Curtiss-Wright Corporation

NYSE:CW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.1b

Curtiss-Wright Waardering

Is CW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CW ( $370.82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $355.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CW?

Belangrijke metriek: Omdat CW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CW. Deze wordt berekend door CW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CW's PE Ratio?
PE-verhouding34.6x
InkomstenUS$407.01m
MarktkapitalisatieUS$14.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.6x
BWXT BWX Technologies
43.9x10.2%US$12.2b
TXT Textron
17.9x9.2%US$15.8b
WWD Woodward
28.2x6.2%US$10.5b
DRS Leonardo DRS
48.4x20.9%US$9.6b
CW Curtiss-Wright
34.6x5.6%US$14.1b

Price-To-Earnings versus peers: CW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$48.62m
ETCC Environmental Tectonics
4.9xn/aUS$31.14m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CW 34.6xGemiddelde industrie 35.1xNo. of Companies6PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 35.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.6x
Eerlijke PE Verhouding20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$370.82
US$371.59
+0.2%
11.4%US$432.00US$304.55n/a6
Nov ’25US$348.82
US$361.43
+3.6%
11.8%US$432.00US$304.55n/a6
Oct ’25US$336.91
US$311.80
-7.5%
7.1%US$334.00US$270.00n/a5
Sep ’25US$315.86
US$311.80
-1.3%
7.1%US$334.00US$270.00n/a5
Aug ’25US$290.81
US$307.60
+5.8%
6.9%US$330.00US$270.00n/a5
Jul ’25US$270.89
US$294.17
+8.6%
11.0%US$330.00US$235.00n/a6
Jun ’25US$282.82
US$291.33
+3.0%
10.9%US$330.00US$235.00n/a6
May ’25US$256.98
US$267.83
+4.2%
9.6%US$300.00US$235.00n/a6
Apr ’25US$256.94
US$257.67
+0.3%
7.9%US$300.00US$235.00n/a6
Mar ’25US$238.13
US$251.00
+5.4%
3.5%US$260.00US$235.00n/a6
Feb ’25US$224.34
US$244.17
+8.8%
2.2%US$250.00US$235.00n/a6
Jan ’25US$222.79
US$245.80
+10.3%
1.6%US$250.00US$240.00n/a5
Dec ’24US$219.05
US$222.17
+1.4%
8.4%US$243.00US$183.00n/a6
Nov ’24US$200.40
US$213.33
+6.5%
7.2%US$229.00US$183.00US$348.826
Oct ’24US$195.63
US$213.33
+9.0%
7.2%US$229.00US$183.00US$336.916
Sep ’24US$208.83
US$213.33
+2.2%
7.2%US$229.00US$183.00US$315.866
Aug ’24US$190.79
US$198.50
+4.0%
5.0%US$211.00US$183.00US$290.816
Jul ’24US$183.66
US$191.17
+4.1%
3.4%US$200.00US$183.00US$270.896
Jun ’24US$163.02
US$191.17
+17.3%
3.4%US$200.00US$183.00US$282.826
May ’24US$171.71
US$191.17
+11.3%
3.4%US$200.00US$183.00US$256.986
Apr ’24US$176.26
US$192.00
+8.9%
2.7%US$200.00US$186.00US$256.945
Mar ’24US$176.01
US$192.00
+9.1%
2.7%US$200.00US$186.00US$238.135
Feb ’24US$166.22
US$187.20
+12.6%
1.3%US$190.00US$183.00US$224.345
Jan ’24US$166.99
US$185.60
+11.1%
2.9%US$190.00US$175.00US$222.795
Dec ’23US$178.49
US$182.20
+2.1%
2.4%US$187.00US$175.00US$219.055
Nov ’23US$167.78
US$166.40
-0.8%
4.9%US$180.00US$157.00US$200.405

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%