Carpenter Technology Corporation

NYSE:CRS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.9b

Carpenter Technology Waardering

Is CRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRS ( $338.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $133.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRS?

Belangrijke metriek: Omdat CRS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRS. Deze wordt berekend door CRS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRS's PE Ratio?
PE-verhouding40.8x
InkomstenUS$413.60m
MarktkapitalisatieUS$16.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.8x
BWXT BWX Technologies
54.2x14.26%US$16.6b
ATI ATI
36.4x14.51%US$16.2b
TXT Textron
18.5x8.50%US$15.3b
WWD Woodward
42.2x12.84%US$18.7b
CRS Carpenter Technology
40.8x13.82%US$16.9b

Price-To-Earnings versus peers: CRS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 37.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ETCC Environmental Tectonics
1.7xn/aUS$21.36m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CRS 40.8xGemiddelde industrie 39.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.8 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 39.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.8x
Eerlijke PE Verhouding32x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CRS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$338.34
US$382.37
+13.01%
6.55%US$425.00US$338.59n/a7
Dec ’26US$316.55
US$382.37
+20.79%
6.55%US$425.00US$338.59n/a7
Nov ’26US$315.90
US$376.10
+19.06%
8.36%US$425.00US$338.59n/a6
Oct ’26US$251.48
US$325.72
+29.52%
8.55%US$375.00US$305.00n/a5
Sep ’26US$240.88
US$321.43
+33.44%
8.46%US$375.00US$300.00n/a6
Aug ’26US$257.78
US$316.43
+22.75%
10.13%US$375.00US$275.00n/a6
Jul ’26US$271.75
US$297.00
+9.29%
3.78%US$305.00US$275.00n/a5
Jun ’26US$235.00
US$256.00
+8.94%
9.19%US$300.00US$230.00n/a5
May ’26US$202.33
US$256.00
+26.53%
9.19%US$300.00US$230.00n/a5
Apr ’26US$182.69
US$234.17
+28.18%
19.11%US$300.00US$150.00n/a6
Mar ’26US$207.07
US$227.83
+10.03%
25.10%US$300.00US$112.00n/a6
Feb ’26US$193.06
US$210.00
+8.77%
26.11%US$288.00US$112.00n/a6
Jan ’26US$169.71
US$188.67
+11.17%
19.74%US$220.00US$112.00US$314.846
Dec ’25US$194.04
US$184.50
-4.92%
19.51%US$220.00US$112.00US$316.556
Nov ’25US$155.36
US$172.40
+10.97%
19.47%US$215.00US$112.00US$315.905
Oct ’25US$157.99
US$158.40
+0.26%
23.27%US$215.00US$112.00US$251.485
Sep ’25US$144.77
US$156.40
+8.03%
21.66%US$205.00US$112.00US$240.885
Aug ’25US$143.94
US$151.80
+5.46%
26.69%US$205.00US$89.00US$257.785
Jul ’25US$106.97
US$123.60
+15.55%
15.76%US$144.00US$89.00US$271.755
Jun ’25US$110.87
US$128.00
+15.45%
9.38%US$140.00US$116.00US$235.002
May ’25US$98.33
US$99.67
+1.36%
13.52%US$116.00US$83.00US$202.333
Apr ’25US$72.02
US$86.00
+19.41%
12.12%US$100.00US$75.00US$182.693
Mar ’25US$65.93
US$86.00
+30.44%
12.12%US$100.00US$75.00US$207.073
Feb ’25US$60.76
US$86.00
+41.54%
12.12%US$100.00US$75.00US$193.063
Jan ’25US$70.80
US$86.00
+21.47%
12.12%US$100.00US$75.00US$169.713
US$382.37
Fair Value
11.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/04 10:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Carpenter Technology Corporation wordt gevolgd door 15 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andre MadridBTIG
Jonathan SullivanCitigroup Inc
Christopher OlinCleveland Research Company