Companhia Energética do Ceará - COELCE Waardering
Is COCE5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van COCE5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: COCE5 ( R$25.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$35.99 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: COCE5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COCE5?
Belangrijke metriek: Omdat COCE5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is COCE5's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6.9x |
| Inkomsten | R$291.13m |
| Marktkapitalisatie | R$2.13b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt COCE5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7x | ||
GEPA3 Rio Paranapanema Energia | 11x | n/a | R$3.0b |
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina | 4.7x | n/a | R$3.1b |
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB | 7.2x | n/a | R$1.3b |
EQMA3B Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia | 5x | n/a | R$3.8b |
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE | 6.9x | n/a | R$2.1b |
Price-To-Earnings versus peers: COCE5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt COCE5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: COCE5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is COCE5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { COCE5 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
R$81.5b
Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.
ELET3
R$35.12
7D
-1.6%
1Y
-14.9%
Neoenergia
R$23.8b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.45
7D
1.8%
1Y
1.3%
AES
US$9.4b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$78.80
7D
0.7%
1Y
-8.1%