Nuix Limited

ASX:NXL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.0b

Nuix Waardering

Is NXL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NXL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NXL ( A$6.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$7.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NXL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NXL?

Belangrijke metriek: Omdat NXL nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NXL. Deze wordt berekend door NXL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NXL's PS Ratio?
PS Verhouding9.1x
VerkoopAU$220.62m
MarktkapitalisatieAU$2.02b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NXL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NXL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
OCL Objective
14x8.6%AU$1.6b
IRE Iress
2.8x1.9%AU$1.7b
SDR SiteMinder
9.5x18.8%AU$1.8b
HSN Hansen Technologies
3.2x5.5%AU$1.1b
NXL Nuix
9.1x15.7%AU$2.0b

Price-To-Sales versus peers: NXL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NXL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.35m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.64m
GTI Gratifii
0.5x32.4%US$9.08m
NXL 9.1xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NXL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NXL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NXL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.1x
Eerlijke PS Verhouding12.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NXL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NXL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$6.10
AU$5.98
-2.0%
11.0%AU$7.00AU$5.31n/a4
Nov ’25AU$7.55
AU$6.03
-20.1%
12.2%AU$7.20AU$5.31n/a4
Oct ’25AU$6.46
AU$5.53
-14.4%
6.3%AU$6.10AU$5.20n/a4
Sep ’25AU$4.76
AU$5.53
+16.2%
6.3%AU$6.10AU$5.20n/a4
Aug ’25AU$3.40
AU$3.27
-3.9%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
Jul ’25AU$3.00
AU$3.27
+8.9%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
Jun ’25AU$3.10
AU$3.27
+5.4%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
May ’25AU$2.03
AU$2.82
+39.1%
18.8%AU$3.57AU$2.40n/a3
Apr ’25AU$2.23
AU$2.45
+9.9%
2.0%AU$2.50AU$2.40n/a2
Mar ’25AU$2.00
AU$2.45
+22.5%
2.0%AU$2.50AU$2.40n/a2
Feb ’25AU$1.54
AU$1.73
+12.0%
27.5%AU$2.20AU$1.25n/a2
Jan ’25AU$1.90
AU$1.73
-9.0%
27.5%AU$2.20AU$1.25n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

0%

1Y

-2.8%

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.031

7D

-8.8%

1Y

-63.5%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%