Textron Inc.

NYSE:TXT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.8b

Textron Waardering

Is TXT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van TXT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: TXT ( $91.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $136.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TXT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TXT?

Belangrijke metriek: Omdat TXT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TXT. Deze wordt berekend door TXT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TXT's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
InkomstenUS$936.00m
MarktkapitalisatieUS$15.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TXT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TXT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66.4x
ARXS Arxis
156.1x30.41%US$16.2b
BWXT BWX Technologies
49.4x13.12%US$17.0b
HII Huntington Ingalls Industries
19.1x11.59%US$11.5b
MOG.A Moog
41.1x15.66%US$11.5b
TXT Textron
16.9x6.63%US$15.8b

Price-To-Earnings versus peers: TXT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (66.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TXT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ETCC Environmental Tectonics
2.6xn/aUS$27.48m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TXT 16.9xGemiddelde industrie 39.6xNo. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TXT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 39.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TXT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TXT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhouding23.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TXT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TXT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$91.08
US$103.45
+13.58%
7.27%US$115.00US$90.00n/a16
Jun ’27US$89.59
US$103.45
+15.47%
7.27%US$115.00US$90.00n/a16
May ’27US$94.72
US$100.20
+5.79%
8.13%US$115.00US$89.00n/a16
Apr ’27US$88.91
US$98.95
+11.29%
8.07%US$115.00US$89.00n/a16
Mar ’27US$98.65
US$99.28
+0.64%
8.12%US$115.00US$89.00n/a15
Feb ’27US$88.06
US$97.74
+11.00%
7.36%US$110.00US$89.00n/a15
Jan ’27US$87.17
US$93.08
+6.78%
7.42%US$115.00US$86.00n/a15
Dec ’26US$82.00
US$92.46
+12.76%
6.11%US$107.00US$86.00n/a13
Nov ’26US$80.81
US$92.46
+14.42%
6.11%US$107.00US$86.00n/a13
Oct ’26US$85.21
US$91.62
+7.52%
6.83%US$107.00US$82.00n/a13
Sep ’26US$80.16
US$91.84
+14.57%
7.89%US$107.00US$81.58n/a15
Aug ’26US$77.23
US$91.84
+18.92%
7.89%US$107.00US$81.58n/a15
Jul ’26US$80.98
US$85.52
+5.60%
11.18%US$107.00US$71.00n/a17
Jun ’26US$74.03
US$84.80
+14.55%
11.95%US$107.00US$63.00US$89.5917
May ’26US$70.27
US$84.60
+20.40%
12.24%US$107.00US$63.00US$94.7217
Apr ’26US$72.16
US$90.02
+24.74%
9.41%US$111.00US$72.00US$88.9116
Mar ’26US$74.73
US$90.02
+20.45%
9.41%US$111.00US$72.00US$98.6516
Feb ’26US$76.51
US$92.46
+20.85%
10.33%US$111.00US$72.00US$88.0616
Jan ’26US$76.49
US$97.16
+27.02%
10.00%US$118.00US$79.00US$87.1716
Dec ’25US$85.63
US$99.67
+16.39%
10.16%US$118.00US$79.00US$82.0015
Nov ’25US$81.46
US$99.27
+21.86%
10.37%US$118.00US$79.00US$80.8115
Oct ’25US$87.45
US$103.00
+17.78%
8.62%US$121.00US$87.00US$85.2115
Sep ’25US$91.20
US$103.53
+13.52%
8.32%US$121.00US$87.00US$80.1615
Aug ’25US$90.60
US$103.53
+14.27%
8.32%US$121.00US$87.00US$77.2315
Jul ’25US$85.37
US$99.05
+16.02%
10.52%US$121.00US$84.00US$80.9815
Jun ’25US$87.61
US$98.92
+12.90%
10.74%US$121.00US$82.00US$74.0315
US$103.45
Fair Value
12.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/07 03:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/05 00:00
Inkomsten2026/04/04
Jaarlijkse inkomsten2026/01/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Textron Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAlembic Global Advisors
null nullArgus Research Company
Peter ArmentBaird