company background image
SIMH3 logo

SIMPAR BOVESPA:SIMH3 Voorraadrapport

Laatste prijs

R$4.78

Marktkapitalisatie

R$4.1b

7D

-5.2%

1Y

-21.1%

Bijgewerkt

13 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

SIMPAR S.A.

BOVESPA:SIMH3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$4.1b

SIMH3 Overzicht aandelen

SIMPAR S.A. biedt verhuur van lichte voertuigen en diensten op het gebied van wagenparkbeheer en -uitbesteding in Brazilië. Meer informatie

SIMH3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering5/6
Toekomstige groei4/6
Prestaties in het verleden0/6
Financiële gezondheid1/6
Dividenden0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 87.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 92.28% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de BR markt


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

SIMPAR S.A. Concurrenten

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos

BOVESPA:VAMO3

R$4.7b

Tegma Gestão Logística

BOVESPA:TGMA3

R$2.2b

JSL

BOVESPA:JSLG3

R$1.9b

Movida Participações

BOVESPA:MOVI3

R$2.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor SIMPAR
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$4.78
52 Week HoogtepuntR$7.15
52 Week LaagR$2.99
Bèta0.50
1 maand verandering1.92%
3 maanden verandering33.15%
1 Jaar Verandering-21.12%
3 jaar verandering-56.11%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-34.97%

Recent nieuws en updates

Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 36% Bounce

Mar 27
Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 36% Bounce

Recent updates

Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 36% Bounce

Mar 27
Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 36% Bounce

Returns On Capital At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Have Hit The Brakes

Feb 28
Returns On Capital At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Have Hit The Brakes

SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Returns Have Hit A Wall

Oct 07
SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Returns Have Hit A Wall

SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

Jul 12
SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jul 05
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Screens Well But There Might Be A Catch

May 08
SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Screens Well But There Might Be A Catch

Is SIMPAR (BVMF:SIMH3) A Risky Investment?

Mar 21
Is SIMPAR (BVMF:SIMH3) A Risky Investment?

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 15
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Oct 15
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

May 09
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Here's What To Make Of SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Decelerating Rates Of Return

Feb 07
Here's What To Make Of SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Decelerating Rates Of Return

SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 29% Slump

Nov 18
SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 29% Slump

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Oct 27
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Is There Now An Opportunity In SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3)?

Sep 22
Is There Now An Opportunity In SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3)?

Return Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Appealing

Jun 13
Return Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Appealing

Capital Allocation Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Ideal

Feb 17
Capital Allocation Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Ideal

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For SIMPAR (BVMF:SIMH3)

Oct 26
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For SIMPAR (BVMF:SIMH3)

Is SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) ROE Of 7.2% Impressive?

Jan 25
Is SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) ROE Of 7.2% Impressive?

Rendement voor aandeelhouders

SIMH3BR TransportationBR Markt
7D-5.2%-4.4%1.9%
1Y-21.1%-15.0%-0.0009%

Rendement versus industrie: SIMH3 presteerde slechter dan de BR Transportation -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -15 % opleverde.

Rendement versus markt: SIMH3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -0 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SIMH3's price volatile compared to industry and market?
SIMH3 volatility
SIMH3 Average Weekly Movement11.5%
Transportation Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in BR Market9.7%
10% least volatile stocks in BR Market2.8%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van SIMH3 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 11% ) van SIMH3 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen BR.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
195657,000Fernando Simoesri.simpar.com.br

SIMPAR S.A. biedt verhuur van lichte voertuigen en vlootbeheer en outsourcingdiensten in Brazilië. Het bedrijf biedt wegenlogistiek; autoverhuur en wagenparkbeheer; verhuur van vrachtwagens, machines en apparatuur; Volkswagen/man vrachtwagen- en busdealers; en wagenparken van lichte en zware voertuigen, inclusief volledig servicebeheer, maatwerk, onderhoud en wagenparkbeheer met chauffeur. Het bedrijf verkoopt auto's en motorfietsen; beheert en besteedt wagenparken van lichte en zware voertuigen uit aan de publieke sector, gemeentelijk personenvervoer en stadsreiniging; en biedt financiële oplossingen en diensten.

SIMPAR S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SIMPAR zich tot de beurswaarde?
SIMH3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$4.11b
Inkomsten(TTM)-R$236.05m
Inkomsten(TTM)R$42.45b

0.1x

P/S-verhouding

-17.4x

Koers/Winstverhouding

Is SIMH3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SIMH3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$42.45b
Kosten van inkomstenR$31.59b
BrutowinstR$10.86b
Overige uitgavenR$11.10b
Inkomsten-R$236.05m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.27
Brutomarge25.58%
Nettowinstmarge-0.56%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding990.6%

Hoe presteerde SIMH3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/13 11:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/12 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SIMPAR S.A. wordt gevolgd door 11 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andre FerreiraBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Lucas MarquioriBTG Pactual