Hoe verhoudt PWR's pe Ratio zich tot zijn concurrenten?

PWR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.9x).

Hoe verhoudt PWR's pe Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

PWR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Wat is PWR's pe Ratio vergeleken met zijn Fair pe Ratio? Dit is de verwachte pe Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PWR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x).

Wat is de reële prijs van PWR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PWR ( A$1.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$2.27 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Peter Warren Automotive Holdings (ASX:PWR) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

PWR Overzicht aandelen

Peter Warren Automotive Holdings Limited houdt zich bezig met de verkoop van nieuwe en gebruikte motorvoertuigen in Australië. Meer informatie

PWR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 38.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 18.68% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Winstmarges (0.7%) zijn lager dan vorig jaar (2.1%)

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Peter Warren Automotive Holdings Limited Concurrenten

Autosports Group

ASX:ASG

AU$366.4m

MotorCycle Holdings

ASX:MTO

AU$149.1m

Eagers Automotive

ASX:APE

AU$4.1b

Baby Bunting Group

ASX:BBN

AU$254.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Peter Warren Automotive Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.40
52 Week Hoogtepunt	AU$2.34
52 Week Laag	AU$1.35
Bèta	0.41
1 maand verandering	-9.09%
3 maanden verandering	-16.67%
1 Jaar Verandering	-37.78%
3 jaar verandering	-43.55%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-59.54%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Peter Warren Automotive Holdings Limited's (ASX:PWR) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Dec 12

Lacklustre Performance Is Driving Peter Warren Automotive Holdings Limited's (ASX:PWR) Low P/E

May 28

Peter Warren Automotive Holdings Limited (ASX:PWR) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 20

Peter Warren Automotive Holdings' (ASX:PWR) Dividend Will Be Reduced To A$0.11

Aug 28

Is Peter Warren Automotive Holdings Limited (ASX:PWR) Trading At A 32% Discount?

Sep 14

Calculating The Intrinsic Value Of Peter Warren Automotive Holdings Limited (ASX:PWR)

Jun 01

Peter Warren Automotive Holdings' (ASX:PWR) Earnings Are Weaker Than They Seem

Sep 02

Rendement voor aandeelhouders

	PWR	AU Specialty Retail	AU Markt
7D	0.7%	-4.3%	-3.4%
1Y	-37.8%	3.2%	1.3%

Rendement versus industrie: PWR presteerde slechter dan de Australian Specialty Retail -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 3.2 % opleverde.

Rendement versus markt: PWR presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 1.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PWR's price volatile compared to industry and market?
PWR volatility
PWR Average Weekly Movement	6.0%
Specialty Retail Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	15.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Stabiele aandelenkoers: PWR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van PWR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1958	2,300	Andrew Doyle	www.pwah.com.au

Peter Warren Automotive Holdings Limited houdt zich bezig met de verkoop van nieuwe en gebruikte motorvoertuigen in Australië. Het is actief via de segmenten Voertuigendetailhandel en Eigendom. Het bedrijf biedt ook onderhouds- en herstellingsdiensten, onderdelen, bescherming en andere aftermarket producten; accessoires en verzorgingsproducten; en uitgebreide onderhoudscontracten, evenals herstellingsdiensten.

Peter Warren Automotive Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Peter Warren Automotive Holdings zich tot de beurswaarde?
PWR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$245.97m
Inkomsten(TTM)	AU$18.25m
Inkomsten(TTM)	AU$2.50b

13.2x

Koers/Winstverhouding

0.1x

P/S-verhouding

Is PWR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PWR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$2.50b
Kosten van inkomsten	AU$2.10b
Brutowinst	AU$404.16m
Overige uitgaven	AU$385.91m
Inkomsten	AU$18.25m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.11
Brutomarge	16.16%
Nettowinstmarge	0.73%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	102.2%

Hoe presteerde PWR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.3%

Huidig dividendrendement

72%

Uitbetalingsratio

Betaalt PWR een betrouwbaar dividend?

Zie PWR dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je PWR kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Peter Warren Automotive Holdings dividenddata
Ex Dividend Datum	Feb 26 2025
Betaaldatum dividend	Mar 26 2025
Dagen tot Ex-dividend	14 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	14 days

Betaalt PWR een betrouwbaar dividend?

Zie PWR dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/03/11 14:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/03/11 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Peter Warren Automotive Holdings Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jack Dunn	Citigroup Inc
Elizabeth Miliatis	Jarden Limited
John Campbell	Jefferies LLC

PWR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Peter Warren Automotive Holdings Limited Concurrenten

ASX:ASG

AU$366.4m

ASX:MTO

AU$149.1m

ASX:APE

AU$4.1b

ASX:BBN

AU$254.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

First half 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

First half dividend of AU$0.016 announced

Consensus EPS estimates fall by 32%

New major risk - Revenue and earnings growth

Price target decreased by 9.3% to AU$1.58

Now 20% undervalued after recent price drop

Recent updates

First half 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

First half dividend of AU$0.016 announced

Consensus EPS estimates fall by 32%

New major risk - Revenue and earnings growth

Price target decreased by 9.3% to AU$1.58

Now 20% undervalued after recent price drop

Peter Warren Automotive Holdings Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 21, 2025

Now 20% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 10%

New major risk - Revenue and earnings growth

Consensus EPS estimates fall by 16%

Peter Warren Automotive Holdings Limited's (ASX:PWR) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Price target decreased by 8.4% to AU$1.95

Peter Warren Automotive Holdings Limited Declares A Fully Franked Final Dividend for the Six Month Ended June 30, 2024, Payable on 2 October 2024

Final dividend of AU$0.06 announced

Peter Warren Automotive Holdings Limited Provides Revenue Guidance for the Year 2025

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.33 in FY 2023)

Peter Warren Automotive Holdings Limited, Annual General Meeting, Oct 22, 2024

Peter Warren Automotive Holdings Limited to Report Q4, 2024 Final Results on Aug 21, 2024

Director recently bought AU$1.5m worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Price target decreased by 12% to AU$2.55

Consensus EPS estimates fall by 11%

Lacklustre Performance Is Driving Peter Warren Automotive Holdings Limited's (ASX:PWR) Low P/E

Insufficient new directors

Independent Non-Executive Lead Director recently bought AU$66k worth of stock

Independent Non-Executive Lead Director recently bought AU$133k worth of stock

Peter Warren Automotive Holdings Limited (ASX: PWR) acquired Four dealerships in NSW from entities associated with Mr Greg Oakman for approximately AUD 27 million.

Executive Director recently bought AU$290k worth of stock

Price target decreased by 8.7% to AU$2.83

First half dividend reduced to AU$0.085

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Peter Warren Automotive Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 21, 2024

Peter Warren Automotive Holdings Limited (ASX:PWR) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Executive Director exercised options to buy AU$101k worth of stock.

Peter Warren Automotive Holdings' (ASX:PWR) Dividend Will Be Reduced To A$0.11

Upcoming dividend of AU$0.11 per share at 8.5% yield

Consensus revenue estimates increase by 11%, EPS downgraded

Peter Warren Automotive Holdings Limited, Annual General Meeting, Oct 31, 2023

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Peter Warren Automotive Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

Peter Warren Automotive Holdings Limited, Annual General Meeting, Jul 06, 2023

Peter Warren Automotive Holdings Limited (ASX:PWR) entered into agreement to acquire Wf Automotive Pty Ltd and Pwa Regional Automotive Pty Ltd from Warren family for AUD 45 million.

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.17 (vs AU$0.14 in 1H 2022)

Now 20% undervalued after recent price drop

Peter Warren Automotive Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 21, 2023

Now 20% undervalued

Peter Warren Automotive Holdings Limited Announces Executive Changes

Peter Warren Automotive Holdings Limited Announces CFO Changes

Now 21% undervalued

Now 21% undervalued

High number of new and inexperienced directors

Executive Director recently bought AU$255k worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Is Peter Warren Automotive Holdings Limited (ASX:PWR) Trading At A 32% Discount?

Consensus EPS estimates increase by 15%