Rio Paranapanema Energia S.A.

BOVESPA:GEPA3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$2.8b

Rio Paranapanema Energia Waardering

Is GEPA3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEPA3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GEPA3 ( R$29.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$80.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEPA3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEPA3?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GEPA3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.3x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEPA3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEPA3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6x
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina
4.8xn/aR$3.0b
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE
7xn/aR$2.2b
EQMA3B Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia
4.9xn/aR$3.7b
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB
7.1xn/aR$1.3b
GEPA3 Rio Paranapanema Energia
9.8xn/aR$2.8b

Price-To-Earnings versus peers: GEPA3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEPA3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEPA3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEPA3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEPA3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GEPA3 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven