Is RDY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6
Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RDY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RDY ( A$2.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$7.09 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RDY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RDY?
Belangrijke metriek: Omdat RDY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RDY. Deze wordt berekend door RDY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RDY's PE Ratio?
PE-verhouding
65.6x
Inkomsten
AU$5.46m
Marktkapitalisatie
AU$358.22m
RDY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
3.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA
22.1x
PEG-verhouding
2.7x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RDY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RDY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus industrie: RDY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65.6 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 63.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RDY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
RDY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
65.6x
Eerlijke PE Verhouding
42.8x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RDY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 65.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten RDY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
AU$2.98
AU$4.08
+37.0%
10.8%
AU$4.80
AU$3.54
n/a
6
Nov ’25
AU$2.95
AU$4.09
+38.6%
10.6%
AU$4.80
AU$3.54
n/a
6
Oct ’25
AU$2.93
AU$4.09
+39.5%
10.6%
AU$4.80
AU$3.54
n/a
6
Sep ’25
AU$3.14
AU$4.09
+30.2%
10.6%
AU$4.80
AU$3.54
n/a
6
Aug ’25
AU$3.28
AU$4.09
+24.8%
10.7%
AU$4.90
AU$3.50
n/a
6
Jul ’25
AU$3.21
AU$4.09
+27.5%
10.7%
AU$4.90
AU$3.50
n/a
6
Jun ’25
AU$3.28
AU$4.09
+24.8%
10.7%
AU$4.90
AU$3.50
n/a
6
May ’25
AU$3.39
AU$4.09
+20.7%
10.7%
AU$4.90
AU$3.50
n/a
6
Apr ’25
AU$3.35
AU$4.09
+22.2%
10.7%
AU$4.90
AU$3.50
n/a
6
Mar ’25
AU$3.52
AU$4.13
+17.6%
11.2%
AU$4.90
AU$3.50
n/a
6
Feb ’25
AU$3.44
AU$4.29
+24.7%
9.6%
AU$5.00
AU$3.65
n/a
6
Jan ’25
AU$3.51
AU$4.29
+22.2%
9.6%
AU$5.00
AU$3.65
n/a
6
Dec ’24
AU$3.50
AU$4.29
+22.6%
9.6%
AU$5.00
AU$3.65
n/a
6
Nov ’24
AU$3.41
AU$4.29
+25.8%
9.6%
AU$5.00
AU$3.65
AU$2.95
6
Oct ’24
AU$3.70
AU$4.33
+17.0%
8.2%
AU$5.00
AU$3.89
AU$2.93
6
Sep ’24
AU$3.65
AU$4.21
+15.2%
9.3%
AU$5.00
AU$3.80
AU$3.14
6
Aug ’24
AU$3.34
AU$4.09
+22.5%
7.0%
AU$4.60
AU$3.70
AU$3.28
6
Jul ’24
AU$3.30
AU$4.12
+24.8%
7.4%
AU$4.60
AU$3.70
AU$3.21
6
Jun ’24
AU$3.06
AU$4.13
+35.1%
6.8%
AU$4.60
AU$3.80
AU$3.28
6
May ’24
AU$3.11
AU$4.13
+32.9%
6.8%
AU$4.60
AU$3.80
AU$3.39
6
Apr ’24
AU$3.09
AU$4.13
+33.8%
6.8%
AU$4.60
AU$3.80
AU$3.35
6
Mar ’24
AU$3.21
AU$4.25
+32.4%
6.4%
AU$4.60
AU$3.89
AU$3.52
4
Feb ’24
AU$3.61
AU$4.32
+19.6%
5.0%
AU$4.60
AU$4.05
AU$3.44
4
Jan ’24
AU$3.40
AU$4.28
+25.9%
4.8%
AU$4.60
AU$4.05
AU$3.51
4
Dec ’23
AU$3.95
AU$4.39
+11.2%
3.8%
AU$4.60
AU$4.18
AU$3.50
4
Nov ’23
AU$4.15
AU$4.28
+3.1%
4.8%
AU$4.60
AU$4.04
AU$3.41
4
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.