Hoe verhoudt MTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

MTO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.4x).

Hoe verhoudt MTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

MTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Wat is MTO's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x).

Wat is de reële prijs van MTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MTO ( A$1.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$3.56 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

MTO Overzicht aandelen

MotorCycle Holdings Limited bezit en exploiteert motorfietsdealers in Australië. Meer informatie

MTO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 52.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 12.87% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Onstabiel dividend track record

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$125M )

Winstmarges (2.4%) zijn lager dan vorig jaar (4%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

MotorCycle Holdings Limited Concurrenten

Peter Warren Automotive Holdings

ASX:PWR

AU$264.9m

Autosports Group

ASX:ASG

AU$341.1m

Eagers Automotive

ASX:APE

AU$3.3b

Joyce

ASX:JYC

AU$141.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor MotorCycle Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.68
52 Week Hoogtepunt	AU$1.99
52 Week Laag	AU$0.98
Bèta	1.24
1 maand verandering	-11.11%
3 maanden verandering	2.13%
1 Jaar Verandering	-13.85%
3 jaar verandering	-47.34%
5 jaar verandering	-4.00%
Verandering sinds IPO	-38.01%

Recent nieuws en updates

MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) Stock Catapults 41% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Sep 08

What Is MotorCycle Holdings Limited's (ASX:MTO) Share Price Doing?

Sep 07

Recent updates

MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) Stock Catapults 41% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Sep 08

What Is MotorCycle Holdings Limited's (ASX:MTO) Share Price Doing?

Sep 07

Are Investors Undervaluing MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) By 48%?

Aug 09

Little Excitement Around MotorCycle Holdings Limited's (ASX:MTO) Earnings As Shares Take 26% Pounding

Jun 28

MotorCycle Holdings (ASX:MTO) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At AU$0.12

Feb 28

Why MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) Could Be Worth Watching

Jun 14

Estimating The Fair Value Of MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO)

May 31

Does MotorCycle Holdings (ASX:MTO) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 05

MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) Investors Should Think About This Before Buying It For Its Dividend

Mar 24

Dividend Investors: Don't Be Too Quick To Buy MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) For Its Upcoming Dividend

Mar 12

David Ahmet Is The Co-Founder of MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) And Just Spent AU$238k On Shares

Mar 09

We Think You Can Look Beyond MotorCycle Holdings' (ASX:MTO) Lackluster Earnings

Mar 03

What Is MotorCycle Holdings Limited's (ASX:MTO) Share Price Doing?

Mar 01

Do Institutions Own MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) Shares?

Feb 15

A Look At The Fair Value Of MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO)

Jan 28

MotorCycle Holdings' (ASX:MTO) Stock Price Has Reduced 49% In The Past Three Years

Jan 10

What Can We Learn About MotorCycle Holdings' (ASX:MTO) CEO Compensation?

Dec 23

Are Insiders Buying MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) Stock?

Dec 08

MotorCycle Holdings (ASX:MTO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Nov 23

Rendement voor aandeelhouders

	MTO	AU Specialty Retail	AU Markt
7D	0%	0.3%	1.3%
1Y	-13.8%	17.4%	10.3%

Rendement versus industrie: MTO presteerde slechter dan de Australian Specialty Retail -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 17.4 % opleverde.

Rendement versus markt: MTO presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 10.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MTO's price volatile compared to industry and market?
MTO volatility
MTO Average Weekly Movement	5.0%
Specialty Retail Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.4%
10% least volatile stocks in AU Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: MTO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van MTO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1989	100	Matthew Wiesner	www.mcholdings.com.au

MotorCycle Holdings Limited bezit en exploiteert motorfietsdealers in Australië. Het bedrijf is actief via de segmenten Motorcycle Retailing en Motorcycle Accessories Wholesaling. Het bedrijf is betrokken bij de verkoop van nieuwe motorfietsen, gebruikte motorfietsen, accessoires en onderdelen, en mechanische beschermingsplannen; groothandel en detailhandel in motorfietsaccessoires.

MotorCycle Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van MotorCycle Holdings zich tot de beurswaarde?
MTO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$125.10m
Inkomsten(TTM)	AU$14.13m
Inkomsten(TTM)	AU$582.32m

8.8x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is MTO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MTO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$582.32m
Kosten van inkomsten	AU$432.97m
Brutowinst	AU$149.35m
Overige uitgaven	AU$135.22m
Inkomsten	AU$14.13m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.19
Brutomarge	25.65%
Nettowinstmarge	2.43%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	48.3%

Hoe presteerde MTO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.0%

Huidig dividendrendement

52%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/31 10:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MotorCycle Holdings Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Sarah Mann	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Jared Gelsomino	Morgans Financial Limited

MTO Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

MotorCycle Holdings Limited Concurrenten

ASX:PWR

AU$264.9m

ASX:ASG

AU$341.1m

ASX:APE

AU$3.3b

ASX:JYC

AU$141.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investor sentiment improves as stock rises 15%

MotorCycle Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2024

MotorCycle Holdings Limited Announces Chief Executive Officer Changes

MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) Stock Catapults 41% Though Its Price And Business Still Lag The Market

What Is MotorCycle Holdings Limited's (ASX:MTO) Share Price Doing?

New minor risk - Profit margin trend

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 15%

MotorCycle Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2024

MotorCycle Holdings Limited Announces Chief Executive Officer Changes

MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) Stock Catapults 41% Though Its Price And Business Still Lag The Market

What Is MotorCycle Holdings Limited's (ASX:MTO) Share Price Doing?

New minor risk - Profit margin trend

Consensus EPS estimates increase by 21%

Investor sentiment improves as stock rises 21%

First half dividend of AU$0.07 announced

Are Investors Undervaluing MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) By 48%?

MotorCycle Holdings Limited Announces Resignation of Katie McNamara as Non-Executive Director

Investor sentiment improves as stock rises 26%

Little Excitement Around MotorCycle Holdings Limited's (ASX:MTO) Earnings As Shares Take 26% Pounding

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Upcoming dividend of AU$0.03 per share

Consensus EPS estimates fall by 22%, revenue upgraded

Price target decreased by 12% to AU$1.82

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.16 in 1H 2023)

Consensus EPS estimates fall by 17%

New major risk - Revenue and earnings growth

Estimating The Intrinsic Value Of MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO)

Consensus EPS estimates fall by 17%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

Now 31% undervalued after recent price drop

MotorCycle Holdings (ASX:MTO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Now 21% undervalued

Now 20% undervalued

Consensus EPS estimates increase by 18%

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.12 per share at 9.1% yield

Co-Founder exercised options to buy AU$209k worth of stock.

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

MotorCycle Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2023

Motorcycle Holdings Limited Appoints Stephanie So as Joint Company Secretary

Should You Investigate MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) At AU$1.72?

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target decreased by 9.8% to AU$2.30

New minor risk - Insider selling

Co-Founder recently bought AU$86k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.08 per share at 12% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Price target decreased by 10% to AU$2.73

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.16 (vs AU$0.20 in 1H 2022)

MotorCycle Holdings Limited Announces the Appointment of Michael Ross Poynton as Director

Insufficient new directors

MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO) completed the acquisition of Mojo Motorcycles Pty Ltd and Mojo Electric Vehicles Pty Ltd.

Motorcycle Holdings Limited Announces Directorate and Executive Changes

Co-Founder recently bought AU$75k worth of stock

Is It Time To Consider Buying MotorCycle Holdings Limited (ASX:MTO)?

Investor sentiment improved over the past week

MotorCycle Holdings Limited, Annual General Meeting, Oct 27, 2022

Upcoming dividend of AU$0.08 per share

Price target decreased to AU$2.68

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Motorcycle Holdings Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on October 4, 2022

MotorCycle Holdings Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 29, 2022

Price target decreased to AU$3.37

Investor sentiment deteriorated over the past week

Insufficient new directors