF:LIGT3) Has A Meaningful Debt Burden
Jun 07Recent updates
Light S.A. (BVMF:LIGT3) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 28%
Oct 31The Return Trends At Light (BVMF:LIGT3) Look Promising
Oct 31Is Light (BVMF:LIGT3) Using Too Much Debt?
Sep 10There's No Escaping Light S.A.'s (BVMF:LIGT3) Muted Revenues Despite A 30% Share Price Rise
Aug 20Lacklustre Performance Is Driving Light S.A.'s (BVMF:LIGT3) Low P/S
Jun 06Light's (BVMF:LIGT3) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors
Apr 01Light S.A. (BVMF:LIGT3) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny
Feb 01The Returns On Capital At Light (BVMF:LIGT3) Don't Inspire Confidence
Jan 04Here's What's Concerning About Light's (BVMF:LIGT3) Returns On Capital
Aug 10Here's Why Light (BVMF:LIGT3) Is Weighed Down By Its Debt Load
Jun 08Here's What's Concerning About Light's (BVMF:LIGT3) Returns On Capital
Jan 12Light (BVMF:LIGT3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively
Oct 01Is It Time To Consider Buying Light S.A. (BVMF:LIGT3)?
Aug 07Light (BVMF:LIGT3) May Have Issues Allocating Its Capital
Jun 30Industry Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Light S.A. (BVMF:LIGT3) Revenue Forecasts
May 14Is It Time To Consider Buying Light S.A. (BVMF:LIGT3)?
Apr 29Light (BVMF:LIGT3) Has No Shortage Of Debt
Apr 11Is Now The Time To Look At Buying Light S.A. (BVMF:LIGT3)?
Jan 26Light (BVMF:LIGT3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jan 05Be Wary Of Light (BVMF:LIGT3) And Its Returns On Capital
Dec 03Is There Now An Opportunity In Light S.A. (BVMF:LIGT3)?
Oct 24Does Light (BVMF:LIGT3) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 15Investors Met With Slowing Returns on Capital At Light (BVMF:LIGT3)
Aug 25Should You Investigate Light S.A. (BVMF:LIGT3) At R$15.54?
Jul 19Here's Why Light (BVMF:LIGT3) Has A Meaningful Debt Burden
Jun 07Investors Met With Slowing Returns on Capital At Light (BVMF:LIGT3)
May 20Why Light S.A. (BVMF:LIGT3) Could Be Worth Watching
Apr 12Are Institutions Heavily Invested In Light S.A.'s (BVMF:LIGT3) Shares?
Mar 01What To Know Before Buying Light S.A. (BVMF:LIGT3) For Its Dividend
Jan 24
What Do The Returns On Capital At Light (BVMF:LIGT3) Tell Us?
Dec 28Light (BVMF:LIGT3) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Dec 02Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( R$5.6B ) van LIGT3 } dekken niet de korte termijn passiva ( R$15.0B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van LIGT3 ( R$5.6B ) dekken de langetermijnschulden ( R$6.0B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 346.2% ) LIGT3 wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van LIGT3 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 134.3% naar 430.4%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende LIGT3 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: LIGT3 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 13.1 % per jaar groeit.