BWX Technologies, Inc.

NYSE:BWXT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.6b

BWX Technologies Waardering

Is BWXT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BWXT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BWXT ( $181.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $125.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BWXT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BWXT?

Belangrijke metriek: Omdat BWXT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BWXT. Deze wordt berekend door BWXT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BWXT's PE Ratio?
PE-verhouding54.2x
InkomstenUS$306.97m
MarktkapitalisatieUS$16.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BWXT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BWXT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.5x
CRS Carpenter Technology
40.8x13.82%US$16.9b
ATI ATI
36.4x14.51%US$16.2b
TXT Textron
18.5x8.50%US$15.3b
WWD Woodward
42.2x12.84%US$18.7b
BWXT BWX Technologies
54.2x14.26%US$16.6b

Price-To-Earnings versus peers: BWXT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BWXT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ETCC Environmental Tectonics
1.7xn/aUS$21.36m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BWXT 54.2xGemiddelde industrie 39.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BWXT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.2 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 39.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BWXT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BWXT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54.2x
Eerlijke PE Verhouding30.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BWXT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 54.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BWXT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$181.85
US$221.22
+21.65%
11.83%US$272.00US$184.00n/a9
Dec ’26US$174.93
US$221.22
+26.46%
11.83%US$272.00US$184.00n/a9
Nov ’26US$213.61
US$203.30
-4.83%
16.10%US$272.00US$173.00n/a10
Oct ’26US$187.18
US$190.00
+1.51%
15.21%US$250.00US$145.00n/a10
Sep ’26US$162.04
US$181.50
+12.01%
19.33%US$250.00US$120.00n/a10
Aug ’26US$149.50
US$148.30
-0.80%
14.81%US$177.60US$105.00n/a12
Jul ’26US$140.37
US$141.22
+0.60%
15.64%US$177.60US$105.00n/a12
Jun ’26US$125.60
US$139.97
+11.44%
15.50%US$177.60US$105.00n/a12
May ’26US$111.12
US$136.33
+22.69%
10.45%US$166.00US$114.00n/a9
Apr ’26US$100.49
US$136.56
+35.89%
10.23%US$166.00US$114.00n/a9
Mar ’26US$103.97
US$137.71
+32.46%
11.71%US$166.00US$114.00n/a7
Feb ’26US$112.93
US$139.00
+23.09%
12.98%US$166.00US$105.00n/a10
Jan ’26US$111.39
US$136.60
+22.63%
13.86%US$166.00US$105.00US$172.8410
Dec ’25US$130.85
US$135.10
+3.25%
16.11%US$166.00US$90.00US$174.9310
Nov ’25US$122.58
US$116.10
-5.29%
16.95%US$166.00US$90.00US$213.6110
Oct ’25US$111.65
US$110.20
-1.30%
8.72%US$123.00US$90.00US$187.1810
Sep ’25US$103.00
US$110.20
+6.99%
8.72%US$123.00US$90.00US$162.0410
Aug ’25US$98.58
US$109.60
+11.17%
8.62%US$123.00US$90.00US$149.5010
Jul ’25US$94.03
US$107.90
+14.75%
12.11%US$123.00US$75.00US$140.3710
Jun ’25US$92.13
US$106.00
+15.05%
14.14%US$123.00US$75.00US$125.607
May ’25US$95.73
US$106.14
+10.88%
14.16%US$123.00US$75.00US$111.127
Apr ’25US$101.90
US$106.14
+4.16%
14.16%US$123.00US$75.00US$100.497
Mar ’25US$102.38
US$99.86
-2.46%
18.07%US$123.00US$75.00US$103.977
Feb ’25US$83.51
US$84.29
+0.93%
5.77%US$90.00US$75.00US$112.937
Jan ’25US$76.73
US$83.29
+8.54%
5.12%US$90.00US$75.00US$111.397
US$221.22
Fair Value
17.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/04 02:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BWX Technologies, Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter ArmentBaird
Andrew KaplowitzBarclays
David StraussBarclays