Energy One Limited

ASX:EOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$473.4m

Energy One Waardering

Is EOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van EOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: EOL ( A$15.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$17.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EOL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EOL?

Belangrijke metriek: Omdat EOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EOL. Deze wordt berekend door EOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EOL's PE Ratio?
PE-verhouding58.3x
InkomstenAU$8.13m
MarktkapitalisatieAU$473.35m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.5x
NXL Nuix
37.5x34.81%AU$616.5m
OCL Objective
15.2x3.00%AU$565.1m
HSN Hansen Technologies
14.1x14.79%AU$674.5m
PPS Praemium
43.2x30.39%AU$282.7m
EOL Energy One
58.3x32.75%AU$473.4m

Price-To-Earnings versus peers: EOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.5 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CXZ Connexion Mobility
4.3xn/aUS$10.50m
ADS Adslot
1.4xn/aUS$4.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EOL 58.3xGemiddelde industrie 25.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.3 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.3x
Eerlijke PE Verhouding35.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EOL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$15.03
AU$20.49
+36.35%
11.83%AU$24.97AU$18.50n/a5
Sep ’27AU$15.78
AU$20.49
+29.87%
11.83%AU$24.97AU$18.50n/a5
Aug ’27AU$14.30
AU$19.04
+33.15%
12.57%AU$23.74AU$17.10n/a5
Jul ’27AU$12.83
AU$18.14
+41.36%
3.89%AU$19.22AU$17.10n/a5
Jun ’27AU$12.87
AU$18.14
+40.92%
3.89%AU$19.22AU$17.10n/a5
May ’27AU$14.43
AU$19.31
+33.85%
6.21%AU$20.79AU$18.00n/a5
Apr ’27AU$13.10
AU$19.52
+48.99%
7.45%AU$21.58AU$18.00n/a5
Mar ’27AU$15.44
AU$19.52
+26.41%
7.45%AU$21.58AU$18.00n/a5
Feb ’27AU$16.65
AU$21.66
+30.08%
9.86%AU$24.47AU$19.22n/a4
Jan ’27AU$17.35
AU$21.66
+24.83%
9.86%AU$24.47AU$19.22n/a4
Dec ’26AU$16.38
AU$21.66
+32.22%
9.86%AU$24.47AU$19.22n/a4
Nov ’26AU$19.11
AU$21.23
+11.09%
10.90%AU$24.47AU$19.22n/a3
Oct ’26AU$17.72
AU$19.61
+10.67%
1.99%AU$20.00AU$19.22n/a2
AU$20.49
Fair Value
26.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/12 23:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/11 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2026/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Energy One Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ritesh VarmaBell Potter
Cameron HalkettCanaccord Genuity
Stephen BlaggJefferies LLC