Praemium Limited

ASX:PPS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$311.6m

Praemium Waardering

Is PPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PPS ( A$0.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PPS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PPS?

Belangrijke metriek: Omdat PPS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PPS. Deze wordt berekend door PPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PPS's PE Ratio?
PE-verhouding36.4x
InkomstenAU$8.75m
MarktkapitalisatieAU$311.64m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PPS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde70.6x
RDY ReadyTech Holdings
65.6x24.2%AU$358.2m
DUG DUG Technology
49.2x33.5%AU$208.9m
IFM Infomedia
40.2x21.0%AU$509.7m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m
PPS Praemium
36.4x22.5%AU$318.8m

Price-To-Earnings versus peers: PPS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (70.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PPS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IRI Integrated Research
3.9x-20.4%US$68.21m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PPS 36.4xGemiddelde industrie 63.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 63.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PPS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PPS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.4x
Eerlijke PE Verhouding40.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PPS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.67
AU$0.73
+9.7%
21.6%AU$0.95AU$0.43n/a7
Nov ’25AU$0.67
AU$0.72
+8.2%
20.9%AU$0.95AU$0.43n/a7
Oct ’25AU$0.58
AU$0.65
+12.4%
23.1%AU$0.85AU$0.43n/a8
Sep ’25AU$0.55
AU$0.65
+19.6%
23.1%AU$0.85AU$0.43n/a8
Aug ’25AU$0.49
AU$0.59
+21.2%
22.7%AU$0.82AU$0.43n/a8
Jul ’25AU$0.50
AU$0.61
+22.6%
22.9%AU$0.86AU$0.43n/a8
Jun ’25AU$0.45
AU$0.61
+36.5%
24.6%AU$0.86AU$0.43n/a7
May ’25AU$0.49
AU$0.61
+24.0%
24.6%AU$0.86AU$0.43n/a7
Apr ’25AU$0.44
AU$0.58
+31.7%
21.7%AU$0.81AU$0.43n/a7
Mar ’25AU$0.40
AU$0.60
+53.0%
19.7%AU$0.81AU$0.43n/a6
Feb ’25AU$0.37
AU$0.57
+53.4%
17.2%AU$0.71AU$0.40n/a6
Jan ’25AU$0.39
AU$0.67
+71.3%
20.3%AU$0.80AU$0.40n/a6
Dec ’24AU$0.42
AU$0.67
+57.2%
20.3%AU$0.80AU$0.40n/a6
Nov ’24AU$0.56
AU$1.00
+81.1%
16.7%AU$1.30AU$0.80AU$0.677
Oct ’24AU$0.59
AU$1.02
+70.7%
16.1%AU$1.30AU$0.80AU$0.587
Sep ’24AU$0.70
AU$1.03
+47.4%
16.6%AU$1.30AU$0.80AU$0.556
Aug ’24AU$0.57
AU$0.99
+71.4%
19.3%AU$1.30AU$0.76AU$0.496
Jul ’24AU$0.68
AU$1.17
+73.7%
9.1%AU$1.30AU$1.04AU$0.504
Jun ’24AU$0.64
AU$1.17
+83.2%
9.1%AU$1.30AU$1.04AU$0.454
May ’24AU$0.67
AU$1.17
+76.3%
9.1%AU$1.30AU$1.04AU$0.494
Apr ’24AU$0.74
AU$1.19
+60.1%
7.1%AU$1.30AU$1.10AU$0.444
Mar ’24AU$0.86
AU$1.04
+21.2%
29.8%AU$1.30AU$0.44AU$0.405
Feb ’24AU$0.77
AU$0.99
+29.1%
29.5%AU$1.30AU$0.44AU$0.375
Jan ’24AU$0.80
AU$1.02
+27.8%
30.3%AU$1.30AU$0.44AU$0.395
Dec ’23AU$0.86
AU$1.02
+18.8%
30.3%AU$1.30AU$0.44AU$0.425
Nov ’23AU$0.83
AU$1.02
+23.1%
30.3%AU$1.30AU$0.44AU$0.565

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

7D

11.1%

1Y

11.1%

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-5.7%

1Y

13.8%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

7D

-12.6%

1Y

-2.4%