Textron Inc.

NYSE:TXT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.8b

Textron Waardering

Is TXT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TXT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TXT ( $85.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $145.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TXT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TXT?

Belangrijke metriek: Omdat TXT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TXT. Deze wordt berekend door TXT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TXT's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenUS$883.00m
MarktkapitalisatieUS$15.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TXT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TXT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.1x
CW Curtiss-Wright
34.6x5.6%US$14.2b
BWXT BWX Technologies
43.1x10.2%US$12.1b
DRS Leonardo DRS
46.3x21.0%US$9.2b
WWD Woodward
28.4x8.0%US$11.1b
TXT Textron
17.9x9.2%US$15.8b

Price-To-Earnings versus peers: TXT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TXT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$49.92m
ETCC Environmental Tectonics
4.7xn/aUS$30.20m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TXT 17.9xGemiddelde industrie 35.6xNo. of Companies6PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TXT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 35.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TXT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TXT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TXT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TXT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$85.08
US$99.27
+16.7%
10.4%US$118.00US$79.00n/a15
Nov ’25US$81.46
US$99.27
+21.9%
10.4%US$118.00US$79.00n/a15
Oct ’25US$87.45
US$103.00
+17.8%
8.6%US$121.00US$87.00n/a15
Sep ’25US$91.20
US$103.53
+13.5%
8.3%US$121.00US$87.00n/a15
Aug ’25US$90.60
US$103.53
+14.3%
8.3%US$121.00US$87.00n/a15
Jul ’25US$85.37
US$99.05
+16.0%
10.5%US$121.00US$84.00n/a15
Jun ’25US$87.61
US$98.92
+12.9%
10.7%US$121.00US$82.00n/a15
May ’25US$84.77
US$98.08
+15.7%
10.6%US$121.00US$82.00n/a16
Apr ’25US$95.33
US$95.90
+0.6%
9.0%US$110.00US$81.00n/a16
Mar ’25US$88.68
US$92.77
+4.6%
7.5%US$105.00US$81.00n/a16
Feb ’25US$85.81
US$92.03
+7.2%
7.4%US$104.00US$81.00n/a16
Jan ’25US$80.42
US$88.38
+9.9%
6.4%US$102.00US$77.00n/a15
Dec ’24US$77.88
US$87.91
+12.9%
7.1%US$102.00US$73.00n/a15
Nov ’24US$75.99
US$86.74
+14.2%
8.9%US$103.00US$69.00US$81.4616
Oct ’24US$78.14
US$85.86
+9.9%
7.7%US$100.00US$69.00US$87.4515
Sep ’24US$78.22
US$85.86
+9.8%
7.7%US$100.00US$69.00US$91.2015
Aug ’24US$77.93
US$85.24
+9.4%
8.6%US$100.00US$69.00US$90.6014
Jul ’24US$67.63
US$80.95
+19.7%
7.8%US$93.00US$69.00US$85.3714
Jun ’24US$62.31
US$80.95
+29.9%
7.8%US$93.00US$69.00US$87.6114
May ’24US$67.05
US$82.78
+23.5%
5.7%US$93.00US$76.00US$84.7712
Apr ’24US$70.63
US$83.19
+17.8%
5.6%US$93.00US$76.00US$95.3312
Mar ’24US$73.19
US$83.19
+13.7%
5.6%US$93.00US$76.00US$88.6812
Feb ’24US$74.55
US$83.19
+11.6%
5.6%US$93.00US$76.00US$85.8112
Jan ’24US$70.80
US$81.08
+14.5%
7.8%US$93.00US$70.90US$80.4212
Dec ’23US$70.86
US$80.16
+13.1%
6.8%US$86.00US$70.90US$77.8812
Nov ’23US$68.51
US$80.16
+17.0%
6.8%US$86.00US$70.90US$75.9912

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

7D

-4.3%

1Y

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%