Technology One Limited

ASX:TNE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$9.6b

Technology One Waardering

Is TNE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TNE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TNE ( A$29.72 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$22.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TNE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TNE?

Belangrijke metriek: Omdat TNE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TNE. Deze wordt berekend door TNE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TNE's PE Ratio?
PE-verhouding82.1x
InkomstenAU$118.01m
MarktkapitalisatieAU$9.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TNE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TNE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde112.6x
XRO Xero
136x26.4%AU$26.6b
OCL Objective
52.4x6.3%AU$1.6b
WTC WiseTech Global
175.3x23.8%AU$45.9b
IRE Iress
86.5x29.6%AU$1.7b
TNE Technology One
82.1x16.1%AU$9.6b

Price-To-Earnings versus peers: TNE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (82.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (112.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TNE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IRI Integrated Research
3.9x-20.4%US$70.34m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TNE 82.1xGemiddelde industrie 63.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TNE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.1 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 63.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TNE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TNE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio82.1x
Eerlijke PE Verhouding60.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TNE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 82.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 60.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TNE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$29.72
AU$26.94
-9.4%
23.8%AU$35.00AU$15.36n/a17
Nov ’25AU$24.31
AU$20.11
-17.3%
20.7%AU$29.00AU$14.50n/a17
Oct ’25AU$24.08
AU$19.75
-18.0%
20.1%AU$29.00AU$14.50n/a17
Sep ’25AU$22.91
AU$19.50
-14.9%
18.9%AU$29.00AU$14.50n/a17
Aug ’25AU$21.14
AU$18.81
-11.0%
14.4%AU$24.00AU$14.50n/a17
Jul ’25AU$18.17
AU$17.54
-3.5%
10.0%AU$20.50AU$14.50n/a17
Jun ’25AU$17.78
AU$17.42
-2.0%
9.2%AU$20.50AU$14.50n/a17
May ’25AU$16.00
AU$16.37
+2.3%
9.4%AU$18.50AU$14.00n/a15
Apr ’25AU$16.97
AU$16.37
-3.5%
9.4%AU$18.50AU$14.00n/a15
Mar ’25AU$16.82
AU$16.29
-3.2%
9.0%AU$18.28AU$14.00n/a15
Feb ’25AU$15.55
AU$16.29
+4.8%
9.0%AU$18.28AU$14.00n/a15
Jan ’25AU$15.37
AU$16.09
+4.7%
10.0%AU$18.28AU$13.09n/a16
Dec ’24AU$15.25
AU$16.09
+5.5%
10.0%AU$18.28AU$13.09n/a16
Nov ’24AU$14.65
AU$15.67
+7.0%
12.3%AU$18.30AU$12.60AU$24.3114
Oct ’24AU$15.51
AU$15.70
+1.3%
12.3%AU$18.30AU$12.60AU$24.0814
Sep ’24AU$15.55
AU$15.49
-0.4%
14.2%AU$18.30AU$11.20AU$22.9114
Aug ’24AU$15.72
AU$15.49
-1.5%
14.2%AU$18.30AU$11.20AU$21.1414
Jul ’24AU$15.65
AU$15.35
-1.9%
14.5%AU$18.30AU$11.20AU$18.1713
Jun ’24AU$16.47
AU$15.19
-7.8%
13.7%AU$18.12AU$11.20AU$17.7813
May ’24AU$14.90
AU$13.27
-10.9%
11.7%AU$16.10AU$11.00AU$16.0012
Apr ’24AU$14.54
AU$13.18
-9.4%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$16.9712
Mar ’24AU$14.74
AU$13.18
-10.6%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$16.8212
Feb ’24AU$14.43
AU$13.18
-8.7%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$15.5512
Jan ’24AU$13.14
AU$13.07
-0.5%
9.8%AU$14.45AU$11.00AU$15.3712
Dec ’23AU$13.84
AU$12.64
-8.7%
10.9%AU$14.25AU$9.60AU$15.2512
Nov ’23AU$12.34
AU$11.57
-6.3%
10.0%AU$14.25AU$9.60AU$14.6512

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

7D

11.1%

1Y

11.1%

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-5.7%

1Y

13.8%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

7D

-12.6%

1Y

-2.4%