Energy One Limited

ASX:EOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$182.8m

Energy One Waardering

Is EOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EOL ( A$5.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$10.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EOL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EOL?

Belangrijke metriek: Omdat EOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EOL. Deze wordt berekend door EOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EOL's PE Ratio?
PE-verhouding126.9x
InkomstenAU$1.44m
MarktkapitalisatieAU$182.85m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.2x
DUG DUG Technology
49.2x33.5%AU$208.9m
COS COSOL
17.7x19.8%AU$150.8m
RDY ReadyTech Holdings
65.6x24.2%AU$358.2m
PPS Praemium
36.4x22.5%AU$318.8m
EOL Energy One
126.9x48.5%AU$182.8m

Price-To-Earnings versus peers: EOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 126.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 42.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IRI Integrated Research
3.9x-20.4%US$68.21m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EOL 126.9xGemiddelde industrie 63.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 126.9 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 63.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio126.9x
Eerlijke PE Verhouding49.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EOL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 126.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 49.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DUG Technology

AU$208.9m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.56

7D

-13.3%

1Y

-26.4%

Envirosuite

AU$78.5m

Develops and sells environmental management technology solutions.

EVS

AU$0.055

7D

-3.5%

1Y

-9.8%

COSOL

AU$150.8m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-12.8%

1Y

2.4%