Objective Corporation Limited

ASX:OCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.6b

Objective Waardering

Is OCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OCL ( A$17.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$8.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OCL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OCL?

Belangrijke metriek: Omdat OCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OCL. Deze wordt berekend door OCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OCL's PE Ratio?
PE-verhouding52.6x
InkomstenAU$31.33m
MarktkapitalisatieAU$1.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde74.7x
IRE Iress
87.8x29.6%AU$1.7b
HSN Hansen Technologies
53.1x22.2%AU$1.1b
BVS Bravura Solutions
77.1x7.4%AU$677.0m
RUL RPMGlobal Holdings
80.9x22.6%AU$699.9m
OCL Objective
52.6x6.3%AU$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: OCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (52.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (74.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IRI Integrated Research
3.8x-20.4%US$67.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
OCL 52.6xGemiddelde industrie 64.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.6 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 64 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.6x
Eerlijke PE Verhouding44.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OCL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$17.32
AU$13.27
-23.4%
25.4%AU$17.60AU$5.50n/a9
Nov ’25AU$16.45
AU$13.04
-20.7%
24.4%AU$17.60AU$5.50n/a9
Oct ’25AU$14.25
AU$12.47
-12.5%
23.3%AU$15.00AU$5.50n/a8
Sep ’25AU$12.33
AU$12.47
+1.2%
23.3%AU$15.00AU$5.50n/a8
Aug ’25AU$12.73
AU$12.45
-2.2%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Jul ’25AU$11.76
AU$12.45
+5.9%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Jun ’25AU$12.40
AU$12.45
+0.4%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
May ’25AU$12.22
AU$12.45
+1.9%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Apr ’25AU$12.89
AU$12.45
-3.4%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Mar ’25AU$13.30
AU$12.52
-5.9%
23.4%AU$14.40AU$5.50n/a7
Feb ’25AU$12.40
AU$12.64
+2.0%
23.9%AU$14.55AU$5.50n/a7
Jan ’25AU$12.51
AU$12.75
+1.9%
24.1%AU$14.55AU$5.50n/a7
Dec ’24AU$11.71
AU$12.06
+3.0%
26.6%AU$14.55AU$5.50n/a7
Nov ’24AU$10.51
AU$13.15
+25.2%
14.5%AU$14.55AU$9.37AU$16.456
Oct ’24AU$10.70
AU$13.23
+23.6%
14.9%AU$15.00AU$9.37AU$14.256
Sep ’24AU$12.51
AU$13.23
+5.7%
14.9%AU$15.00AU$9.37AU$12.336
Aug ’24AU$13.43
AU$14.16
+5.5%
18.0%AU$16.50AU$9.37AU$12.735
Jul ’24AU$13.77
AU$14.79
+7.4%
17.3%AU$17.24AU$9.37AU$11.766
Jun ’24AU$13.57
AU$14.74
+8.6%
19.0%AU$17.24AU$9.37AU$12.405
May ’24AU$12.45
AU$16.06
+29.0%
5.7%AU$17.24AU$14.80AU$12.224
Apr ’24AU$12.91
AU$15.09
+16.9%
13.9%AU$17.24AU$11.21AU$12.895
Mar ’24AU$12.55
AU$15.09
+20.2%
13.9%AU$17.24AU$11.21AU$13.305
Feb ’24AU$13.67
AU$15.24
+11.5%
16.6%AU$18.04AU$11.21AU$12.404
Jan ’24AU$13.11
AU$15.11
+15.3%
16.4%AU$18.04AU$11.21AU$12.514
Dec ’23AU$14.08
AU$15.71
+11.6%
18.3%AU$18.40AU$11.21AU$11.714
Nov ’23AU$14.84
AU$17.09
+15.2%
21.8%AU$21.45AU$11.21AU$10.514

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

0%

1Y

-2.8%

DUG Technology

AU$202.5m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.51

7D

-14.2%

1Y

-26.9%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%