MTO Overzicht aandelen

MotorCycle Holdings Limited bezit en exploiteert motorfietsdealers in Australië. Meer informatie

MTO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 7.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 12.57% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

MotorCycle Holdings

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 3 Analysts

Improved Operational Efficiencies And Electric Vehicle Expansion Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways Strategic diversification and focus on e-commerce are improving market position, operational efficiency, and revenue potential through efficient sales channels. New models and electric vehicle expansion present significant growth opportunities, supported by interest rate cuts and improved customer spending.

View narrative

AU$2.54

2.2% undervalued

6.71%

Revenue growth p.a.

7 days ago

View MotorCycle Holdings Community

MotorCycle Holdings Limited Concurrenten

Peter Warren Automotive Holdings

ASX:PWR

AU$255.4m

Autosports Group

ASX:ASG

AU$449.4m

Eagers Automotive

ASX:APE

AU$4.8b

Step One Clothing

ASX:STP

AU$159.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor MotorCycle Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$2.48
52 Week Hoogtepunt	AU$2.55
52 Week Laag	AU$0.98
Bèta	0.55
1 maand verandering	17.54%
3 maanden verandering	39.33%
1 Jaar Verandering	77.78%
3 jaar verandering	-1.20%
5 jaar verandering	155.67%
Verandering sinds IPO	-8.49%

Recent nieuws en updates

Estimating The Fair Value Of MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO)

May 05

Does MotorCycle Holdings (ASX:MTO) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 21

Improved Operational Efficiencies And Electric Vehicle Expansion Will Strengthen Future Market Position

Mar 17 Strategic diversification and focus on e-commerce are improving market position, operational efficiency, and revenue potential through efficient sales channels.

Recent updates

Estimating The Fair Value Of MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO)

May 05

Does MotorCycle Holdings (ASX:MTO) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 21

Improved Operational Efficiencies And Electric Vehicle Expansion Will Strengthen Future Market Position

Mar 17 Strategic diversification and focus on e-commerce are improving market position, operational efficiency, and revenue potential through efficient sales channels.

MotorCycle Holdings (ASX:MTO) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.08

Mar 03

MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) Stock Catapults 41% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Sep 08

What Is MotorCycle Holdings Limited's (ASX:MTO) Share Price Doing?

Sep 07

Are Investors Undervaluing MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) By 48%?

Aug 09

Little Excitement Around MotorCycle Holdings Limited's (ASX:MTO) Earnings As Shares Take 26% Pounding

Jun 28

MotorCycle Holdings (ASX:MTO) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At AU$0.12

Feb 28

Why MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) Could Be Worth Watching

Jun 14

Estimating The Fair Value Of MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO)

May 31

Does MotorCycle Holdings (ASX:MTO) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 05

MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) Investors Should Think About This Before Buying It For Its Dividend

Mar 24

Dividend Investors: Don't Be Too Quick To Buy MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) For Its Upcoming Dividend

Mar 12

David Ahmet Is The Co-Founder of MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) And Just Spent AU$238k On Shares

Mar 09

We Think You Can Look Beyond MotorCycle Holdings' (ASX:MTO) Lackluster Earnings

Mar 03

What Is MotorCycle Holdings Limited's (ASX:MTO) Share Price Doing?

Mar 01

Rendement voor aandeelhouders

	MTO	AU Specialty Retail	AU Markt
7D	9.7%	1.1%	0.7%
1Y	77.8%	13.6%	2.7%

Rendement versus industrie: MTO overtrof de Australian Specialty Retail industrie, die het afgelopen jaar een rendement 13.6 % opleverde.

Rendement versus markt: MTO overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is MTO's price volatile compared to industry and market?
MTO volatility
MTO Average Weekly Movement	6.0%
Specialty Retail Industry Average Movement	6.2%
Market Average Movement	9.4%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	4.2%

Stabiele aandelenkoers: MTO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van MTO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1989	100	Matthew Wiesner	www.mcholdings.com.au

MotorCycle Holdings Limited bezit en exploiteert motorfietsdealers in Australië. Het bedrijf is actief via de segmenten Motorcycle Retailing en Motorcycle Accessories Wholesaling. Het bedrijf is betrokken bij de verkoop van nieuwe motorfietsen, gebruikte motorfietsen, accessoires en onderdelen, en mechanische beschermingsplannen; groothandel en detailhandel in motorfietsaccessoires.

MotorCycle Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van MotorCycle Holdings zich tot de beurswaarde?
MTO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$185.99m
Inkomsten(TTM)	AU$17.00m
Inkomsten(TTM)	AU$616.65m

10.8x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is MTO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MTO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$616.65m
Kosten van inkomsten	AU$459.98m
Brutowinst	AU$156.67m
Overige uitgaven	AU$139.68m
Inkomsten	AU$17.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.23
Brutomarge	25.41%
Nettowinstmarge	2.76%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	43.0%

Hoe presteerde MTO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.0%

Huidig dividendrendement

65%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/08 09:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/08 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MotorCycle Holdings Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Sarah Mann	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Jared Gelsomino	Morgans Financial Limited

MTO Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Improved Operational Efficiencies And Electric Vehicle Expansion Will Strengthen Future Market Position

MotorCycle Holdings Limited Concurrenten

ASX:PWR

AU$255.4m

ASX:ASG

AU$449.4m

ASX:APE

AU$4.8b

ASX:STP

AU$159.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Estimating The Fair Value Of MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO)

Motorcycle Holdings Limited Appoints Ms. Nikki Thomas as Independent Non-Executive Director, Effective 3 April 2025

Now 20% undervalued

Does MotorCycle Holdings (ASX:MTO) Have A Healthy Balance Sheet?

Improved Operational Efficiencies And Electric Vehicle Expansion Will Strengthen Future Market Position

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.13 (vs AU$0.089 in 1H 2024)

Recent updates

Estimating The Fair Value Of MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO)

Motorcycle Holdings Limited Appoints Ms. Nikki Thomas as Independent Non-Executive Director, Effective 3 April 2025

Now 20% undervalued

Does MotorCycle Holdings (ASX:MTO) Have A Healthy Balance Sheet?

Improved Operational Efficiencies And Electric Vehicle Expansion Will Strengthen Future Market Position

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.13 (vs AU$0.089 in 1H 2024)

MotorCycle Holdings (ASX:MTO) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.08

First half dividend of AU$0.08 announced

MotorCycle Holdings Limited Announces Resignation of Martin Ward as Non- Executive Director

Price target increased by 7.9% to AU$2.19

MotorCycle Holdings Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 26, 2025

Investor sentiment improves as stock rises 15%

MotorCycle Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2024

MotorCycle Holdings Limited Announces Chief Executive Officer Changes

MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) Stock Catapults 41% Though Its Price And Business Still Lag The Market

What Is MotorCycle Holdings Limited's (ASX:MTO) Share Price Doing?

New minor risk - Profit margin trend

Consensus EPS estimates increase by 21%

Investor sentiment improves as stock rises 21%

First half dividend of AU$0.07 announced

Are Investors Undervaluing MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) By 48%?

MotorCycle Holdings Limited Announces Resignation of Katie McNamara as Non-Executive Director

Investor sentiment improves as stock rises 26%

Little Excitement Around MotorCycle Holdings Limited's (ASX:MTO) Earnings As Shares Take 26% Pounding

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Upcoming dividend of AU$0.03 per share

Consensus EPS estimates fall by 22%, revenue upgraded

Price target decreased by 12% to AU$1.82

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.16 in 1H 2023)

Consensus EPS estimates fall by 17%

New major risk - Revenue and earnings growth

Estimating The Intrinsic Value Of MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO)

Consensus EPS estimates fall by 17%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

Now 31% undervalued after recent price drop

MotorCycle Holdings (ASX:MTO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Now 21% undervalued

Now 20% undervalued

Consensus EPS estimates increase by 18%

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.12 per share at 9.1% yield

Co-Founder exercised options to buy AU$209k worth of stock.

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

MotorCycle Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2023

Motorcycle Holdings Limited Appoints Stephanie So as Joint Company Secretary

Should You Investigate MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) At AU$1.72?

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target decreased by 9.8% to AU$2.30

New minor risk - Insider selling

Co-Founder recently bought AU$86k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.08 per share at 12% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Price target decreased by 10% to AU$2.73

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.16 (vs AU$0.20 in 1H 2022)

MotorCycle Holdings Limited Announces the Appointment of Michael Ross Poynton as Director

Insufficient new directors

MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) completed the acquisition of Mojo Motorcycles Pty Ltd and Mojo Electric Vehicles Pty Ltd.

Motorcycle Holdings Limited Announces Directorate and Executive Changes