Environmental Tectonics Corporation

OTCPK:ETCC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$30.4m

Environmental Tectonics Waardering

Is ETCC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ETCC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ETCC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ETCC te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ETCC?

Belangrijke metriek: Omdat ETCC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ETCC. Deze wordt berekend door ETCC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ETCC's PE Ratio?
PE-verhouding4.8x
InkomstenUS$6.37m
MarktkapitalisatieUS$30.36m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ETCC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ETCC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
OPXS Optex Systems Holdings
14.8xn/aUS$64.5m
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$47.5m
VTSI VirTra
14.4x-2.0%US$83.1m
ISSC Innovative Solutions and Support
20.9xn/aUS$130.5m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.4m

Price-To-Earnings versus peers: ETCC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ETCC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie34.4x14.1%
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.36m
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$47.45m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
ETCC 4.8xGemiddelde industrie 34.4xNo. of Companies6PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie34.4x14.1%
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.36m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ETCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 34.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ETCC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ETCC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ETCC te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven