Loading...
JSLG3 logo

JSL S.A.BOVESPA:JSLG3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie R$1.6b
Prijs aandeel
R$5.56
Mijn reële waarde
R$11.9
53.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-24.1%
7D-13.1%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

JSL S.A.

BOVESPA:JSLG3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$1.6b

JSL (JSLG3) Aandelenoverzicht

JSL S.A. verleent samen met haar dochterondernemingen logistieke diensten in Brazilië. Meer informatie

JSLG3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering5/6
Toekomstige groei5/6
Prestaties in het verleden2/6
Financiële gezondheid2/6
Dividenden3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 76.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 43.53% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Winstmarges (1.3%) zijn lager dan vorig jaar (3.1%)

Dividend van 7.56% wordt niet goed gedekt door de winst


JSLG3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 7 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

JSLG3 logo
JSL

Asset-light Logistics Will Fuel Brazil E-Commerce Growth

Key Takeaways Expansion into technology-driven, asset-light logistics and integrated solutions strengthens JSL's competitive edge and supports scalable, margin-enhancing growth. Strategic focus on cost reduction, higher-value services, and market consolidation drives resilient, recurring revenue and sustained margin improvement.
View narrative
R$11.78
FV
52.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8.92%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
JSLG3 logo
JSL

Tech-Driven Growth And Sustainability Will Reshape Brazilian Logistics

Key Takeaways High-margin, tech-enabled service lines and digital platforms are driving robust, scalable earnings and margin growth, with significant operational leverage expected as these mature. Rapid contract growth, automation, and industry consolidation position the company for sustained efficiency gains and long-term outperformance versus competitors.
View narrative
R$18
FV
69.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15.07%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
JSLG3 logo
JSL

High Competition And Debt Will Pressure Margins But Drive Efficiency

Key Takeaways Intensifying competition, high debt, and exposure to cyclical sectors could constrain JSL's long-term revenue growth, profit scalability, and ability to invest and scale. Incomplete cost optimization, ongoing capex for emissions compliance, and underperformance in outsourced demand growth may pressure margins and dampen profit potential.
View narrative
R$7
FV
20.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9.20%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

JSL S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor JSL
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$5.56
52 Week HoogtepuntR$8.50
52 Week LaagR$5.00
Bèta0.086
1 maand verandering-12.72%
3 maanden verandering-4.14%
1 Jaar Verandering-24.15%
3 jaar verandering-4.14%
5 jaar verandering-81.71%
Verandering sinds IPO-30.50%

Recent nieuws en updates

Market Participants Recognise JSL S.A.'s (BVMF:JSLG3) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Sep 19
Market Participants Recognise JSL S.A.'s (BVMF:JSLG3) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Investors Can Find Comfort In JSL's (BVMF:JSLG3) Earnings Quality

Aug 13
Investors Can Find Comfort In JSL's (BVMF:JSLG3) Earnings Quality

Is JSL (BVMF:JSLG3) A Risky Investment?

Jun 24
Is JSL (BVMF:JSLG3) A Risky Investment?

Recent updates

Market Participants Recognise JSL S.A.'s (BVMF:JSLG3) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Sep 19
Market Participants Recognise JSL S.A.'s (BVMF:JSLG3) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Investors Can Find Comfort In JSL's (BVMF:JSLG3) Earnings Quality

Aug 13
Investors Can Find Comfort In JSL's (BVMF:JSLG3) Earnings Quality

Is JSL (BVMF:JSLG3) A Risky Investment?

Jun 24
Is JSL (BVMF:JSLG3) A Risky Investment?

At R$6.55, Is JSL S.A. (BVMF:JSLG3) Worth Looking At Closely?

Feb 18
At R$6.55, Is JSL S.A. (BVMF:JSLG3) Worth Looking At Closely?
User avatar

International Expansion And Diversification Will Strengthen Future Market Position

JSL's diversification into resilient sectors and focus on international expansion reduce dependency on local markets, enhancing earnings stability and growth.

JSL S.A. (BVMF:JSLG3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 26%

Dec 26
JSL S.A. (BVMF:JSLG3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 26%

JSL's (BVMF:JSLG3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Nov 14
JSL's (BVMF:JSLG3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Market Still Lacking Some Conviction On JSL S.A. (BVMF:JSLG3)

Oct 04
Market Still Lacking Some Conviction On JSL S.A. (BVMF:JSLG3)

We Think Shareholders Should Be Aware Of Some Factors Beyond JSL's (BVMF:JSLG3) Profit

Mar 26
We Think Shareholders Should Be Aware Of Some Factors Beyond JSL's (BVMF:JSLG3) Profit

Is JSL (BVMF:JSLG3) Using Too Much Debt?

Mar 22
Is JSL (BVMF:JSLG3) Using Too Much Debt?

What Is JSL S.A.'s (BVMF:JSLG3) Share Price Doing?

Jan 19
What Is JSL S.A.'s (BVMF:JSLG3) Share Price Doing?

JSL S.A. (BVMF:JSLG3) Shares Fly 25% But Investors Aren't Buying For Growth

Dec 22
JSL S.A. (BVMF:JSLG3) Shares Fly 25% But Investors Aren't Buying For Growth

Is Now An Opportune Moment To Examine JSL S.A. (BVMF:JSLG3)?

Oct 22
Is Now An Opportune Moment To Examine JSL S.A. (BVMF:JSLG3)?

JSL S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Aug 05
JSL S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Market Still Lacking Some Conviction On JSL S.A. (BVMF:JSLG3)

May 05
Market Still Lacking Some Conviction On JSL S.A. (BVMF:JSLG3)

JSL's (BVMF:JSLG3) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Mar 15
JSL's (BVMF:JSLG3) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Rendement voor aandeelhouders

JSLG3BR TransportationBR Markt
7D-13.1%-5.1%-3.1%
1Y-24.1%-13.9%-0.4%

Rendement versus industrie: JSLG3 presteerde slechter dan de BR Transportation -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -13.9 % opleverde.

Rendement versus markt: JSLG3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -0.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is JSLG3's price volatile compared to industry and market?
JSLG3 volatility
JSLG3 Average Weekly Movement5.8%
Transportation Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.3%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

Stabiele aandelenkoers: JSLG3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van JSLG3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1956n/aRamon Peres Martinez de Alcarazwww.jsl.com.br

JSL S.A. biedt samen met haar dochterondernemingen logistieke diensten aan in Brazilië. Het biedt ook vrachtvervoer, interne logistiek, opslag, distributie en andere charterdiensten aan. Daarnaast levert het bedrijf logistieke diensten, waaronder interstedelijk, interstatelijk en internationaal vrachtvervoer, chartervervoer van passagiers, logistiek vrachtvervoer en opslaggerelateerde diensten.

JSL S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van JSL zich tot de beurswaarde?
JSLG3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$1.58b
Inkomsten(TTM)R$119.84m
Inkomsten(TTM)R$9.55b
13.2x
Koers/Winstverhouding
0.2x
P/S-verhouding

Is JSLG3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
JSLG3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$9.55b
Kosten van inkomstenR$7.99b
BrutowinstR$1.56b
Overige uitgavenR$1.44b
InkomstenR$119.84m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Nov 11, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.42
Brutomarge16.31%
Nettowinstmarge1.26%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding386.5%

Hoe presteerde JSLG3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.6%
Huidig dividendrendement
100%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/08 05:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/07 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

JSL S.A. wordt gevolgd door 22 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Renato Ramos de Almeida HallgrenBB Banco de Investimento S.A.
Murilo FreibergerBofA Global Research
Andre FerreiraBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários