Technology One Limited

ASX:TNE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$8.1b

Technology One Waardering

Is TNE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van TNE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: TNE ( A$24.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$14.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TNE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TNE?

Belangrijke metriek: Omdat TNE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TNE. Deze wordt berekend door TNE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TNE's PE Ratio?
PE-verhouding58.7x
InkomstenAU$137.65m
MarktkapitalisatieAU$8.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TNE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TNE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde71.8x
360 Life360
135.9x33.72%AU$5.7b
XRO Xero
58.3x20.99%AU$13.2b
WTC WiseTech Global
55.2x23.03%AU$15.7b
OCL Objective
37.9x8.70%AU$1.3b
TNE Technology One
58.7x14.50%AU$8.1b

Price-To-Earnings versus peers: TNE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (58.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (71.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TNE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IRI Integrated Research
4.2x-19.96%US$39.46m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TNE 58.7xGemiddelde industrie 31.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TNE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.7 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 31 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TNE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TNE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.7x
Eerlijke PE Verhouding37.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TNE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TNE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$24.75
AU$32.42
+30.98%
12.27%AU$40.32AU$23.50n/a16
Feb ’27AU$25.19
AU$34.38
+36.47%
15.90%AU$44.27AU$21.50n/a17
Jan ’27AU$27.96
AU$34.75
+24.27%
15.90%AU$44.55AU$21.50n/a17
Dec ’26AU$29.48
AU$34.87
+18.29%
15.47%AU$44.55AU$21.50n/a18
Nov ’26AU$36.90
AU$38.03
+3.06%
19.03%AU$50.00AU$21.00n/a18
Oct ’26AU$38.33
AU$37.51
-2.13%
17.66%AU$45.70AU$21.00n/a18
Sep ’26AU$38.92
AU$36.92
-5.15%
19.25%AU$45.70AU$18.00n/a18
Aug ’26AU$40.19
AU$36.92
-8.14%
19.25%AU$45.70AU$18.00n/a18
Jul ’26AU$40.68
AU$36.22
-10.96%
18.79%AU$45.00AU$18.00n/a17
Jun ’26AU$41.06
AU$36.22
-11.79%
18.79%AU$45.00AU$18.00n/a17
May ’26AU$30.82
AU$28.45
-7.70%
15.61%AU$35.00AU$16.20n/a17
Apr ’26AU$28.51
AU$28.46
-0.16%
17.08%AU$35.00AU$16.20n/a17
Mar ’26AU$29.47
AU$28.38
-3.70%
17.31%AU$35.00AU$15.75n/a17
Feb ’26AU$30.94
AU$28.38
-8.28%
17.31%AU$35.00AU$15.75AU$25.1917
Jan ’26AU$31.31
AU$27.51
-12.14%
20.61%AU$35.00AU$15.36AU$27.9618
Dec ’25AU$30.21
AU$27.45
-9.12%
21.24%AU$35.00AU$15.36AU$29.4817
Nov ’25AU$24.31
AU$20.11
-17.28%
20.75%AU$29.00AU$14.50AU$36.9017
Oct ’25AU$24.08
AU$19.75
-17.98%
20.10%AU$29.00AU$14.50AU$38.3317
Sep ’25AU$22.91
AU$19.50
-14.89%
18.86%AU$29.00AU$14.50AU$38.9217
Aug ’25AU$21.14
AU$18.81
-11.03%
14.43%AU$24.00AU$14.50AU$40.1917
Jul ’25AU$18.17
AU$17.54
-3.46%
10.00%AU$20.50AU$14.50AU$40.6817
Jun ’25AU$17.78
AU$17.42
-2.05%
9.23%AU$20.50AU$14.50AU$41.0617
May ’25AU$16.00
AU$16.37
+2.33%
9.43%AU$18.50AU$14.00AU$30.8215
Apr ’25AU$16.97
AU$16.37
-3.52%
9.43%AU$18.50AU$14.00AU$28.5115
Mar ’25AU$16.82
AU$16.29
-3.16%
8.95%AU$18.28AU$14.00AU$29.4715
Feb ’25AU$15.55
AU$16.29
+4.75%
8.95%AU$18.28AU$14.00AU$30.9415
AU$32.42
Fair Value
23.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/20 20:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/20 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Technology One Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter
Ware KuoBofA Global Research