Adslot Waardering

Is ADS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ADS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ADS te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADS?

Belangrijke metriek: Omdat ADS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ADS. Deze wordt berekend door ADS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADS's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopAU$8.51m
MarktkapitalisatieAU$5.04m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ADS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.9x
SBW Shekel Brainweigh
0.1xn/aAU$5.5m
OPL Opyl
11.6xn/aAU$4.6m
XPN XPON Technologies Group
0.5xn/aAU$5.4m
BGE Bridge SaaS
3.4xn/aAU$4.0m
ADS Adslot
0.6xn/aAU$5.0m

Price-To-Sales versus peers: ADS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.9x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.1x15.7%
ADS Adslot
0.6xn/aUS$3.28m
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.35m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
ADS 0.6xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies20PS02.85.68.411.214+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.1x28.0%
ADS Adslot
0.6xn/aUS$3.28m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ADS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3.1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ADS te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven