Nuix Waardering
Is NXL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van NXL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: NXL ( A$7.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$7.92 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: NXL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NXL?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is NXL's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | AU$2.48b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 11.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 39.9x |
| PEG-verhouding | 9.4x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt NXL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.1x | ||
IRE Iress | 2.9x | 1.9% | AU$1.8b |
OCL Objective | 13.3x | 8.6% | AU$1.6b |
SDR SiteMinder | 9.5x | 18.8% | AU$1.8b |
HSN Hansen Technologies | 2.8x | 5.5% | AU$997.9m |
NXL Nuix | 11.2x | 14.9% | AU$2.5b |
Price-To-Sales versus peers: NXL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt NXL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?
Price-To-Sales versus industrie: NXL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 2.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is NXL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 11.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 13.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NXL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 13.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | AU$7.55 | AU$6.03 -20.1% | 12.2% | AU$7.20 | AU$5.31 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | AU$6.46 | AU$5.53 -14.4% | 6.3% | AU$6.10 | AU$5.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$4.76 | AU$5.53 +16.2% | 6.3% | AU$6.10 | AU$5.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | AU$3.40 | AU$3.27 -3.9% | 14.9% | AU$3.95 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$3.00 | AU$3.27 +8.9% | 14.9% | AU$3.95 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$3.10 | AU$3.27 +5.4% | 14.9% | AU$3.95 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$2.03 | AU$2.82 +39.1% | 18.8% | AU$3.57 | AU$2.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$2.23 | AU$2.45 +9.9% | 2.0% | AU$2.50 | AU$2.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$2.00 | AU$2.45 +22.5% | 2.0% | AU$2.50 | AU$2.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.54 | AU$1.73 +12.0% | 27.5% | AU$2.20 | AU$1.25 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$1.90 | AU$1.73 -9.0% | 27.5% | AU$2.20 | AU$1.25 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.