Rio Paranapanema Energia S.A.

BOVESPA:GEPA3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$3.0b

Rio Paranapanema Energia Waardering

Is GEPA3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEPA3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GEPA3 ( R$33.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$80.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEPA3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEPA3?

Belangrijke metriek: Omdat GEPA3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEPA3. Deze wordt berekend door GEPA3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEPA3's PE Ratio?
PE-verhouding11x
InkomstenR$287.28m
MarktkapitalisatieR$2.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEPA3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEPA3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6x
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina
4.7xn/aR$3.1b
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE
6.9xn/aR$2.1b
EQMA3B Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia
5xn/aR$3.8b
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB
7.2xn/aR$1.3b
GEPA3 Rio Paranapanema Energia
11xn/aR$3.0b

Price-To-Earnings versus peers: GEPA3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEPA3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GEPA3 11.0xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEPA3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEPA3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEPA3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GEPA3 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás

R$81.5b

Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.

ELET3

R$35.12

7D

-1.6%

1Y

-14.9%

Neoenergia

R$23.8b

Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.

NEOE3

R$19.45

7D

1.8%

1Y

1.3%

AES

US$9.4b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

A1ES34

US$78.80

7D

0.7%

1Y

-8.1%