Energy One Waardering
Is EOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EOL?
Belangrijke metriek:
| Wat is EOL's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 4.3x |
| Verkoop | AU$52.18m |
| Marktkapitalisatie | AU$222.43m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 42.4x |
| PEG-verhouding | 3.2x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EOL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.1x | ||
DUG DUG Technology | 1.7x | 12.3% | AU$181.1m |
BTH Bigtincan Holdings | 1.4x | 1.1% | AU$168.4m |
ACE Acusensus | 3.5x | 19.4% | AU$172.1m |
COS COSOL | 1.7x | 14.4% | AU$171.1m |
EOL Energy One | 4.3x | 11.1% | AU$222.4m |
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EOL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EOL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 4.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.2x |
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/01 03:41 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/31 00:00 |
| Inkomsten | 2024/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/06/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Energy One Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| null null | PAC Partners Securities Pty. Ltd. |
| Mark Yarwood | PAC Partners Securities Pty. Ltd. |
| Caleb Weng | PAC Partners Securities Pty. Ltd. |