Loading...
SIMH3 logo

SIMPAR S.A.BOVESPA:SIMH3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie R$4.6b
Prijs aandeel
R$5.32
n.v.t.
1Y51.6%
7D2.5%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

SIMPAR S.A.

BOVESPA:SIMH3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$4.6b

SIMPAR (SIMH3) Aandelenoverzicht

SIMPAR S.A. biedt verhuur van lichte voertuigen en diensten op het gebied van wagenparkbeheer en -uitbesteding in Brazilië. Meer informatie

SIMH3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering5/6
Toekomstige groei4/6
Prestaties in het verleden0/6
Financiële gezondheid1/6
Dividenden0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 77.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 120.81% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de BR markt


SIMH3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 11 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SIMH3 logo
SIMPAR

Logistics And Intralogistics Expansion Will Drive Durable Long-Term Cash Generation

Catalysts About SIMPAR SIMPAR is a diversified Brazilian holding company that operates asset intensive, service oriented businesses across logistics, vehicle rental and leasing, infrastructure and automotive distribution. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
R$8.47
FV
37.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9.78%
Revenue growth p.a.
2
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
SIMH3 logo
SIMPAR

Long-Term Leasing And High CapEx Will Likely Pressure Margins And Earnings

Catalysts About SIMPAR SIMPAR is a Brazilian holding company that operates diversified service businesses across logistics, vehicle rental and leasing, infrastructure and automotive retail. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
R$6.3
FV
15.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9.01%
Revenue growth p.a.
6
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
SIMH3 logo
SIMPAR

Warehousing And Infrastructure Platforms Will Transform This Essential Services Group’s Long Term Outlook

Catalysts About SIMPAR SIMPAR is a Brazilian holding company focused on essential services across logistics, vehicle rental, equipment leasing, infrastructure, dealerships and financial services. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
R$11
FV
51.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10.71%
Revenue growth p.a.
0
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

SIMPAR S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor SIMPAR
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$5.32
52 Week HoogtepuntR$7.45
52 Week LaagR$2.99
Bèta0.059
1 maand verandering-17.65%
3 maanden verandering19.02%
1 Jaar Verandering51.57%
3 jaar verandering-26.72%
5 jaar verandering-39.80%
Verandering sinds IPO-27.62%

Recent nieuws en updates

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 10
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Nov 12
SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Recent updates

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 10
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Nov 12
SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 32% Bounce

Sep 12
Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 32% Bounce

Investors Still Aren't Entirely Convinced By SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Revenues Despite 28% Price Jump

Jun 20
Investors Still Aren't Entirely Convinced By SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Revenues Despite 28% Price Jump

Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 36% Bounce

Mar 27
Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 36% Bounce

Returns On Capital At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Have Hit The Brakes

Feb 28
Returns On Capital At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Have Hit The Brakes

SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Returns Have Hit A Wall

Oct 07
SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Returns Have Hit A Wall

SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

Jul 12
SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jul 05
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Screens Well But There Might Be A Catch

May 08
SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Screens Well But There Might Be A Catch

Is SIMPAR (BVMF:SIMH3) A Risky Investment?

Mar 21
Is SIMPAR (BVMF:SIMH3) A Risky Investment?

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 15
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Oct 15
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

May 09
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Here's What To Make Of SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Decelerating Rates Of Return

Feb 07
Here's What To Make Of SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Decelerating Rates Of Return

SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 29% Slump

Nov 18
SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 29% Slump

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Oct 27
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Is There Now An Opportunity In SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3)?

Sep 22
Is There Now An Opportunity In SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3)?

Return Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Appealing

Jun 13
Return Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Appealing

Capital Allocation Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Ideal

Feb 17
Capital Allocation Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Ideal

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For SIMPAR (BVMF:SIMH3)

Oct 26
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For SIMPAR (BVMF:SIMH3)

Rendement voor aandeelhouders

SIMH3BR TransportationBR Markt
7D2.5%0.3%-0.008%
1Y51.6%14.6%21.4%

Rendement versus industrie: SIMH3 overtrof de BR Transportation industrie, die het afgelopen jaar een rendement 14.6 % opleverde.

Rendement versus markt: SIMH3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 21.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is SIMH3's price volatile compared to industry and market?
SIMH3 volatility
SIMH3 Average Weekly Movement8.2%
Transportation Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in BR Market9.1%
10% least volatile stocks in BR Market1.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van SIMH3 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van SIMH3 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen BR.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
195655,000Fernando Simoesri.simpar.com.br

SIMPAR S.A. biedt verhuur van lichte voertuigen en vlootbeheer en outsourcingdiensten in Brazilië. Het bedrijf biedt wegenlogistiek; autoverhuur en wagenparkbeheer; verhuur van vrachtwagens, machines en apparatuur; Volkswagen/man vrachtwagen- en busdealers; en wagenparken van lichte en zware voertuigen, inclusief volledig servicebeheer, maatwerk, onderhoud en wagenparkbeheer met chauffeur. Het bedrijf verkoopt auto's en motorfietsen; beheert en besteedt wagenparken van lichte en zware voertuigen uit aan de publieke sector, gemeentelijk personenvervoer en stadsreiniging; en biedt financiële oplossingen en diensten.

SIMPAR S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SIMPAR zich tot de beurswaarde?
SIMH3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$4.64b
Inkomsten(TTM)-R$638.68m
Inkomsten(TTM)R$43.28b
0.1x
P/S-verhouding
-7.1x
Koers/Winstverhouding

Is SIMH3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SIMH3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$43.28b
Kosten van inkomstenR$31.94b
BrutowinstR$11.33b
Overige uitgavenR$11.97b
Inkomsten-R$638.68m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.75
Brutomarge26.19%
Nettowinstmarge-1.48%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding906.3%

Hoe presteerde SIMH3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.3%
Huidig dividendrendement
-9%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/07 14:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/07 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SIMPAR S.A. wordt gevolgd door 12 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andre FerreiraBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Lucas MarquioriBTG Pactual