Hansen Technologies Limited

ASX:HSN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.2b

Hansen Technologies Waardering

Is HSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$6.95
Fair Value
15.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HSN ( A$5.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSN?

Belangrijke metriek: Omdat HSN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HSN. Deze wordt berekend door HSN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HSN's PE Ratio?
PE-verhouding27.8x
InkomstenAU$43.32m
MarktkapitalisatieAU$1.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HSN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.5x
BVS Bravura Solutions
20.1x1.16%AU$1.5b
IRE Iress
18x4.59%AU$1.6b
OCL Objective
53.9x9.41%AU$1.9b
IFM Infomedia
38.1x20.05%AU$635.8m
HSN Hansen Technologies
27.8x11.16%AU$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: HSN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IRI Integrated Research
4.9x-7.21%US$43.33m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HSN 27.8xGemiddelde industrie 38.0xNo. of Companies2PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HSN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 35.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.8x
Eerlijke PE Verhouding30.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HSN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$5.89
AU$6.54
+10.99%
12.59%AU$7.30AU$4.60n/a8
Oct ’26AU$5.83
AU$6.54
+12.14%
12.59%AU$7.30AU$4.60n/a8
Sep ’26AU$5.80
AU$6.54
+12.72%
12.59%AU$7.30AU$4.60n/a8
Aug ’26AU$6.09
AU$6.51
+6.94%
11.86%AU$7.30AU$4.60n/a8
Jul ’26AU$4.87
AU$6.15
+26.28%
14.10%AU$7.30AU$4.20n/a8
Jun ’26AU$5.10
AU$6.17
+20.92%
13.28%AU$7.30AU$4.20n/a9
May ’26AU$5.37
AU$6.17
+14.84%
13.28%AU$7.30AU$4.20n/a9
Apr ’26AU$4.92
AU$6.21
+26.24%
12.74%AU$7.20AU$4.20n/a9
Mar ’26AU$5.06
AU$6.24
+23.27%
13.39%AU$7.20AU$4.20n/a8
Feb ’26AU$5.47
AU$6.21
+13.46%
15.45%AU$7.35AU$4.00n/a8
Jan ’26AU$5.35
AU$6.21
+16.00%
15.45%AU$7.35AU$4.00n/a8
Dec ’25AU$5.81
AU$6.21
+6.82%
15.45%AU$7.35AU$4.00n/a8
Nov ’25AU$4.91
AU$5.82
+18.51%
18.94%AU$7.35AU$3.85n/a8
Oct ’25AU$4.76
AU$5.75
+20.87%
18.27%AU$7.35AU$3.85AU$5.839
Sep ’25AU$4.30
AU$5.74
+33.41%
18.52%AU$7.35AU$3.85AU$5.809
Aug ’25AU$4.53
AU$5.79
+27.74%
17.49%AU$7.00AU$3.85AU$6.099
Jul ’25AU$4.49
AU$5.84
+30.12%
16.88%AU$7.00AU$3.85AU$4.879
Jun ’25AU$4.75
AU$5.91
+24.51%
16.37%AU$7.00AU$3.85AU$5.109
May ’25AU$4.70
AU$5.91
+25.84%
16.37%AU$7.00AU$3.85AU$5.379
Apr ’25AU$4.87
AU$5.91
+21.45%
16.37%AU$7.00AU$3.85AU$4.929
Mar ’25AU$4.85
AU$5.98
+23.32%
16.84%AU$7.00AU$3.85AU$5.068
Feb ’25AU$5.18
AU$6.11
+18.00%
15.01%AU$6.80AU$3.85AU$5.478
Jan ’25AU$5.09
AU$6.11
+20.09%
15.01%AU$6.80AU$3.85AU$5.358
Dec ’24AU$5.34
AU$6.11
+14.47%
15.01%AU$6.80AU$3.85AU$5.818
Nov ’24AU$5.17
AU$6.44
+24.48%
5.54%AU$6.80AU$5.75AU$4.917
Oct ’24AU$5.29
AU$6.46
+22.20%
6.04%AU$7.00AU$5.75AU$4.767
AU$6.54
Fair Value
9.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/08 00:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/08 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hansen Technologies Limited wordt gevolgd door 11 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicolas BurgessEL&C Baillieu