Bravura Solutions Limited

ASX:BVS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$654.5m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Bravura Solutions Waardering

Is BVS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BVS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BVS ( A$1.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BVS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BVS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BVS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA23.1x
PEG-verhouding6.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BVS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BVS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53x
IFM Infomedia
45.1x22.0%AU$571.5m
RUL RPMGlobal Holdings
75.2x22.6%AU$651.0m
HSN Hansen Technologies
45.3x20.9%AU$955.2m
OCL Objective
46.3x6.3%AU$1.5b
BVS Bravura Solutions
74.6x12.3%AU$654.5m

Price-To-Earnings versus peers: BVS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 52.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BVS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BVS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 70.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BVS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BVS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio74.6x
Eerlijke PE Verhouding39.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BVS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 73 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BVS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.46
AU$1.35
-7.6%
27.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Sep ’25AU$1.32
AU$1.35
+2.6%
27.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Aug ’25AU$1.17
AU$1.29
+10.2%
27.9%AU$1.70AU$0.59n/a6
Jul ’25AU$1.04
AU$1.31
+25.8%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Jun ’25AU$1.15
AU$1.31
+14.2%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
May ’25AU$1.40
AU$1.31
-6.6%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Apr ’25AU$1.40
AU$1.31
-6.6%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Mar ’25AU$1.28
AU$1.45
+13.4%
13.8%AU$1.70AU$1.15n/a5
Feb ’25AU$0.81
AU$0.85
+5.3%
13.1%AU$1.00AU$0.69n/a5
Jan ’25AU$0.85
AU$0.85
-0.2%
13.1%AU$1.00AU$0.69n/a5
Dec ’24AU$0.77
AU$0.82
+6.0%
11.5%AU$0.95AU$0.69n/a4
Nov ’24AU$0.69
AU$0.69
+0.6%
4.6%AU$0.74AU$0.65n/a4
Oct ’24AU$0.74
AU$0.69
-6.8%
4.6%AU$0.74AU$0.65AU$1.434
Sep ’24AU$0.76
AU$0.69
-8.7%
4.6%AU$0.74AU$0.65AU$1.324
Aug ’24AU$0.50
AU$0.49
-2.5%
17.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.175
Jul ’24AU$0.47
AU$0.49
+3.8%
17.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.045
Jun ’24AU$0.46
AU$0.49
+6.4%
19.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.154
May ’24AU$0.46
AU$0.49
+7.6%
19.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.404
Apr ’24AU$0.40
AU$0.49
+22.4%
19.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.404
Mar ’24AU$0.85
AU$1.00
+17.5%
36.8%AU$1.74AU$0.53AU$1.287
Feb ’24AU$0.86
AU$1.00
+16.1%
36.8%AU$1.74AU$0.53AU$0.817
Jan ’24AU$0.88
AU$0.98
+12.5%
38.1%AU$1.74AU$0.53AU$0.857
Dec ’23AU$0.80
AU$0.98
+23.8%
38.1%AU$1.74AU$0.53AU$0.777
Nov ’23AU$1.23
AU$1.82
+48.2%
20.5%AU$2.50AU$1.22AU$0.697
Oct ’23AU$1.23
AU$1.82
+48.2%
20.5%AU$2.50AU$1.22AU$0.747

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y