ASG Overzicht aandelen

Autosports Group Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de detailhandel in motorvoertuigen in Australië en Nieuw-Zeeland. Meer informatie

ASG fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 17.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 11.25% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Winstmarges (1.3%) zijn lager dan vorig jaar (2.5%)

Onstabiel dividend track record

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Autosports Group

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 5 Analysts

Expansion With Polestar And Zeekr Will Strengthen Luxury EV Portfolio

Key Takeaways Strategic acquisitions and market expansion into luxury EV brands are key to long-term revenue growth and earnings stability. Effective inventory management and targeting high-margin sectors enhance cash flow and profitability, with financial gains also likely from interest rate reductions.

View narrative

AU$2.09

3.0% overvalued

5.39%

Revenue growth p.a.

6 days ago

View Autosports Group Community

Autosports Group Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Autosports Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$2.15
52 Week Hoogtepunt	AU$2.49
52 Week Laag	AU$1.61
Bèta	0.31
1 maand verandering	17.49%
3 maanden verandering	30.30%
1 Jaar Verandering	-3.59%
3 jaar verandering	16.85%
5 jaar verandering	126.32%
Verandering sinds IPO	-12.96%

Recent nieuws en updates

There's No Escaping Autosports Group Limited's (ASX:ASG) Muted Earnings Despite A 33% Share Price Rise

May 11

Autosports Group (ASX:ASG) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

May 10

Recent updates

There's No Escaping Autosports Group Limited's (ASX:ASG) Muted Earnings Despite A 33% Share Price Rise

May 11

Autosports Group (ASX:ASG) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

May 10

Is There An Opportunity With Autosports Group Limited's (ASX:ASG) 27% Undervaluation?

Apr 30

Acquisition Of BMW And Volvo Dealerships Will Widen Luxury Portfolio But Margins May Shrink

Feb 07 Strategic acquisitions and market consolidation in luxury brands aim to enhance revenue growth and competitive positioning in the luxury automotive sector.

Autosports Group's (ASX:ASG) Dividend Will Be Reduced To A$0.08

Oct 12

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Autosports Group's (ASX:ASG) Returns On Capital

May 22

Autosports Group's (ASX:ASG) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 23

Autosports Group's (ASX:ASG) Dividend Will Be Increased To A$0.10

Aug 25

Bullish: Analysts Just Made A Meaningful Upgrade To Their Autosports Group Limited (ASX:ASG) Forecasts

Aug 24

We Take A Look At Why Autosports Group Limited's (ASX:ASG) CEO Has Earned Their Pay Packet

Nov 18

Is Autosports Group (ASX:ASG) A Risky Investment?

Nov 03

Autosports Group (ASX:ASG) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.09

Oct 15

Autosports Group (ASX:ASG) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 26

Investors Could Be Concerned With Autosports Group's (ASX:ASG) Returns On Capital

Jun 11

Should You Investigate Autosports Group Limited (ASX:ASG) At AU$1.84?

Jan 27

Estimating The Intrinsic Value Of Autosports Group Limited (ASX:ASG)

Dec 02

Autosports Group (ASX:ASG) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

May 30

Calculating The Fair Value Of Autosports Group Limited (ASX:ASG)

Apr 30

Is It Too Late To Consider Buying Autosports Group Limited (ASX:ASG)?

Mar 22

The Executive Director of Autosports Group Limited (ASX:ASG), James Pagent, Just Bought A Few More Shares

Mar 09

Rendement voor aandeelhouders

	ASG	AU Specialty Retail	AU Markt
7D	0.5%	1.2%	0.1%
1Y	-3.6%	27.1%	6.2%

Rendement versus industrie: ASG presteerde slechter dan de Australian Specialty Retail -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 27.1 % opleverde.

Rendement versus markt: ASG presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ASG's price volatile compared to industry and market?
ASG volatility
ASG Average Weekly Movement	5.9%
Specialty Retail Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	9.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.0%
10% least volatile stocks in AU Market	4.0%

Stabiele aandelenkoers: ASG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van ASG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2006	n/a	Nick Pagent	autosportsgroup.com.au

Autosports Group Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de detailhandel in motorvoertuigen in Australië en Nieuw-Zeeland. Het bedrijf verkoopt nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, aftermarket producten en reserveonderdelen; distribueert financierings- en verzekeringsproducten; en biedt onderhouds- en reparatiediensten voor motorvoertuigen. Het bedrijf heeft ook verkooppunten voor gebruikte motorvoertuigen, motor- en motorvoertuigendealers en faciliteiten voor het herstellen van botsingen met motorvoertuigen.

Autosports Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Autosports Group zich tot de beurswaarde?
ASG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$435.24m
Inkomsten(TTM)	AU$36.10m
Inkomsten(TTM)	AU$2.67b

12.1x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is ASG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ASG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$2.67b
Kosten van inkomsten	AU$2.17b
Brutowinst	AU$500.47m
Overige uitgaven	AU$464.36m
Inkomsten	AU$36.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.18
Brutomarge	18.71%
Nettowinstmarge	1.35%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	164.2%

Hoe presteerde ASG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.3%

Huidig dividendrendement

64%

Uitbetalingsratio

Betaalt ASG een betrouwbaar dividend?

Zie ASG dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je ASG kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Autosports Group dividenddata
Ex Dividend Datum	May 15 2025
Betaaldatum dividend	May 30 2025
Dagen tot Ex-dividend	10 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	5 days

Betaalt ASG een betrouwbaar dividend?

Zie ASG dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/24 00:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/23 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Autosports Group Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Elizabeth Miliatis	Jarden Limited
Brendan Carrig	Macquarie Research
Mitchell Sonogan	Macquarie Research

ASG Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Expansion With Polestar And Zeekr Will Strengthen Luxury EV Portfolio

Autosports Group Limited Concurrenten

Peter Warren Automotive Holdings

MotorCycle Holdings

Eagers Automotive

Adairs

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 21% undervalued

There's No Escaping Autosports Group Limited's (ASX:ASG) Muted Earnings Despite A 33% Share Price Rise

Autosports Group (ASX:ASG) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Autosports Group Limited Announces Board Changes

Upcoming dividend of AU$0.035 per share

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Recent updates

Now 21% undervalued

There's No Escaping Autosports Group Limited's (ASX:ASG) Muted Earnings Despite A 33% Share Price Rise

Autosports Group (ASX:ASG) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Autosports Group Limited Announces Board Changes

Upcoming dividend of AU$0.035 per share

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Is There An Opportunity With Autosports Group Limited's (ASX:ASG) 27% Undervaluation?

Independent Non-Executive Director recently bought AU$102k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 24%

First half dividend reduced to AU$0.035

New minor risk - Profit margin trend

Autosports Group Limited (ASX:ASG) acquired remaining 20% stake in John Newell Pty. Limited from M & K Conlon Pty Ltd.

Acquisition Of BMW And Volvo Dealerships Will Widen Luxury Portfolio But Margins May Shrink

New major risk - Revenue and earnings growth

Consensus EPS estimates fall by 13%

Autosports Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 20, 2025

CEO, MD & Executive Director recently bought AU$93k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 11%

Upcoming dividend of AU$0.08 per share

Autosports Group Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Autosports Group's (ASX:ASG) Dividend Will Be Reduced To A$0.08

Autosports Group Limited (ASX:ASG) acquired B S Stillwell Motor Group Pty. Ltd. from Stillwell family for AUD 55 million.

Autosports Group Limited Announces Board and Committee Changes

Autosports Group Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on November 15, 2024

Final dividend reduced to AU$0.08

Price target decreased by 13% to AU$2.85

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Autosports Group Limited (ASX:ASG) agreed to acquire B S Stillwell Motor Group Pty. Ltd. from Stillwell family for AUD 55 million.

Autosports Group Limited (ASX:ASG) agreed to acquire B S Stillwell Motor Group Pty. Ltd. from Stillwell family for AUD 55 million.

Autosports Group Limited Announces Board Changes

Autosports Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 22, 2024

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Autosports Group's (ASX:ASG) Returns On Capital

Upcoming dividend of AU$0.10 per share

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.17 (vs AU$0.17 in 1H 2023)

First half dividend of AU$0.10 announced

New major risk - Revenue and earnings growth

Autosports Group Limited Appoints Anna Burgdorf as Independent Non-Executive Director

Autosports Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 22, 2024

Autosports Group Limited Announces Change of Company Secretary

New major risk - Revenue and earnings growth

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.10 per share at 7.8% yield

Autosports Group's (ASX:ASG) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Autosports Group Limited, Annual General Meeting, Nov 24, 2023

Price target increased by 8.1% to AU$3.40

Autosports Group's (ASX:ASG) Dividend Will Be Increased To A$0.10

Bullish: Analysts Just Made A Meaningful Upgrade To Their Autosports Group Limited (ASX:ASG) Forecasts

Autosports Group Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on November 15, 2023

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Autosports Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 23, 2023

Upcoming dividend of AU$0.09 per share at 7.9% yield

Consensus EPS estimates increase by 12%

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.17 (vs AU$0.10 in 1H 2022)

Autosports Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

Autosports Group Limited Announces Appointment of Ian Pagent as Non-Executive Director

We Take A Look At Why Autosports Group Limited's (ASX:ASG) CEO Has Earned Their Pay Packet

Is Autosports Group (ASX:ASG) A Risky Investment?

Upcoming dividend of AU$0.09 per share

Autosports Group (ASX:ASG) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.09

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$192k worth of stock

Executive Director recently bought AU$103k worth of stock

Autosports Group (ASX:ASG) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year