Life360, Inc.

ASX:360 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$5.2b

Life360 Waardering

Is 360 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van 360 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 360 ( A$21.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$57.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 360 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 360?

Belangrijke metriek: Omdat 360 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 360. Deze wordt berekend door 360's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 360's PE Ratio?
PE-verhouding25x
InkomstenUS$147.29m
MarktkapitalisatieUS$3.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 360's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 360 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde63.8x
TNE Technology One
74.9x17.60%AU$10.6b
XRO Xero
103.9x30.14%AU$14.6b
WTC WiseTech Global
63.2x25.73%AU$14.4b
BVS Bravura Solutions
13x-8.09%AU$1.4b
360 Life360
25x9.22%AU$5.2b

Price-To-Earnings versus peers: 360 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 360's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CXZ Connexion Mobility
4.3xn/aUS$10.92m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
360 25.0xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 360 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 360's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

360 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhouding30.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 360 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 360 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$21.12
AU$30.74
+45.53%
11.73%AU$40.72AU$25.50n/a13
Aug ’27AU$25.64
AU$32.64
+27.31%
12.80%AU$41.69AU$25.50n/a13
Jul ’27AU$26.16
AU$30.84
+17.90%
14.21%AU$39.50AU$25.50n/a13
Jun ’27AU$20.37
AU$31.10
+52.68%
13.68%AU$39.00AU$25.50n/a13
May ’27AU$20.00
AU$34.52
+72.59%
19.71%AU$51.00AU$25.00n/a13
Apr ’27AU$19.87
AU$35.48
+78.58%
19.86%AU$51.00AU$25.00n/a11
Mar ’27AU$24.57
AU$42.13
+71.48%
17.65%AU$51.00AU$25.00n/a11
Feb ’27AU$27.42
AU$44.60
+62.64%
17.21%AU$53.00AU$25.00n/a10
Jan ’27AU$33.53
AU$49.81
+48.56%
20.12%AU$58.50AU$21.50n/a10
Dec ’26AU$39.35
AU$49.81
+26.59%
20.12%AU$58.50AU$21.50n/a10
Nov ’26AU$49.76
AU$46.37
-6.82%
20.98%AU$58.50AU$21.00n/a10
Oct ’26AU$53.11
AU$45.07
-15.13%
20.86%AU$58.50AU$21.00n/a9
Sep ’26AU$45.60
AU$44.24
-2.98%
19.13%AU$51.00AU$21.00n/a9
Aug ’26AU$38.96
AU$38.88
-0.20%
20.65%AU$50.00AU$20.00AU$25.649
Jul ’26AU$33.59
AU$30.90
-8.01%
17.86%AU$40.00AU$20.00AU$26.167
Jun ’26AU$33.33
AU$29.42
-11.72%
13.63%AU$34.04AU$20.00AU$20.378
May ’26AU$22.63
AU$26.23
+15.91%
12.23%AU$30.00AU$18.70AU$20.008
Apr ’26AU$20.11
AU$26.23
+30.43%
12.23%AU$30.00AU$18.70AU$19.878
Mar ’26AU$23.30
AU$25.64
+10.06%
13.33%AU$30.00AU$18.70AU$24.578
Feb ’26AU$25.29
AU$24.45
-3.32%
11.59%AU$27.75AU$18.00AU$27.428
Jan ’26AU$22.54
AU$24.08
+6.81%
10.92%AU$27.00AU$18.00AU$33.538
Dec ’25AU$25.30
AU$24.08
-4.84%
10.92%AU$27.00AU$18.00AU$39.358
Nov ’25AU$22.18
AU$21.54
-2.89%
13.15%AU$27.00AU$17.50AU$49.768
Oct ’25AU$19.42
AU$20.28
+4.41%
6.37%AU$21.85AU$17.50AU$53.118
Sep ’25AU$19.12
AU$20.01
+4.67%
5.75%AU$21.50AU$17.50AU$45.608
Aug ’25AU$17.35
AU$17.56
+1.20%
7.68%AU$19.10AU$15.50AU$38.968
AU$30.74
Fair Value
31.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/20 21:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/20 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Life360, Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter