Xero Limited

ASX:XRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$27.0b

Xero Waardering

Is XRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XRO ( A$176.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$150.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XRO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XRO?

Belangrijke metriek: Omdat XRO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XRO. Deze wordt berekend door XRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XRO's PE Ratio?
PE-verhouding138.3x
InkomstenNZ$215.65m
MarktkapitalisatieNZ$29.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde98.9x
WTC WiseTech Global
175.2x23.8%AU$46.0b
TNE Technology One
81.3x14.1%AU$9.6b
OCL Objective
52.7x6.3%AU$1.7b
IRE Iress
86.2x29.6%AU$1.7b
XRO Xero
138.3x26.4%AU$27.0b

Price-To-Earnings versus peers: XRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 138.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 98.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IRI Integrated Research
3.9x-20.4%US$69.09m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
XRO 138.3xGemiddelde industrie 63.8xNo. of Companies2PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 138.3 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 63.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XRO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio138.3x
Eerlijke PE Verhouding75.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XRO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 138.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 75.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$176.88
AU$185.96
+5.1%
14.6%AU$220.13AU$89.97n/a16
Nov ’25AU$148.21
AU$157.91
+6.5%
16.1%AU$199.17AU$84.88n/a16
Oct ’25AU$150.20
AU$155.20
+3.3%
16.1%AU$200.28AU$85.35n/a16
Sep ’25AU$142.84
AU$153.21
+7.3%
14.5%AU$184.54AU$86.22n/a16
Aug ’25AU$140.25
AU$149.30
+6.5%
14.6%AU$179.62AU$83.92n/a16
Jul ’25AU$134.70
AU$147.57
+9.6%
15.0%AU$182.40AU$84.11n/a16
Jun ’25AU$135.00
AU$147.54
+9.3%
13.9%AU$180.41AU$84.95n/a16
May ’25AU$123.18
AU$129.88
+5.4%
17.2%AU$156.04AU$75.80n/a16
Apr ’25AU$133.32
AU$130.21
-2.3%
16.8%AU$156.20AU$76.63n/a16
Mar ’25AU$134.93
AU$124.90
-7.4%
17.8%AU$158.84AU$77.99n/a16
Feb ’25AU$109.38
AU$118.77
+8.6%
14.5%AU$142.15AU$78.63n/a16
Jan ’25AU$112.30
AU$117.64
+4.8%
14.7%AU$141.19AU$78.10n/a16
Dec ’24AU$101.13
AU$115.21
+13.9%
18.5%AU$141.85AU$63.80n/a17
Nov ’24AU$107.06
AU$121.42
+13.4%
18.3%AU$147.86AU$62.67AU$148.2117
Oct ’24AU$112.43
AU$116.37
+3.5%
19.6%AU$145.05AU$62.78AU$150.2017
Sep ’24AU$123.86
AU$115.29
-6.9%
19.0%AU$145.98AU$63.18AU$142.8417
Aug ’24AU$123.88
AU$113.20
-8.6%
18.5%AU$147.06AU$63.65AU$140.2517
Jul ’24AU$118.93
AU$111.72
-6.1%
17.6%AU$132.45AU$63.23AU$134.7017
Jun ’24AU$112.03
AU$108.24
-3.4%
18.1%AU$129.30AU$63.91AU$135.0017
May ’24AU$92.47
AU$98.10
+6.1%
15.7%AU$126.41AU$59.82AU$123.1816
Apr ’24AU$89.42
AU$96.00
+7.4%
14.5%AU$115.98AU$59.87AU$133.3216
Mar ’24AU$77.46
AU$83.13
+7.3%
19.3%AU$120.75AU$54.00AU$134.9316
Feb ’24AU$76.86
AU$83.05
+8.1%
19.3%AU$120.90AU$54.07AU$109.3816
Jan ’24AU$70.27
AU$85.97
+22.3%
20.1%AU$123.63AU$55.63AU$112.3016
Dec ’23AU$74.99
AU$84.22
+12.3%
20.3%AU$122.23AU$55.00AU$101.1317
Nov ’23AU$78.28
AU$95.39
+21.9%
22.1%AU$133.87AU$54.92AU$107.0617

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bigtincan Holdings

AU$147.9m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

20.0%

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.032

7D

-3.0%

1Y

-66.0%

COSOL

AU$151.7m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-11.4%

1Y

0.6%