Loading...
XRO logo

Xero LimitedASX:XRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie AU$19.2b
Prijs aandeel
AU$112.78
n.v.t.
1Y-33.2%
7D-2.5%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Xero Limited

ASX:XRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$19.2b

Xero (XRO) Aandelenoverzicht

Xero Limited biedt samen met haar dochterondernemingen online bedrijfsoplossingen voor kleine bedrijven en hun adviseurs in Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika en internationaal. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 24.25% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 24%

Risicoanalyse

XRO onze risicocontroles hebben doorstaan.

XRO Community Fair Values

Create Narrative

See what 146 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

XRO logo
Xero

Analysts Adjust Xero Price Target Amid Profit Margin Pressures and Revised Growth Forecasts

Key Takeaways Expanded service features and strategic acquisitions aim to boost revenue through enhanced user satisfaction and retention. Disciplined capital allocation and U.S. payroll expansion could improve efficiency and earnings growth.
View narrative
AU$182.05
FV
38.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
24.11%
Revenue growth p.a.
580
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
81users have followed this narrative
XRO logo
Xero

Cyber Threats And Regulation Will Erode Value But Encourage Recovery

Key Takeaways Regulatory challenges, cybersecurity risks, and rapid AI advancements threaten Xero's profitability, requiring increased investment in compliance, security, and innovation to stay competitive. Market saturation and intensifying competition are likely to slow subscriber and revenue growth, while rising costs strain operating margins and long-term earnings potential.
View narrative
AU$134.61
FV
16.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12.29%
Revenue growth p.a.
65
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
XRO logo
Xero

Cloud And AI Will Transform SME Workflows Worldwide

Key Takeaways Xero is set to outpace expectations through international expansion, scalable SaaS, and rapid adoption driven by regulatory and digital tax complexity. Enhanced AI and integrated workflows will boost monetization, retention, and margins, while strong financials enable strategic acquisitions for further growth.
View narrative
AU$231.05
FV
51.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
31.50%
Revenue growth p.a.
45
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
XRO logo
Xero

Xero will multiply its profitability with a 25% net profit margin

Increasing subscriber numbers alongside increasing ARPU yields 20% annual revenue growth as more and more businesses turn to cloud based accounting solutions with strong integrations and eventual AI features to run their businesses. Xero has high scalability of its products, with current gross margin of ~88%.
View narrative
AU$398.6
FV
71.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20.00%
Revenue growth p.a.
192
users have viewed this narrative
3users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
View Stock Community

Xero Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Xero
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$112.78
52 Week HoogtepuntAU$196.52
52 Week LaagAU$108.20
Bèta0.91
1 maand verandering-6.32%
3 maanden verandering-28.73%
1 Jaar Verandering-33.23%
3 jaar verandering60.50%
5 jaar verandering-23.18%
Verandering sinds IPO2,417.41%

Recent nieuws en updates

Is Xero (ASX:XRO) A Risky Investment?

Dec 17
Is Xero (ASX:XRO) A Risky Investment?

Recent updates

Is Xero (ASX:XRO) A Risky Investment?

Dec 17
Is Xero (ASX:XRO) A Risky Investment?

Getting In Cheap On Xero Limited (ASX:XRO) Is Unlikely

Nov 03
Getting In Cheap On Xero Limited (ASX:XRO) Is Unlikely

If EPS Growth Is Important To You, Xero (ASX:XRO) Presents An Opportunity

Sep 06
If EPS Growth Is Important To You, Xero (ASX:XRO) Presents An Opportunity

When Should You Buy Xero Limited (ASX:XRO)?

Jul 01
When Should You Buy Xero Limited (ASX:XRO)?

We Think Xero's (ASX:XRO) Solid Earnings Are Understated

May 21
We Think Xero's (ASX:XRO) Solid Earnings Are Understated

A Look At The Intrinsic Value Of Xero Limited (ASX:XRO)

Apr 06
A Look At The Intrinsic Value Of Xero Limited (ASX:XRO)

Why Xero Limited (ASX:XRO) Could Be Worth Watching

Mar 17
Why Xero Limited (ASX:XRO) Could Be Worth Watching

Xero's (ASX:XRO) Returns On Capital Are Heading Higher

Feb 10
Xero's (ASX:XRO) Returns On Capital Are Heading Higher

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Xero Limited's (ASX:XRO) Shares

Dec 29
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Xero Limited's (ASX:XRO) Shares
User avatar

Innovative AI Features And Strategic Acquisitions Set The Path For Future Revenue Growth

Expanded service features and strategic acquisitions aim to boost revenue through enhanced user satisfaction and retention.

Rendement voor aandeelhouders

XROAU SoftwareAU Markt
7D-2.5%-1.0%1.7%
1Y-33.2%-25.3%6.1%

Rendement versus industrie: XRO presteerde slechter dan de Australian Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -25.3 % opleverde.

Rendement versus markt: XRO presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is XRO's price volatile compared to industry and market?
XRO volatility
XRO Average Weekly Movement4.0%
Software Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market18.0%
10% least volatile stocks in AU Market3.3%

Stabiele aandelenkoers: XRO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van XRO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20064,615Sukhinder Cassidywww.xero.com

Xero Limited biedt, samen met haar dochterondernemingen, online bedrijfsoplossingen voor kleine bedrijven en hun adviseurs in Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika en internationaal. Het biedt boekhouding, salarisadministratie, betalingen en andere oplossingen via het Xero-platform. Het bedrijf biedt ook Planday, een online software voor het plannen van werknemers; Hubdoc voor facturen en ontvangstbewijzen; Syft, dat rapporten, prognoses, dashboards en consolidaties maakt met AI-inzichten; TaxCycle, een software voor belastingvoorbereiding voor accountants en boekhouders; en Tickstar, een e-facturatieproduct.

Xero Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Xero zich tot de beurswaarde?
XRO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$19.15b
Inkomsten(TTM)AU$232.35m
Inkomsten(TTM)AU$2.00b
82.4x
Koers/Winstverhouding
9.6x
P/S-verhouding

Is XRO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
XRO resultatenrekening (TTM)
InkomstenNZ$2.30b
Kosten van inkomstenNZ$257.05m
BrutowinstNZ$2.04b
Overige uitgavenNZ$1.78b
InkomstenNZ$267.51m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

May 14, 2026

Winst per aandeel (EPS)1.58
Brutomarge88.83%
Nettowinstmarge11.63%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding27.2%

Hoe presteerde XRO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/26 20:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/24 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Xero Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited