Embraer Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Embraer heeft een totaal eigen vermogen van R$19.9B en een totale schuld van R$11.7B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 59% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk R$67.2B en R$47.3B. De EBIT Embraer is R$3.2B waardoor de rentedekking 8.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van R$7.8B.
Belangrijke informatie
59.01%
Verhouding schuld/eigen vermogen
R$11.75b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 8.4x |
| Contant | R$7.80b |
| Aandelen | R$19.91b |
| Totaal verplichtingen | R$47.25b |
| Totaal activa | R$67.16b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Embraer (BVMF:EMBR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Feb 16
These 4 Measures Indicate That Embraer (BVMF:EMBR3) Is Using Debt Reasonably Well
Nov 06These 4 Measures Indicate That Embraer (BVMF:EMBR3) Is Using Debt Extensively
Jul 12Recent updates
The Return Trends At Embraer (BVMF:EMBR3) Look Promising
May 06Is It Too Late To Consider Buying Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)?
Apr 06Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce
Mar 06Embraer (BVMF:EMBR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Feb 16Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Embraer (BVMF:EMBR3)
Jan 31Many Still Looking Away From Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)
Dec 16
Boosting Efficiency And Diversification To Propel Aerospace Success
Nov 29 Embraer's efforts in supply chain management and strong Executive Aviation performance indicate potential for improved efficiency, revenue growth, and better margins.Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Embraer's (BVMF:EMBR3) Earnings
Nov 16Results: Embraer S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates
Nov 12These 4 Measures Indicate That Embraer (BVMF:EMBR3) Is Using Debt Reasonably Well
Nov 06What Does Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) Share Price Indicate?
Oct 21We Like These Underlying Return On Capital Trends At Embraer (BVMF:EMBR3)
Oct 05Embraer S.A. (BVMF:EMBR3) Stock Rockets 28% But Many Are Still Ignoring The Company
Sep 05Earnings Beat: Embraer S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
Aug 10These 4 Measures Indicate That Embraer (BVMF:EMBR3) Is Using Debt Extensively
Jul 12Embraer (BVMF:EMBR3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Jun 24Is It Too Late To Consider Buying Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)?
May 24Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( R$36.0B ) EMBR3 } overtreffen de korte termijn passiva ( R$27.2B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva EMBR3 ( R$36.0B ) overtreffen de langetermijnschulden ( R$20.0B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 19.8% ) EMBR3 wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van EMBR3 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 21.5% naar 59%.
Schuldendekking: De schuld van EMBR3 wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 50.6% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van EMBR3 worden goed gedekt door EBIT ( 8.4 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/15 07:33 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/14 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Embraer S.A. wordt gevolgd door 39 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Luan Calimerio | BB Banco de Investimento S.A. |
| F. Leake | BB&T Capital Markets |
| Ronald Epstein | BofA Global Research |