MotorCycle Holdings Limited

ASX:MTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$138.4m

MotorCycle Holdings Waardering

Is MTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MTO ( A$1.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTO?

Belangrijke metriek: Omdat MTO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MTO. Deze wordt berekend door MTO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MTO's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenAU$14.13m
MarktkapitalisatieAU$138.39m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
PWR Peter Warren Automotive Holdings
7.1x2.5%AU$256.3m
ASG Autosports Group
5.7x2.0%AU$349.2m
APE Eagers Automotive
11.4x2.3%AU$3.0b
JYC Joyce
16.2xn/aAU$144.0m
MTO MotorCycle Holdings
9.8x12.9%AU$138.4m

Price-To-Earnings versus peers: MTO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MTO 9.8xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MTO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.88
AU$2.11
+12.3%
22.5%AU$2.60AU$1.47n/a3
Dec ’25AU$1.85
AU$2.03
+9.7%
19.8%AU$2.37AU$1.47n/a3
Nov ’25AU$1.65
AU$1.91
+16.2%
19.3%AU$2.37AU$1.47n/a3
Oct ’25AU$1.64
AU$1.91
+16.6%
19.3%AU$2.37AU$1.47n/a3
Sep ’25AU$1.30
AU$1.65
+27.2%
14.3%AU$1.97AU$1.40n/a3
Aug ’25AU$1.32
AU$1.65
+25.7%
14.3%AU$1.97AU$1.40n/a3
Jul ’25AU$1.06
AU$1.65
+55.8%
14.5%AU$1.97AU$1.40n/a3
Jun ’25AU$1.39
AU$1.82
+30.9%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
May ’25AU$1.50
AU$1.82
+21.3%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
Apr ’25AU$1.56
AU$1.82
+17.0%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
Mar ’25AU$1.64
AU$1.82
+11.0%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
Feb ’25AU$1.92
AU$2.08
+8.3%
9.5%AU$2.36AU$1.93n/a3
Jan ’25AU$2.00
AU$2.12
+6.2%
8.1%AU$2.36AU$1.95n/a3
Dec ’24AU$2.06
AU$2.49
+20.7%
12.5%AU$2.80AU$2.06AU$1.853
Nov ’24AU$2.00
AU$2.49
+24.6%
12.5%AU$2.80AU$2.06AU$1.653
Oct ’24AU$2.10
AU$2.49
+18.5%
12.5%AU$2.80AU$2.06AU$1.643
Sep ’24AU$2.21
AU$2.44
+10.3%
15.7%AU$2.80AU$1.91AU$1.303
Aug ’24AU$1.80
AU$2.30
+28.0%
18.6%AU$2.90AU$1.91AU$1.323
Jul ’24AU$1.45
AU$2.55
+76.0%
17.8%AU$2.90AU$1.91AU$1.063
Jun ’24AU$1.62
AU$2.55
+58.1%
17.8%AU$2.90AU$1.91AU$1.393
May ’24AU$1.79
AU$2.55
+42.6%
17.8%AU$2.90AU$1.91AU$1.503
Apr ’24AU$1.66
AU$2.73
+64.5%
18.3%AU$3.26AU$1.91AU$1.564
Mar ’24AU$1.88
AU$2.73
+45.2%
18.3%AU$3.26AU$1.91AU$1.644
Feb ’24AU$2.27
AU$3.04
+33.9%
12.7%AU$3.42AU$2.40AU$1.924
Jan ’24AU$2.39
AU$3.04
+27.2%
12.7%AU$3.42AU$2.40AU$2.004
Dec ’23AU$2.39
AU$3.04
+27.2%
12.7%AU$3.42AU$2.40AU$2.064

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 15:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MotorCycle Holdings Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Sarah MannMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Jared GelsominoMorgans Financial Limited