Integrated Research Waardering
Is IRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van IRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: IRI ( A$0.59 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.24 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: IRI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRI?
Belangrijke metriek: Omdat IRI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is IRI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 3.9x |
| Inkomsten | AU$27.13m |
| Marktkapitalisatie | AU$104.64m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2.9x |
| PEG-verhouding | -0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt IRI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 71.3x | ||
RKN Reckon | 13.1x | 18.3% | AU$63.4m |
SYM Symbio Holdings | 127.7x | 44.5% | AU$225.7m |
EOL Energy One | 126.9x | 48.5% | AU$182.8m |
COS COSOL | 17.7x | 19.8% | AU$150.8m |
IRI Integrated Research | 3.9x | -20.4% | AU$104.6m |
Price-To-Earnings versus peers: IRI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (71.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt IRI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 63.1x | 27.8% | |
IRI Integrated Research | 3.9x | -20.4% | US$68.21m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 63.1x | 27.8% | |
IRI Integrated Research | 3.9x | -20.4% | US$68.21m |
Price-To-Earnings versus industrie: IRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 63.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is IRI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 3.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 22.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Novatti Group
AU$13.0m
Operates as a fintech company worldwide.
NOV
AU$0.031
7D
-13.9%
1Y
-65.9%
DUG Technology
AU$208.9m
Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.
DUG
AU$1.56
7D
-13.3%
1Y
-26.4%
COSOL
AU$150.8m
Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.
COS
AU$0.85
7D
-12.8%
1Y
2.4%