Hoe verhoudt JSLG3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

JSLG3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.6 x).

Hoe verhoudt JSLG3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Transportation industrie?

JSLG3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het BR Transportation -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Wat is JSLG3's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JSLG3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).

Wat is de reële prijs van JSLG3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

JSLG3 ( R$6.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( R$11.73 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

JSLG3 Overzicht aandelen

JSL S.A. verleent samen met haar dochterondernemingen logistieke diensten in Brazilië. Meer informatie

JSLG3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 48.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 27.61% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 155.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Winstmarges (3%) zijn lager dan vorig jaar (5.3%)

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

JSL S.A. Concurrenten

Tegma Gestão Logística

BOVESPA:TGMA3

R$1.9b

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos

BOVESPA:VAMO3

R$5.4b

EcoRodovias Infraestrutura e Logística

BOVESPA:ECOR3

R$3.0b

MRS Logística

BOVESPA:MRSA3B

R$9.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor JSL
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$6.01
52 Week Hoogtepunt	R$14.08
52 Week Laag	R$5.49
Bèta	0.94
1 maand verandering	-20.92%
3 maanden verandering	-34.10%
1 Jaar Verandering	-51.30%
3 jaar verandering	-17.10%
5 jaar verandering	-77.55%
Verandering sinds IPO	-24.88%

Recent nieuws en updates

JSL's (BVMF:JSLG3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Nov 14

Recent updates

JSL's (BVMF:JSLG3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Nov 14

Market Still Lacking Some Conviction On JSL S.A. (BVMF:JSLG3)

Oct 04

We Think Shareholders Should Be Aware Of Some Factors Beyond JSL's (BVMF:JSLG3) Profit

Mar 26

JSL S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Aug 05

Market Still Lacking Some Conviction On JSL S.A. (BVMF:JSLG3)

May 05

JSL's (BVMF:JSLG3) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Mar 15

A Look At JSL's (BVMF:JSLG3) Share Price Returns

Mar 06

Should JSL S.A. (BVMF:JSLG3) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Feb 13

We Like JSL's (BVMF:JSLG3) Returns And Here's How They're Trending

Jan 18

Rendement voor aandeelhouders

	JSLG3	BR Transportation	BR Markt
7D	8.5%	5.0%	-0.8%
1Y	-51.3%	-37.6%	-13.9%

Rendement versus industrie: JSLG3 presteerde slechter dan de BR Transportation -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -37.6 % opleverde.

Rendement versus markt: JSLG3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -13.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is JSLG3's price volatile compared to industry and market?
JSLG3 volatility
JSLG3 Average Weekly Movement	8.6%
Transportation Industry Average Movement	8.6%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in BR Market	9.6%
10% least volatile stocks in BR Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van JSLG3 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van JSLG3 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen BR.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1956	28,000	Ramon Peres Martinez de Alcaraz	www.jsl.com.br

JSL S.A. biedt samen met haar dochterondernemingen logistieke diensten aan in Brazilië. Het biedt ook vrachtvervoer, interne logistiek, opslag, distributie en andere charterdiensten aan. Daarnaast levert het bedrijf logistieke diensten, waaronder interstedelijk, interstatelijk en internationaal vrachtvervoer, chartervervoer van passagiers, logistiek vrachtvervoer en opslaggerelateerde diensten.

JSL S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van JSL zich tot de beurswaarde?
JSLG3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$1.71b
Inkomsten(TTM)	R$257.50m
Inkomsten(TTM)	R$8.73b

6.6x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is JSLG3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
JSLG3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$8.73b
Kosten van inkomsten	R$7.18b
Brutowinst	R$1.55b
Overige uitgaven	R$1.29b
Inkomsten	R$257.50m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.90
Brutomarge	17.75%
Nettowinstmarge	2.95%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	412.9%

Hoe presteerde JSLG3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.3%

Huidig dividendrendement

26%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/25 04:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/23 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JSL S.A. wordt gevolgd door 19 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Renato Ramos de Almeida Hallgren	BB Banco de Investimento S.A.
Murilo Freiberger	BofA Global Research
Victor Mizusaki	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

JSLG3 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

JSL S.A. Concurrenten

BOVESPA:TGMA3

R$1.9b

BOVESPA:VAMO3

R$5.4b

BOVESPA:ECOR3

R$3.0b

BOVESPA:MRSA3B

R$9.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

New minor risk - Share price stability

JSL's (BVMF:JSLG3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Now 22% undervalued after recent price drop

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Recent updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

New minor risk - Share price stability

JSL's (BVMF:JSLG3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Now 22% undervalued after recent price drop

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Market Still Lacking Some Conviction On JSL S.A. (BVMF:JSLG3)

Now 24% undervalued after recent price drop

Price target increased by 10% to R$15.39

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Price target decreased by 7.6% to R$13.94

Now 24% overvalued

First quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Now 26% overvalued

We Think Shareholders Should Be Aware Of Some Factors Beyond JSL's (BVMF:JSLG3) Profit

New major risk - Earnings quality

Is JSL (BVMF:JSLG3) Using Too Much Debt?

Price target increased by 8.0% to R$15.51

What Is JSL S.A.'s (BVMF:JSLG3) Share Price Doing?

JSL S.A. to Report Q1, 2024 Results on May 13, 2024

Price target increased by 10% to R$14.94

JSL S.A. (BVMF:JSLG3) Shares Fly 25% But Investors Aren't Buying For Growth

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Consensus EPS estimates fall by 13%, revenue upgraded

Consensus revenue estimates increase by 10%, EPS downgraded

New minor risk - Earnings quality

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 8.4% to R$12.65

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

JSL S.A. to Report Q2, 2023 Results on Aug 07, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: R$126 (vs R$0.15 in 1Q 2022)

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Now 20% undervalued

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

JSL S.A. to Report Q4, 2022 Results on Feb 14, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

JSL S.A., Annual General Meeting, Apr 25, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

High number of new and inexperienced directors

Now 22% undervalued

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Is Now An Opportune Moment To Examine JSL S.A. (BVMF:JSLG3)?

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

JSL S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Price target decreased to R$12.29

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

JSL S.A. to Report Q2, 2022 Results on Aug 02, 2022

Price target decreased to R$12.70

Consensus EPS estimates fall by 20%

High number of new and inexperienced directors

Investor sentiment deteriorated over the past week