Objective Corporation Limited

ASX:OCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.6b

Objective Waardering

Is OCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OCL ( A$16.63 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$8.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OCL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OCL?

Belangrijke metriek: Omdat OCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OCL. Deze wordt berekend door OCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OCL's PE Ratio?
PE-verhouding50.6x
InkomstenAU$31.33m
MarktkapitalisatieAU$1.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde81.1x
IRE Iress
85.7x29.1%AU$1.7b
HSN Hansen Technologies
51.7x22.2%AU$1.1b
BVS Bravura Solutions
111.3x5.6%AU$977.3m
RUL RPMGlobal Holdings
75.7x22.6%AU$655.6m
OCL Objective
50.6x6.5%AU$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: OCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (50.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (81.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IRI Integrated Research
2.9x-20.4%US$49.74m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
OCL 50.6xGemiddelde industrie 67.8xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.6 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 67.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50.6x
Eerlijke PE Verhouding43.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OCL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$16.63
AU$13.69
-17.7%
26.7%AU$17.80AU$5.50n/a9
Dec ’25AU$17.48
AU$13.69
-21.7%
26.7%AU$17.80AU$5.50n/a9
Nov ’25AU$16.45
AU$13.04
-20.7%
24.4%AU$17.60AU$5.50n/a9
Oct ’25AU$14.25
AU$12.47
-12.5%
23.3%AU$15.00AU$5.50n/a8
Sep ’25AU$12.33
AU$12.47
+1.2%
23.3%AU$15.00AU$5.50n/a8
Aug ’25AU$12.73
AU$12.45
-2.2%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Jul ’25AU$11.76
AU$12.45
+5.9%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Jun ’25AU$12.40
AU$12.45
+0.4%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
May ’25AU$12.22
AU$12.45
+1.9%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Apr ’25AU$12.89
AU$12.45
-3.4%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Mar ’25AU$13.30
AU$12.52
-5.9%
23.4%AU$14.40AU$5.50n/a7
Feb ’25AU$12.40
AU$12.64
+2.0%
23.9%AU$14.55AU$5.50n/a7
Jan ’25AU$12.51
AU$12.75
+1.9%
24.1%AU$14.55AU$5.50n/a7
Dec ’24AU$11.71
AU$12.06
+3.0%
26.6%AU$14.55AU$5.50AU$17.487
Nov ’24AU$10.51
AU$13.15
+25.2%
14.5%AU$14.55AU$9.37AU$16.456
Oct ’24AU$10.70
AU$13.23
+23.6%
14.9%AU$15.00AU$9.37AU$14.256
Sep ’24AU$12.51
AU$13.23
+5.7%
14.9%AU$15.00AU$9.37AU$12.336
Aug ’24AU$13.43
AU$14.16
+5.5%
18.0%AU$16.50AU$9.37AU$12.735
Jul ’24AU$13.77
AU$14.79
+7.4%
17.3%AU$17.24AU$9.37AU$11.766
Jun ’24AU$13.57
AU$14.74
+8.6%
19.0%AU$17.24AU$9.37AU$12.405
May ’24AU$12.45
AU$16.06
+29.0%
5.7%AU$17.24AU$14.80AU$12.224
Apr ’24AU$12.91
AU$15.09
+16.9%
13.9%AU$17.24AU$11.21AU$12.895
Mar ’24AU$12.55
AU$15.09
+20.2%
13.9%AU$17.24AU$11.21AU$13.305
Feb ’24AU$13.67
AU$15.24
+11.5%
16.6%AU$18.04AU$11.21AU$12.404
Jan ’24AU$13.11
AU$15.11
+15.3%
16.4%AU$18.04AU$11.21AU$12.514
Dec ’23AU$14.08
AU$15.71
+11.6%
18.3%AU$18.40AU$11.21AU$11.714

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 08:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Objective Corporation Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris GawlerGoldman Sachs