Xero Limited

ASX:XRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$22.9b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Xero Waardering

Is XRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XRO ( A$150.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$152.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XRO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XRO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

XRO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten14.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA91x
PEG-verhouding5.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde94.5x
WTC WiseTech Global
170.5x23.9%AU$45.6b
TNE Technology One
71.7x13.6%AU$7.8b
IRE Iress
91.2x29.8%AU$1.8b
OCL Objective
44.8x6.0%AU$1.4b
XRO Xero
140x24.1%AU$22.9b

Price-To-Earnings versus peers: XRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 143.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 95.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 143.6 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 70.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XRO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio140x
Eerlijke PE Verhouding69.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XRO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 143.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 69.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$146.43
AU$155.17
+6.0%
16.2%AU$200.09AU$85.23n/a16
Sep ’25AU$142.84
AU$153.24
+7.3%
14.5%AU$184.54AU$86.10n/a16
Aug ’25AU$140.25
AU$149.32
+6.5%
14.6%AU$179.62AU$83.80n/a16
Jul ’25AU$134.70
AU$147.60
+9.6%
15.0%AU$182.40AU$84.11n/a16
Jun ’25AU$135.00
AU$147.57
+9.3%
14.0%AU$180.41AU$84.95n/a16
May ’25AU$123.18
AU$129.88
+5.4%
17.2%AU$156.04AU$75.80n/a16
Apr ’25AU$133.32
AU$130.21
-2.3%
16.8%AU$156.20AU$76.63n/a16
Mar ’25AU$134.93
AU$124.90
-7.4%
17.8%AU$158.84AU$77.99n/a16
Feb ’25AU$109.38
AU$118.77
+8.6%
14.5%AU$142.15AU$78.63n/a16
Jan ’25AU$112.30
AU$117.64
+4.8%
14.7%AU$141.19AU$78.10n/a16
Dec ’24AU$101.13
AU$115.21
+13.9%
18.5%AU$141.85AU$63.80n/a17
Nov ’24AU$107.06
AU$121.42
+13.4%
18.3%AU$147.86AU$62.67n/a17
Oct ’24AU$112.43
AU$116.37
+3.5%
19.6%AU$145.05AU$62.78AU$150.2017
Sep ’24AU$123.86
AU$115.29
-6.9%
19.0%AU$145.98AU$63.18AU$142.8417
Aug ’24AU$123.88
AU$113.20
-8.6%
18.5%AU$147.06AU$63.65AU$140.2517
Jul ’24AU$118.93
AU$111.72
-6.1%
17.6%AU$132.45AU$63.23AU$134.7017
Jun ’24AU$112.03
AU$108.24
-3.4%
18.1%AU$129.30AU$63.91AU$135.0017
May ’24AU$92.47
AU$98.10
+6.1%
15.7%AU$126.41AU$59.82AU$123.1816
Apr ’24AU$89.42
AU$96.00
+7.4%
14.5%AU$115.98AU$59.87AU$133.3216
Mar ’24AU$77.46
AU$83.13
+7.3%
19.3%AU$120.75AU$54.00AU$134.9316
Feb ’24AU$76.86
AU$83.05
+8.1%
19.3%AU$120.90AU$54.07AU$109.3816
Jan ’24AU$70.27
AU$85.97
+22.3%
20.1%AU$123.63AU$55.63AU$112.3016
Dec ’23AU$74.99
AU$84.22
+12.3%
20.3%AU$122.23AU$55.00AU$101.1317
Nov ’23AU$78.28
AU$95.39
+21.9%
22.1%AU$133.87AU$54.92AU$107.0617
Oct ’23AU$73.51
AU$94.70
+28.8%
26.6%AU$151.54AU$53.21AU$112.4316

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y