Credit Clear Limited

ASX:CCR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$147.2m

Credit Clear Waardering

Is CCR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CCR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CCR ( A$0.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CCR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CCR?

Belangrijke metriek: Omdat CCR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CCR. Deze wordt berekend door CCR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CCR's PS Ratio?
PS Verhouding3.5x
VerkoopAU$42.24m
MarktkapitalisatieAU$147.19m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CCR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CCR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
COS COSOL
1.5x11.2%AU$150.8m
ACE Acusensus
2.4x13.2%AU$118.3m
BTH Bigtincan Holdings
1.2x1.1%AU$135.6m
EOL Energy One
3.5x11.1%AU$182.8m
CCR Credit Clear
3.5x11.9%AU$147.2m

Price-To-Sales versus peers: CCR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CCR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.66m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.07m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.48m
CCR 3.5xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CCR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 2.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CCR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CCR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.5x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CCR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CCR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.35
AU$0.41
+18.6%
6.0%AU$0.44AU$0.39n/a2
Nov ’25AU$0.29
AU$0.41
+40.7%
6.0%AU$0.44AU$0.39n/a2
Oct ’25AU$0.32
AU$0.41
+31.7%
6.0%AU$0.44AU$0.39n/a2
Sep ’25AU$0.29
AU$0.41
+40.7%
6.0%AU$0.44AU$0.39n/a2
Aug ’25AU$0.30
AU$0.41
+36.1%
6.0%AU$0.44AU$0.39n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven