Embraer S.A.

BOVESPA:EMBR3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$41.7b

Embraer Waardering

Is EMBR3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EMBR3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EMBR3 ( R$55.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$28.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EMBR3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EMBR3?

Belangrijke metriek: Omdat EMBR3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EMBR3. Deze wordt berekend door EMBR3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EMBR3's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
InkomstenR$2.60b
MarktkapitalisatieR$41.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EMBR3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EMBR3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
TASA4 Taurus Armas
13.3xn/aR$1.1b
MOG.A Moog
29.1x20.2%US$6.4b
BBD.B Bombardier
15x14.5%CA$9.7b
HII Huntington Ingalls Industries
10.9x7.8%US$7.6b
EMBR3 Embraer
15.6x5.6%R$41.7b

Price-To-Earnings versus peers: EMBR3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EMBR3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Aerospace & Defense industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EMBR3 15.6xGemiddelde industrie 38.9xNo. of Companies20PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EMBR3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het Global Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 38.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EMBR3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EMBR3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EMBR3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EMBR3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$55.18
R$61.25
+11.0%
18.9%R$81.80R$45.21n/a7
Dec ’25R$58.13
R$57.30
-1.4%
19.0%R$77.54R$44.97n/a7
Nov ’25R$48.47
R$51.43
+6.1%
13.5%R$61.73R$39.89n/a7
Oct ’25R$47.13
R$49.67
+5.4%
13.1%R$59.28R$39.23n/a7
Sep ’25R$46.83
R$43.66
-6.8%
19.1%R$58.57R$32.56n/a7
Aug ’25R$42.02
R$44.14
+5.0%
16.2%R$55.82R$35.96n/a7
Jul ’25R$36.70
R$41.04
+11.8%
15.0%R$51.75R$33.34n/a5
Jun ’25R$36.23
R$41.04
+13.3%
15.0%R$51.75R$33.34n/a5
May ’25R$33.35
R$34.84
+4.5%
27.6%R$51.73R$24.00n/a5
Apr ’25R$32.39
R$34.42
+6.3%
27.6%R$50.96R$23.64n/a5
Mar ’25R$25.88
R$25.62
-1.0%
8.9%R$28.02R$22.26n/a5
Feb ’25R$22.47
R$25.29
+12.5%
10.6%R$28.35R$21.97n/a5
Jan ’25R$22.39
R$24.47
+9.3%
10.9%R$28.23R$21.88n/a5
Dec ’24R$22.84
R$24.47
+7.1%
10.9%R$28.23R$21.88R$58.135
Nov ’24R$17.95
R$23.72
+32.1%
12.5%R$28.11R$19.14R$48.475
Oct ’24R$17.22
R$24.92
+44.7%
11.4%R$28.18R$19.84R$47.135
Sep ’24R$19.80
R$24.74
+25.0%
11.5%R$28.06R$19.68R$46.835
Aug ’24R$18.75
R$26.69
+42.4%
24.8%R$37.45R$19.64R$42.024
Jul ’24R$18.54
R$28.59
+54.2%
20.7%R$36.87R$23.34R$36.703
Jun ’24R$19.46
R$33.66
+73.0%
15.2%R$38.24R$26.51R$36.233
May ’24R$19.42
R$30.18
+55.4%
18.4%R$36.28R$23.03R$33.354
Apr ’24R$20.79
R$31.48
+51.4%
19.9%R$38.23R$22.98R$32.394
Mar ’24R$16.89
R$25.95
+53.7%
35.3%R$37.96R$16.33R$25.885
Feb ’24R$16.32
R$25.55
+56.6%
36.4%R$38.34R$15.90R$22.475
Jan ’24R$14.31
R$26.00
+81.7%
35.9%R$39.35R$16.32R$22.395
Dec ’23R$13.86
R$25.22
+82.0%
37.8%R$40.78R$16.92R$22.846

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 06:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Embraer S.A. wordt gevolgd door 37 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luan CalimerioBB Banco de Investimento S.A.
F. LeakeBB&T Capital Markets
Ronald EpsteinBofA Global Research