WiseTech Global Limited

ASX:WTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$28.7b

WiseTech Global Waardering

Is WTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$70.15
Fair Value
23.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WTC ( A$86.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$70.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WTC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WTC?

Belangrijke metriek: Omdat WTC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WTC. Deze wordt berekend door WTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WTC's PE Ratio?
PE-verhouding95.8x
InkomstenUS$191.93m
MarktkapitalisatieUS$18.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WTC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.5x
XRO Xero
119.2x23.5%AU$24.0b
TNE Technology One
77.8x15.6%AU$9.2b
OCL Objective
44.4x8.3%AU$1.4b
IRE Iress
16.5x3.4%AU$1.5b
WTC WiseTech Global
95.8x25.2%AU$28.7b

Price-To-Earnings versus peers: WTC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 95.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 64.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WTC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IRI Integrated Research
3.8x-5.6%US$49.37m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WTC 95.8xGemiddelde industrie 44.4xNo. of Companies2PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WTC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 95.8 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 61.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WTC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WTC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio95.8x
Eerlijke PE Verhouding55.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WTC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 95.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 55.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$86.58
AU$118.73
+37.1%
14.3%AU$152.43AU$92.58n/a17
Apr ’26AU$83.07
AU$120.99
+45.7%
14.1%AU$154.68AU$93.95n/a17
Mar ’26AU$89.50
AU$122.76
+37.2%
14.0%AU$156.48AU$95.04n/a17
Feb ’26AU$123.81
AU$138.35
+11.7%
10.3%AU$166.83AU$108.52n/a17
Jan ’26AU$121.06
AU$137.20
+13.3%
10.1%AU$166.12AU$108.06n/a17
Dec ’25AU$128.10
AU$132.26
+3.2%
10.1%AU$160.78AU$105.37n/a17
Nov ’25AU$118.50
AU$120.60
+1.8%
8.5%AU$139.60AU$101.00n/a17
Oct ’25AU$137.46
AU$112.50
-18.2%
17.2%AU$138.09AU$52.43n/a18
Sep ’25AU$118.87
AU$109.49
-7.9%
15.4%AU$128.56AU$53.31n/a18
Aug ’25AU$96.39
AU$93.86
-2.6%
14.1%AU$114.01AU$55.21n/a18
Jul ’25AU$95.10
AU$90.17
-5.2%
14.1%AU$112.03AU$54.13n/a18
Jun ’25AU$96.67
AU$88.39
-8.6%
13.1%AU$111.19AU$54.29n/a18
May ’25AU$88.81
AU$90.37
+1.8%
12.4%AU$104.31AU$56.04n/a17
Apr ’25AU$93.95
AU$88.37
-5.9%
12.0%AU$102.51AU$55.45AU$83.0717
Mar ’25AU$94.29
AU$90.01
-4.5%
7.5%AU$102.07AU$79.22AU$89.5016
Feb ’25AU$71.95
AU$76.91
+6.9%
11.2%AU$95.11AU$57.86AU$123.8116
Jan ’25AU$75.37
AU$74.25
-1.5%
10.9%AU$92.25AU$56.12AU$121.0616
Dec ’24AU$66.16
AU$74.46
+12.5%
12.9%AU$92.90AU$52.19AU$128.1016
Nov ’24AU$58.03
AU$76.98
+32.7%
13.4%AU$97.00AU$54.49AU$118.5015
Oct ’24AU$65.05
AU$77.08
+18.5%
13.4%AU$95.45AU$53.62AU$137.4615
Sep ’24AU$70.00
AU$76.59
+9.4%
13.4%AU$95.76AU$53.79AU$118.8715
Aug ’24AU$86.54
AU$76.39
-11.7%
17.8%AU$100.19AU$51.88AU$96.3915
Jul ’24AU$79.81
AU$72.42
-9.3%
18.8%AU$100.89AU$51.59AU$95.1015
Jun ’24AU$75.50
AU$70.30
-6.9%
16.5%AU$94.13AU$52.95AU$96.6715
May ’24AU$67.00
AU$68.24
+1.9%
13.9%AU$91.09AU$57.69AU$88.8114
Apr ’24AU$65.14
AU$67.20
+3.2%
14.8%AU$92.17AU$52.91AU$93.9514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
AU$118.73
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/26 06:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/24 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

WiseTech Global Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter