Leonardo DRS, Inc.

NasdaqGS:DRS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.7b

Leonardo DRS Waardering

Is DRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$29.74
Fair Value
22.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DRS ( $36.56 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $29.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DRS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRS?

Belangrijke metriek: Omdat DRS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DRS. Deze wordt berekend door DRS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DRS's PE Ratio?
PE-verhouding36.7x
InkomstenUS$265.00m
MarktkapitalisatieUS$9.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DRS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DRS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.9x
SARO StandardAero
72.6x27.43%US$9.7b
HII Huntington Ingalls Industries
22.2x13.20%US$12.6b
ATI ATI
30.2x14.02%US$13.4b
MOG.A Moog
30.7x24.00%US$6.5b
DRS Leonardo DRS
36.7x16.13%US$9.7b

Price-To-Earnings versus peers: DRS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DRS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ETCC Environmental Tectonics
1.4xn/aUS$18.37m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DRS 36.7xGemiddelde industrie 38.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DRS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.7 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 38.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DRS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DRS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.7x
Eerlijke PE Verhouding30.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DRS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DRS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$36.56
US$48.00
+31.29%
4.37%US$50.00US$45.00n/a10
Oct ’26US$44.58
US$49.00
+9.91%
4.28%US$53.00US$45.00n/a10
Sep ’26US$41.66
US$49.00
+17.62%
4.28%US$53.00US$45.00n/a10
Aug ’26US$41.67
US$48.67
+16.79%
5.39%US$53.00US$43.00n/a9
Jul ’26US$45.09
US$47.11
+4.48%
5.34%US$50.00US$43.00n/a9
Jun ’26US$42.30
US$43.00
+1.65%
10.40%US$49.00US$33.00n/a8
May ’26US$40.23
US$38.75
-3.68%
12.02%US$46.00US$33.00n/a8
Apr ’26US$32.87
US$37.50
+14.09%
8.64%US$42.00US$33.00n/a8
Mar ’26US$30.45
US$37.50
+23.15%
8.64%US$42.00US$33.00n/a8
Feb ’26US$35.15
US$37.13
+5.62%
8.88%US$42.00US$32.00n/a8
Jan ’26US$32.31
US$37.00
+14.52%
8.96%US$42.00US$32.00n/a8
Dec ’25US$34.77
US$37.00
+6.41%
8.96%US$42.00US$32.00n/a8
Nov ’25US$30.72
US$35.00
+13.93%
8.57%US$40.00US$30.00US$36.568
Oct ’25US$29.70
US$30.75
+3.54%
4.22%US$33.00US$29.00US$44.588
Sep ’25US$28.54
US$30.25
+5.99%
6.76%US$33.00US$26.00US$41.668
Aug ’25US$27.73
US$29.63
+6.83%
9.83%US$33.00US$24.00US$41.678
Jul ’25US$25.28
US$26.00
+2.85%
6.93%US$30.00US$24.00US$45.098
Jun ’25US$23.55
US$25.14
+6.76%
3.31%US$26.00US$24.00US$42.307
May ’25US$20.52
US$25.00
+21.83%
3.27%US$26.00US$24.00US$40.236
Apr ’25US$21.52
US$25.00
+16.17%
3.27%US$26.00US$24.00US$32.876
Mar ’25US$22.84
US$24.00
+5.08%
6.36%US$26.00US$22.00US$30.456
Feb ’25US$19.88
US$22.40
+12.68%
4.55%US$24.00US$21.00US$35.155
Jan ’25US$20.04
US$21.80
+8.78%
3.43%US$23.00US$21.00US$32.315
Dec ’24US$18.96
US$21.80
+14.98%
3.43%US$23.00US$21.00US$34.775
Nov ’24US$19.50
US$19.80
+1.54%
3.78%US$21.00US$19.00US$30.725
US$48
Fair Value
23.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/02 22:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Leonardo DRS, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter ArmentBaird
Ronald EpsteinBofA Global Research
Andre MadridBTIG