Embraer logo
EMBR3 logo

EmbraerBOVESPA:EMBR3 Voorraadrapport

Market Cap R$45.1b
Share Price
n/a
1Y182.0%
7D12.5%
Portfolio Value
View

EMBR3 Overzicht aandelen

Embraer S.A. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen vliegtuigen en systemen in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië-Pacific, Brazilië en Europa. Meer informatie

EMBR3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering2/6
Toekomstige groei1/6
Prestaties in het verleden2/6
Financiële gezondheid5/6
Dividenden0/6

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Embraer S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Embraer
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$68.90
52 Week HoogtepuntR$70.31
52 Week LaagR$23.71
Bèta1.2
1 maand verandering16.05%
3 maanden verandering18.53%
1 Jaar Verandering182.03%
3 jaar verandering304.82%
5 jaar verandering316.31%
Verandering sinds IPO2,107.52%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Embraer (BVMF:EMBR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Feb 16
Embraer (BVMF:EMBR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Embraer (BVMF:EMBR3)

Jan 31
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Embraer (BVMF:EMBR3)

Many Still Looking Away From Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)

Dec 16
Many Still Looking Away From Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Embraer's (BVMF:EMBR3) Earnings

Nov 16
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Embraer's (BVMF:EMBR3) Earnings

Results: Embraer S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Nov 12
Results: Embraer S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

These 4 Measures Indicate That Embraer (BVMF:EMBR3) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 06
These 4 Measures Indicate That Embraer (BVMF:EMBR3) Is Using Debt Reasonably Well

What Does Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) Share Price Indicate?

Oct 21
What Does Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) Share Price Indicate?

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Embraer (BVMF:EMBR3)

Oct 05
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Embraer (BVMF:EMBR3)

Embraer S.A. (BVMF:EMBR3) Stock Rockets 28% But Many Are Still Ignoring The Company

Sep 05
Embraer S.A. (BVMF:EMBR3) Stock Rockets 28% But Many Are Still Ignoring The Company

Earnings Beat: Embraer S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Aug 10
Earnings Beat: Embraer S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

These 4 Measures Indicate That Embraer (BVMF:EMBR3) Is Using Debt Extensively

Jul 12
These 4 Measures Indicate That Embraer (BVMF:EMBR3) Is Using Debt Extensively

Embraer (BVMF:EMBR3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 24
Embraer (BVMF:EMBR3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Is It Too Late To Consider Buying Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)?

May 24
Is It Too Late To Consider Buying Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)?

There May Be Underlying Issues With The Quality Of Embraer's (BVMF:EMBR3) Earnings

Mar 26
There May Be Underlying Issues With The Quality Of Embraer's (BVMF:EMBR3) Earnings

The Market Lifts Embraer S.A. (BVMF:EMBR3) Shares 46% But It Can Do More

Mar 23
The Market Lifts Embraer S.A. (BVMF:EMBR3) Shares 46% But It Can Do More

Embraer S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 21
Embraer S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

The Return Trends At Embraer (BVMF:EMBR3) Look Promising

Mar 20
The Return Trends At Embraer (BVMF:EMBR3) Look Promising

Embraer (BVMF:EMBR3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Feb 28
Embraer (BVMF:EMBR3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Rendement voor aandeelhouders

EMBR3BR Aerospace & DefenseBR Markt
7D12.5%-0.01%-2.0%
1Y182.0%25.8%-9.8%

Rendement versus industrie: EMBR3 overtrof de BR Aerospace & Defense industrie, die het afgelopen jaar een rendement 25.8 % opleverde.

Rendement versus markt: EMBR3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -9.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is EMBR3's price volatile compared to industry and market?
EMBR3 volatility
EMBR3 Average Weekly Movement6.8%
Aerospace & Defense Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement5.4%
10% most volatile stocks in BR Market9.9%
10% least volatile stocks in BR Market3.3%

Stabiele aandelenkoers: EMBR3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van EMBR3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
196919,179Francisco Netoembraer.com

Embraer S.A. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt, samen met haar dochterondernemingen, vliegtuigen en systemen in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië-Pacific, Brazilië en Europa. Het bedrijf is actief in de segmenten Commercial Aviation, Defense & Security, Executive Aviation, Services & Support en Overige. Het segment Commercial Aviation ontwikkelt, produceert en verkoopt commerciële jets.

Embraer S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Embraer zich tot de beurswaarde?
EMBR3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$45.14b
Inkomsten(TTM)R$2.60b
Inkomsten(TTM)R$31.41b

19.5x

Koers/Winstverhouding

1.6x

P/S-verhouding

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EMBR3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$31.41b
Kosten van inkomstenR$25.90b
BrutowinstR$5.51b
Overige uitgavenR$2.91b
InkomstenR$2.60b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)3.54
Brutomarge17.54%
Nettowinstmarge8.27%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding77.5%

Hoe presteerde EMBR3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/27 01:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Embraer S.A. wordt gevolgd door 37 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luan CalimerioBB Banco de Investimento S.A.
F. LeakeBB&T Capital Markets
Ronald EpsteinBofA Global Research