Light Waardering
Is LIGT3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van LIGT3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: LIGT3 ( R$4.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$0.32 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: LIGT3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LIGT3?
Belangrijke metriek: Omdat LIGT3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is LIGT3's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.1x |
| Verkoop | R$14.42b |
| Marktkapitalisatie | R$1.62b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt LIGT3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.1x | ||
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB | 3.6x | n/a | R$1.4b |
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE | 0.2x | n/a | R$2.1b |
CEED3 Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica | 0.2x | n/a | R$955.9m |
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina | 0.3x | n/a | R$3.1b |
LIGT3 Light | 0.1x | -3.0% | R$1.6b |
Price-To-Sales versus peers: LIGT3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt LIGT3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 0.9x | 1.6% | |
LIGT3 Light | 0.1x | -3.0% | US$278.84m |
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE | 0.2x | n/a | US$367.51m |
CEED3 Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica | 0.2x | n/a | US$164.47m |
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 0.9x | -0.1% | |
LIGT3 Light | 0.1x | 154.1% | US$278.84m |
Price-To-Sales versus industrie: LIGT3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 0.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is LIGT3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LIGT3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
AES
US$9.3b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$76.10
7D
-2.7%
1Y
-11.2%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.9b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.15
7D
2.4%
1Y
4.5%
CPFL Energia
R$38.0b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$33.15
7D
2.8%
1Y
-10.4%