Carpenter Technology Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
Carpenter Technology heeft een totaal eigen vermogen van $1.9B en een totale schuld van $695.4M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 36.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $3.5B en $1.6B. De EBIT Carpenter Technology is $509.9M waardoor de rentedekking 12.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $315.5M.
Belangrijke informatie
36.85%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$695.40m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 12.5x |
| Contant | US$315.50m |
| Aandelen | US$1.89b |
| Totaal verplichtingen | US$1.60b |
| Totaal activa | US$3.49b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) Using Too Much Debt?
May 21
Does Carpenter Technology (NYSE:CRS) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 20Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?
Oct 13Recent updates
The Compensation For Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) CEO Looks Deserved And Here's Why
Oct 01Carpenter Technology: The Strong Bottom Line Could Drive Further Gains (Rating Upgrade)
Aug 30The Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Full-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts
Aug 15Carpenter Technology (NYSE:CRS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
Jul 08Are Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Investors Paying Above The Intrinsic Value?
Jun 20Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) Using Too Much Debt?
May 21Market Participants Recognise Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Earnings Pushing Shares 40% Higher
May 04Carpenter Technology Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions
Apr 27Carpenter Technology (NYSE:CRS) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Mar 21Market Participants Recognise Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Earnings
Mar 06Carpenter Technology Corp. Is Targeting Higher Growth In High-Margin Markets
Mar 03Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?
Feb 19Does Carpenter Technology (NYSE:CRS) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 20Is There An Opportunity With Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) 35% Undervaluation?
Jan 06Carpenter Technology Corp.: Robust Performance Into 2025 Despite Overvaluation - Hold
Dec 19Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher
Dec 09After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar
Nov 26Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?
Nov 21Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?
Oct 13Carpenter Technology - The Market Is Being Irrational (Valuation Updated)
Sep 25
Optimizing Product Mix And Smart Pricing To Spearhead Profitable Growth
Strategic focus on productivity, product mix, and pricing actions aims to boost profitability margins and revenue, suggesting a managed growth trajectory.Carpenter Technology: Stellar Prospects, But May Not Be Advisable To Chase Now
Aug 06Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $1.8B ) CRS } overtreffen de korte termijn passiva ( $483.7M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva CRS ( $1.8B ) overtreffen de langetermijnschulden ( $1.1B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 20.1% ) CRS wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van CRS is de afgelopen 5 jaar gedaald van 49.9% naar 36.9%.
Schuldendekking: De schuld van CRS wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 63.3% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van CRS worden goed gedekt door EBIT ( 12.5 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/10/05 07:42 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/10/03 00:00 |
| Inkomsten | 2025/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/06/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Carpenter Technology Corporation wordt gevolgd door 23 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Andre Madrid | BTIG |
| Richard Safran | Buckingham Research Group Inc. |
| Daniel Whalen | Capstone Investments |